User Help

Wichtig Das MWST Datum darf nicht leer sein.

• Beim Do (Verbuchen)
  Wenn SalDoc.ValutaDate = leer, dann SalDoc.ValutaDate = SalDoc.DocDate (Dokumentdatum)
• Beim Undo auf provisorisch
  Wenn SalDoc.ValutaDate = SalDoc.DocDate, dann wird SalDoc.ValutaDate geleert.
  Wenn SalDoc.ValutaDate <> SalDoc.DocDate, dann wird SalDoc.ValutaDate nicht verändert.

Notiz Beachten Sie folgende Punkte: Kalkulation: Zusätzliche Basispositionen buchen gemäss Dokumentart die Projekt-/Vertragskalkulation. Auftragsstatistik: Zusätzliche Basispositionen buchen keine Auftragsstatistik. Assortimentsrabatt: Für zusätzliche Basispositionen wird kein Assortimentsrabatt berechnet. Sie sind von der Assortierung ausgenommen.

Achtung Wenn die zusätzlichen Positionen auf dem Dokument-Layout nicht in einem eigenen Kapitel aufgeführt werden sollen, müssen Sie dies über Ihre Output-Scripts (Dokument-Layout) steuern.

Notiz Beachten Sie, dass die hier eingetragenen Lagerorte nur dann auf neue Positionen übernommen werden, wenn bei der Dokumentart unter Attributsteuerung > Position Logistik/Texte die Vorgabe K: Kopf erfasst ist.

Erfassen des Warenwerts und/oder Bezugskosten auf einer Position
Der Warenwert und die Bezugskosten können auf einer Position im Attribut Lagerbewertungsbetrag (SalDocItem.StockAmount) und 
Bezugskosten (SalDocItem.StockSupplyCosts) erfasst werden. Beide Attribute können nur über das DIY-Panel Position bearbeitet werden.

Wenn Sie für den Lagerbewertungsbetrag oder die Bezugskosten den Wert 0.00 erfassen und das Attribut Warenwert und Bezugskosten buchen aktiviert ist, wird die Lagerbuchung zu 0.00 bewertet.
Soll keine Bewertung erfolgen, dann müssen Sie das Attribut Warenwert und Bezugskosten buchen auf dem Verkaufsdokument deaktivieren.

Notiz Falls Sie mit Warehouse und der Chargenverwaltung arbeiten, beachten Sie, dass bei einer Rücknahme oder Wiedereinlagerung im Verkauf keine Chargenbewertung erfolgt, auch wenn ein Lagerbewertungsbetrag erfasst wird und das Attribut Einbuchung als Prod. aktiv ist.

Fremdwährungen 
Die Lagerbuchung wird immer in der Leitwährung des Mandanten erstellt, auch wenn auf dem Rapport oder Verkaufsdokument eine andere Währung hinterlegt ist. 
Die Umrechnung erfolgt beim Erstellen der Lagerbuchung mit dem aktuellen Kalkulationskurs (Currency.RateCalcCPR) aus der Währungstabelle. 

Notiz Der Wert der Checkbox (aktiv/passiv) wird beim Erstellen des Dokuments von der Dokumentart übernommen und kann hier nicht bearbeitet werden.

• 1 - Projekt
• 2 - Vertrag
• 3 - keine Zuteilung

Notiz Einem Dokument kann ein Projekt / Vertrag zugeteilt werden, dessen Projekt- / Vertragsadresse von der Dokumentadresse abweicht.

• 0 - Nicht verbuchen
• 1 - Verbuchen mit Kosten
  Ertrag und Kosten werden verbucht, in Abhängigkeit von der Dokumentstufe sind dies entweder Soll- oder Ist-Werte.
• 2 - Verbuchen ohne Kosten
  Es werden in Abhängigkeit von der Dokumentstufe nur Soll- oder Ist -Erträge gebucht.
• 3 - Verbuchen mit Kosten (nur Dok-ZA)
• 4 - Verbuchen ohne Kosten (nur Dok-ZA)
• 5 - Verbuchen mit Kosten (ohne Leistungsartikel)
• 6 - Verbuchen ohne Kosten (ohne Leistungsartikel)

• 0 - Passiv
• 1 - Automatisch
• 2 - Manuell

• 0 - Nein
  Die Positionen werden nicht gedruckt. (Keine Ausgabe im /body des F-Scripts.)
• 1 - Ja, ohne Struktur
  Die Positionen werden gedruckt. Die Druckreihenfolge der Positionen entspricht der Festlegung im OpaccOXAS Studio BC 95220 Dokument-Eigenschaften > Grundeinstellungen > Dokument drucken (Auswahlmöglichkeit: Nach Positionsnummer, nach Artikelnummer oder nach freiem Index).
• 2 - Ja, mit Struktur
  Die Positionen werden entsprechend der logischen Reihenfolge der Struktur ausgegeben.
• 9 - Gemäss Struktur
  Die Positionen werden entsprechend der in der Gruppe Drucken im BC 51502 Struktur bearbeiten definierten Struktur (SalDocStruct.PrintStruct) ausgegeben. Innerhalb eines Strukturknotens können Sie die Reihenfolge der Positionen über das Attribut Knoten-ID Zusatz beeinflussen.

• 0 - Nein
  Es wird keine Strukturübersicht ausgegeben.
• 1 - Ja, integriert
  Die Strukturübersicht ist in der Positionsausgabe integriert.
• 2 - Ja, separat
  Die Strukturübersicht wird separat (eigene Seite(n)) ausgegeben.
• 9 - Gemäss Struktur
  Die Positionen werden entsprechend der Einstellung im Attribut Struktur-Ausgabe (BC 51502 Struktur bearbeiten, Gruppe Drucken) ausgegeben.

• 0 - Nein
  Die Strukturübersicht wird ohne Preise ausgegeben.
• 1 - Ja, nur Netto
  Die Strukturübersicht wird mit Nettopreisen ausgegeben.
• 2 - Ja, Brutto- und Netto
  Die Strukturübersicht wird mit Brutto- und Nettopreisen ausgegeben.
• 9 - Gemäss Struktur
  Die Positionen werden entsprechend der Einstellung im Attribut Struktur mit Preisen (BC 51502 Struktur bearbeiten, Gruppe Drucken) ausgegeben.

• 0 - Nein
  Die Strukturübersicht wird ohne Schlusstotal ausgegeben.
• 2 - Ja
  Die Strukturübersicht wird mit Schlusstotal ausgegeben.
• 9 - Gemäss Struktur
  Die Positionen werden entsprechend der Einstellung im Attribut Struktur mit Schlusstotal (BC 51502 Struktur bearbeiten, Gruppe Drucken) ausgegeben.

Transaktion mit endgültigem Zahlungspflichtigen und endgültigem Zahlungsempfänger
Der Zahlungspflichtige Erich Müller, Rosenweg 6, 3110 Münsingen bezahlt für seinen minderjährigen Sohn Fritz (ursprünglicher Zahlungspflichtiger), der kein eigenes Bankkonto besitzt, 
einen geschuldeten Betrag von CHF 200 ab seinem Bankkonto an Kurt Meyerhans (endbegünstigter Zahlungsempfänger), der im Hochalpinen Institut Ftan (Zahlungsempfänger) die Sportmittelschule besucht.  

• 0 - QRR
  Diesen Referenztyp wählen Sie für eine QR-Rechnung mit QR-IBAN und QR-Debitor-Referenz (= strukturierte Mitteilung im Format N27).
• 1 - SCOR
  Diesen Referenztyp wählen Sie für eine QR-Rechnung mit IBAN und QR Debitor Referenz im Format A25.
• 2 - NON
  Diesen Referenztyp wählen Sie für eine QR-Rechnung mit IBAN und unstrukturierter Mitteilung.

• 10 - QRR Format 1
  Bei dieser Einstellung wird die QR Kreditor-Referenz beim Verbuchen der Rechnung automatisch nach folgendem Muster erzeugt:
  SalDoc.InvoiceAddrNo (max. 8 Stellen) mit führenden Nullen, gefolgt von SalDoc.Number (max. 8 Stellen) mit führenden Nullen, gefolgt von der Prüfziffer. Gesamtlänge: 27 Stellen inkl. Prüfziffer.
  Beispiel: 000000000000001080000123275
• 90 - Manuell

Notiz Je nach Bank und Vorgaben des Kunden müssen die Referenzen unterschiedlich aufgebaut werden. So hat die Credit Suisse beispielsweise keine Vorgaben, die UBS hingegen schon. Dies ist jeweils mit dem Kunden bzw. dessen Bank abzuklären. Bei QRR kann je nach Bank die bisherige Referenz des alten ESRs 1:1 übernommen werden. Die QR Kreditor-Referenz muss also schlussendlich zusammen mit der Bank / dem Kunden definiert werden. Die Referenz muss dann via F-Script generiert (VEVV, vor Verbuchen) und auf das entsprechende Attribut SalDoc.QrCreditorRef abgelegt werden.

• 0 - Keine
  Es wird keine Prüfung durchgeführt. (Es dürfen keine zusätzlichen Informationen erfasst werden.)
• 10 - Unstrukturiert frei
  Im Attribut QR Unstrukturierte Mitteilung (SalDoc.QrAddInfoUnstructured) können bis zu 140 Zeichen frei erfasst werden.
• 20 - Strukturiert frei
  Im Attribut QR Zusätzliche Informationen (SalDoc.QrAddInfoBill) können bis zu 140 Zeichen frei erfasst werden.
• 21 - Strukturiert Swico
  Im Attribut QR Zusätzliche Informationen (SalDoc.QrAddInfoBill) können bis zu 140 Zeichen erfasst werden. Das Format muss dabei den Empfehlungen/Vorgaben der Swico entsprechen.
• 40 - Gemischt frei
  Die Attribute QR Unstrukturierte Mitteilung und QR Zusätzliche Informationen werden nur auf Länge geprüft. Beide Attribute dürfen zusammen max. 140 Zeichen haben.
• 41 - Gemischt Swico
  Dieser Wert kommt zum Tragen, wenn im Attribut QR Zusätzliche Informationen ein Swico-Wert erfasst und zusätzlich das Attribut QR Unstrukturierte Mitteilung befüllt ist.

• 0 - keine Überprüfung
• 1 - Kreditlimite 1
  Eine Kontrolle auf den Debitoren-Saldo + nicht an die Buchhaltung übergebene Rechnungen/Gutschriften
• 2 - Kreditlimite 2
  Eine Kontrolle auf den Debitoren-Saldo + nicht an die Buchhaltung übergebene Rechnungen/Gutschriften + Lieferscheine
• 3 - Kreditlimite 3
  Eine Kontrolle auf den Debitoren-Saldo + nicht an die Buchhaltung übergebene Rechnungen/Gutschriften + Lieferscheine + geplante Lieferungen (gemäss Dispobuchungen)

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• ABACUS
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• 0 - kein Abgleich
• 1 - Kein Do bei Differenzen
• 2 - Mengen auf Dokument korrigieren
• 3 - Mengen auf Dokument korrigieren und Überlieferung zulassen
  Mit dieser Einstellung kann erreicht werden, dass auch dann eine Überlieferung zugelassen wird, d.h. der Lieferschein verbucht werden kann, wenn gemäss Familieneigenschaften zwischen AB und LS keine Überlieferung erlaubt ist. Dies kann beispielsweise dann erforderlich sein, wenn im Warehouse mehr Ware ausgelagert wurde als auf der Positionsmenge des LS angegeben ist.

• 0 - Nur mit Belegung
  Es können nur Chargen mit verfügbarer Menge auf einer Belegung zugewiesen werden.
• 1 - Optionale Belegung mit (Belegungs-)Vorschlag
  Es können sowohl Chargen mit verfügbarer Menge auf einer Belegung zugewiesen werden als auch Chargen für die eine Vor-Plan-Transaktion für eine Einlagerung (geplanter Wareneingang) erstellt wurde, zugewiesen werden. Für die Zuweisung einer Charge mit verfügbarem Bestand wird zusätzlich eine Belegung vorgeschlagen.
• 2 - Optionale Belegung ohne (Belegungs-)Vorschlag
  Es können sowohl Chargen mit verfügbarer Menge auf einer Belegung zugewiesen werden als auch Chargen für die eine Vor-Plan-Transaktion für eine Einlagerung (geplanter Wareneingang) erstellt wurde, zugewiesen werden. Bei der Zuweisung einer Charge mit verfügbarem Bestand wird keine Belegung vorgeschlagen.
• 3 - Ohne Belegung (es kann keine Belegung angegeben werden, Attribut ist read only)
  Es können nur Chargen zugewiesen werden, für welche eine Vor-Plan-Transaktion für eine Einlagerung (geplanter Wareneingang) erstellt wurde.

• 0 - Keine
• 1 - Interne DokNr Dokument (SalDoc.InternalNo)
• 2 - Interne DokNr Vor-Dokument (SalDocItem.PrecDocInternalNo)
• 3 - Interne DokNr BasisDokument (SalDocItem.BaseDocInternalNo)
• 4 - Interne DokNr Auftragsbasisdokument (SalDoc.OrderNo)
• 5 - Suchbegriff Dokument (SalDoc.Keyword)
• 6 - Adress-Nr. Lieferadresse (SalDoc.DeliveryAddrNo
• 7 - Tour-Nr. (SalDoc.TourNo)

• 0 - Keine
• 5 - Suchbegriff Dokument (SalDoc.Keyword)
• 6 - Adress-Nr. Lieferadresse (SalDoc.DeliveryAddrNo)
• 7 - Tour-Nr. (SalDoc.TourNo)
• 11 - DokNr des Kunden (SalDoc.CustOrderNo)
• 12 - Unsere Referenz (SalDoc.OurReference)
• 13 - Referenz des Kunden (SalDoc.YourReference)

• 0 - Nein
• 1 - Nur komplett
• 2 - Vorhandene Ware

• 0 - Nein
  Es werden keine Belege erzeugt
• 1 - Pro Transaktion
  Pro Transaktion wird ein neuer Beleg erstellt
• 2 - Pro Position
  Pro Position wird ein neuer Beleg erstellt
• 3 - Pro Dokument und Lagerort
  Pro Dokument und Lagerort wird ein neuer Beleg erstellt.
• 4 - Ergänzen
  Pro Dokument und Lagerort wird ein bestehender provisorischer Beleg ergänzt. Falls dies nicht möglich ist, wird ein neuer Beleg erstellt.
• 5 - Pro Dokument, Lagerort und Bereich
  Pro Dokument, Lagerort und Bereich wird ein neuer Beleg erstellt.

• 1 - LIFO
• 2 - FIFO

• 1 - Freier Platz
• 2 - Artikel exklusiv
• 3 - Artikel gemischt
• 4 - Artikel beliebig

• 1 - inaktiv
  Es werden keine Transaktionen erzeugt
• 2 - Manuell
  Die Transaktionen müssen manuell ausgelöst werden (im Warehouse)
  Wird auf einer Verkaufsposition die Menge, Dim1, Dim2 und/oder Dim3 mutiert, werden allfällig verlinkte Vor-Plan-Transaktionen nicht nachgetragen. Gleichzeitig ist aber das Verlinken von Vor-Plan-Transaktionen ist auf dem Verkaufsdokument bzw. der Verkaufsdokumentart möglich.
• 3 - Automatisch
  Die Transaktionen werden automatisch beim Verbuchen des Dokuments ausgelöst.
  Wird auf einer Verkaufsposition die Menge, Dim1, Dim2 und/oder Dim3 mutiert, werden allfällig verlinkte Vor-Plan-Transaktionen automatisch nachgetragen.
  Warehouse - Kein Nachtragen von Vor-Plan-Transaktionen mit Einstellung "2 - Manuell" Wird auf einer Verkaufsposition die Menge, Dim1, Dim2 und/oder Dim3 mutiert, werden allfällig verlinkte Vor-Plan-Transaktionen automatisch nachgetragen. Neu erfolgt dieses automatische Nachtragen nur noch dann, wenn auf dem Verkaufsdokument bzw. der Verkaufsdokumentart die Einstellung bezüglich Transaktionen erzeugen auf 3 - Automatisch gesetzt ist. Soll das automatische Nachtragen verhindert, gleichzeitig aber das verlinken von Vor-Plan-Transaktionen erlaubt sein, ist auf dem Verkaufsdokument bzw. der Verkaufsdokumentart die Einstellung bezüglich Transaktionen erzeugen auf 2 - Manuell zu setzen.

• 1 - Vor-Plan-Transaktion
  Vor-Plan-Transaktionen dienen der vorzeitigen Zuweisung von klar definierter Ware im Warehouse, bevor die endgültige Auslagerung erfolgt.
• 2 - Transaktion

• Dimensionsvariante
• Artikeleinheit
• keine auftragsbezogene Beschaffung (Link zu Einkauf)
• Belegart
• Lagerort
• Charge

• 0 - Nein
  Es werden keine Belegungen zugeordnet
• 1 - Ja
  1 Es werden alle Belegungen zugeordnet
• 2 - Falls möglich
  Es werden alle vorhandenen Belegungen zugeteilt. Reicht die vorhandene Menge nicht für die ganze Verkaufsdokument-Position, wird eine zusätzliche Transaktion ohne Belegung erstellt.

Die AB ist verbucht.
Die Einkaufsdokumente BE und WES sind verbucht.
Die Einlagertransaktionen sind noch nicht verbucht. 

• 1 - Ja
  Der LS kann nicht verbucht werden, da noch keine Belegungen vorhanden sind.
• 2 - Falls möglich
  Der LS kann verbucht werden. Den Auslagertransaktionen ist noch keine Belegung zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt automatisch, sobald die Einlagertransaktionen verbucht werden.

• 0 - Nein
  Es werden keine Belege erzeugt
• 1 - Pro Transaktion
  Pro Transaktion wird ein neuer Beleg erstellt
• 2 - Pro Position
  Pro Position wird ein neuer Beleg erstellt
• 3 - Pro Dokument und Lagerort
  Pro Dokument und Lagerort wird ein neuer Beleg erstellt.
• 4 - Ergänzen
  Pro Dokument und Lagerort wird ein bestehender provisorischer Beleg ergänzt. Falls dies nicht möglich ist, wird ein neuer Beleg erstellt.
• 5 - Pro Dokument, Lagerort und Bereich
  Pro Dokument, Lagerort und Bereich wird ein neuer Beleg erstellt.
• 6 - Pro Dokument, Lagerort und Rüstzone
  Pro Dokument, Lagerort und Rüstzone wird ein neuer Beleg erstellt.
• 7 - Pro Position und Bereich
  Beim Auslagern von mehreren Belegungen aus unterschiedlichen Bereichen wird pro Bereich ein Auslagerbeleg erzeugt.

  Beispiel:
  Position auf LS: Artikel 101 - 40 Stk.
  Im Warehouse verteilen sich die 40 Stk. auf drei Belegungen in drei Bereichen. 
  Mit dieser erreichen Sie, dass für diese Position mit 40 Stk. drei Auslagerbelege (einer pro Bereich) erstellt werden.

• 0 - Nein
  Es wird mit einer passenden Plan-Transaktion (Transaktion ohne Beleg) zusammengefasst.
• 1 - Pro Transaktion und 2 - Pro Position
  Es kann nichts zusammengefasst werden, da auf dem Beleg im Normalfall nur eine Transaktion vorhanden ist. (Mehrere Transaktionen gibt es nur, wenn die Menge auf einer Belegung nicht ausreichend ist. Ein Zusammenfassen ist aber auch dann nicht möglich, da jede Transaktion eine andere Belegung hat)
• 3 - Pro Dokument und Lagerort und 5 - Pro Dokument, Lagerort und Bereich
  Es wird innerhalb des Belegs zusammengefasst.
• 4 - Ergänzen
  Es wird mit einer passenden Transaktion auf einem beliebigen Beleg zusammengefasst.