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96220 Dokument-Eigenschaften

In diesem BC legen Sie Dokument-Eigenschaften pro Einkaufs-Dokumentart fest. Einige der Definitionen sind Vorschlagswerte, die auf dem Einkaufsdokument überschrieben werden können. Ob es sich um Fixwerte oder Vorschlagswerte handelt, ist beim einzelnen Attribut sichtbar.
Notiz
Notiz
Änderungen an den Attributwerten sind jederzeit möglich. Beim Erstellen von neuen Dokumenten oder Vererben von Dokumenten gelten die neuen Definitionen. Die Änderungen werden nicht in bereits bestehenden Dokumenten nachgetragen. Für diese gelten weiterhin die zum Zeitpunkt des Erstellens gültigen Definitionen.

Einkaufsdokumentarten

Im Header wird die aktive Einkaufsdokumentart angezeigt.
Beim Aufruf des BC aus dem OpaccERP Explorer ist der Header leer und die gewünschte Dokumentart muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Dokumentstufe und den ShortCut erfolgen.

Preise/Beträge

Preis beim Einkauf inkl. MWST
Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Preise (AN/BE) bzw. die Beträge (LS/RE/GS) inkl. Vorsteuer erfasst werden sollen.
Die Beträge erfassen
Das Verhalten dieses Attributs ist abhängig von der Dokumentstufe der Dokumentart:
  • Dokumentstufe VOR und BE: Das Attribut ist passiv.
  • Dokumentstufe WES: Optional kann das Attribut aktiviert werden. Dann können auf einem WES nicht nur Mengen, sondern auch Beträge erfasst werden.
  • Dokumentstufe RE und GS: Das Attribut ist fix aktiviert. Das heisst auf einer Rechnung oder einer Gutschrift ist die Betragserfassung immer möglich.
Bei der Betragserfassung wird der Preis pro Einkaufseinheit vom System ermittelt. Dadurch wird vermieden, dass durch Rundungen und Währungsumrechnungen Differenzen zu den Beträgen auf den Lieferantenrechnungen entstehen.
Preisvorschlag
Dieses Attribut ist nur auf einer Dokumentart der Dokumentstufen WES, RE und GS aktiv. Sie können hier festlegen, wie die Preise/Beträge beim Vererben in eine Folgeposition übernommen werden sollen:
  • 0 - Preis gemäss Vordokument
  • E1 - Basis-Einkaufspreis 1
  • E2 - Basis-Einkaufspreis 2
  • E3 - Basis-Einkaufspreis 3
  • Leer
    Es erfolgt keine Übernahme des Preises/Betrags.
Notiz
Notiz
Ist die Einstellung 0 - Preis gemäss Vordokument eingestellt, dann gilt folgende Logik: Auf einem Folgedokument wird der Preis vom Vordokument übernommen. Auf einem Basisdokument erfolgt die Preisfindung der Positionen gemäss der Lieferantenkondition im BC 21405 Konditionen.
Zu-/Abschläge 1 bis 6
Für jede Dokumentart auf allen Dokumentstufen können Zu-/Abschläge vorgegeben werden. Diese werden im BC 96600 Preis-/Rabattsystem einrichten definiert und können hier ausgewählt werden. Die Zu-/Abschläge auf Stufe Angebot und Bestellung können auf die Folgepositionen vererbt werden.
Notiz
Notiz
Gemäss der Business-Logik sind Zu-/Abschläge im Einkauf, Beträge welche "fix" sind. Es lassen sich keine Berechnungsformeln hinterlegen und ein Betrag hat auch keinen Bezug zur Menge. Wenn also eine Bestellung in mehrere Wareneingangsscheine vererbt wird (Teillieferungen), so wird auf jedem WES derselbe ZA-Betrag stehen. Dieses Verhalten ist beim Erfassen von Zu-/Abschlägen auf Stufe Angebot und Bestellung zu berücksichtigen.
Fix
Bei aktiver Checkbox ist der hier ausgewählte Zu-/Abschlag fix zugeteilt. Bei passiver Checkbox können Sie den vorgeschlagenen Zu-/Abschlag auf einer Position ändern.
Vorschlag vom Vordokument überschreiben
Wenn Sie diese Checkbox auf einem Zu-/Abschlag aktivieren, wird der Zu-/Abschlag nicht von der Vorposition übernommen, sondern es gilt der hier definierte Zu-/Abschlag. Bei passiver Checkbox wird der Zu-/Abschlag von der Vorposition übernommen.

Dokumentvererbung

Zwischenselektion
Bei der Übernahme von Vordokumenten besteht die Möglichkeit, nur einzelne Positionen eines Vordokumentes zu übernehmen. In diesem Fall sollte die Checkbox aktiviert werden. Nach Auswahl des oder der Vordokumente werden die einzelnen Positionen des übernommenen Dokumentes angezeigt und können nach Bedarf für die Übernahme markiert werden. Ist diese Zwischenselektion passiv, werden alle Positionen des Vordokumentes automatisch in das Folgedokument übernommen, sofern die offene Anzahl (Einheiten) einer Position <> 0 ist.
Modus Positionsverknüpfung
Hier können Sie im Zusammenhang mit Vorerfassung Einkauf festlegen, ob eine Positionsverknüpfung erfolgen soll. Zur Auswahl stehen:
  • 0 - Optional
  • 1 - Nie
  • 2 - Immer

Freigabe-Management

Ist das Freigabe-Management für den BO-Typ PurDoc im BC 98350 Freigabe-Management > Navigationsbereich: BO-Typen nicht aktiv, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.
Die Informationen zu den Vorgaben BO-Typ 'Einkaufsdokument' werden read only angezeigt.
Vorgaben Dokumentart
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren und die Einstellung speichern, werden die Vorgaben des entsprechenden BO-Typs im BC 98350 Freigabe-Management > Navigationsbereich: BO-Typen ausdrücklich übersteuert und die nachfolgende Checkbox Aktiv wird änderbar. Ist die Checkbox nicht aktiv, sind die nachfolgenden Attribute nicht änderbar.
Aktiv
Bei aktiver Checkbox ist das Freigabe-Management auf dieser Dokumentart aktiv und nachdem Sie die Einstellung gespeichert haben, wird das Attribut Sperrmodus änderbar. Ist die Checkbox nicht aktiv, ist das Freigabe-Management für diese Dokumentart ausgeschaltet.
Sperrmodus
Ist die Checkbox Aktiv aktiviert, können Sie einen abweichenden Sperrmodus zum im BC 98350 Freigabe-Management > Navigationsbereich: BO-Typen definierten Sperrmodus erfassen. Zur Auswahl stehen folgende Sperrmodi:
  • 0 - Keine Sperre
  • 1 - Warnung
  • 2 - Bestätigung
  • 9 - Gesperrt

Warehouse

Belegart für Einlagerungen
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten der Dokumentstufen WES und GS bearbeitet werden. Wenn auf diesen Dokumentarten zusätzlich unter Do/Undo > Do das Attribut Lager buchen aktiviert ist, können Sie hier eine Belegart für Einlagerungen definieren. Die Belegart, die Sie hier auswählen, kann auf dem WES oder GS bei Bedarf geändert werden.
Belegart für Transfer
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten der Dokumentstufen WES und GS bearbeitet werden. Wenn auf diesen Dokumentarten zusätzlich unter Do/Undo > Do das Attribut Lager buchen aktiviert ist, können Sie hier eine Belegart für Transfer (Belegart für Cross-Docking) definieren. Die Belegart, die Sie hier auswählen, kann auf dem WES oder GS bei Bedarf geändert werden.
Belegart für Verluste
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten der Dokumentstufen WES und GS bearbeitet werden. Wenn auf diesen Dokumentarten zusätzlich unter Do/Undo > Do das Attribut Lager buchen aktiviert ist, können Sie hier eine Belegart für Verluste (Belegart für Ware, die nicht in Ordnung ist und geprüft werden muss) definieren. Die Belegart, die Sie hier auswählen, kann auf dem WES oder GS bei Bedarf geändert werden.
Handling interne Kommissionsnummer
Dieses Attribut ist auf allen Dokumentarten (aller Dokumentstufen) aktiv.
Hier legen Sie fest, welches Attribut als interne Kommissionsnummer vorgeschlagen werden soll.
Als interne Kommissionsnummer kann eines der folgenden Attribute definiert werden:
  • 0 - Keine
  • 1 - Interne DokNr Dokument (PurDoc.InternalNo)
Handling externe Kommissionsnummer
Dieses Attribut ist auf allen Dokumentarten (aller Dokumentstufen) aktiv.
Hier legen Sie fest, welches Attribut als externe Kommissionsnummer vorgeschlagen werden soll.
Als externe Kommissionsnummer kann eines der folgenden Attribute definiert werden:
  • 0 - Keine
  • 5 - Suchbegriff Dokument (PurDoc.Keyword)
  • 11 - DokNr des Lieferanten (PurDoc.CustOrderNo)
  • 12 - Unsere Referenz (PurDoc.OurReference)
  • 13 - Referenz des Lieferanten (PurDoc.YourReference)
Einlagerungsstrategie definierbar
Mit dieser Checkbox kann auf der Dokumentstufe 3 - Wareneingangsschein definiert werden, ob die Einlagerungsstrategie auf Positionsebene vorgegeben werden kann.
Bei aktiver Checkbox können Sie auf dem provisorischen Wareneingangsschein im BC 61310 Lager / Dispo die Einlagerungsstrategie pro Position hinterlegen. Ist auf Positionsebene keine Einlagerungsstrategie vorgegeben, wird die Einlagerungsstrategie des Warehouse-Bereichs verwendet.
Notiz
Notiz
Die Einstellung wird beim Vererben von Dokumenten nicht übernommen.

FiAcc

Gemeinkostenerfassung
Gemeinkosten sind Kosten, welche sich nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können. Auf den Einkaufs-Dokumentstufen LRE und LGS steht Ihnen deshalb dieses Attribut für die Handhabung von Gemeinkosten zur Verfügung.

Scripts Dokument

F-Script nach dem Neu-Erstellen
Bei aktiver Checkbox wird nach Erstellen des Dokumentes das unter Script erfasste F-Script abgearbeitet. Dies erlaubt beispielsweise beim Erstellen eines Einkaufsdokumentes Datenbankfelder nachzutragen.
F-Script nach Mutation
Bei aktiver Checkbox wird nur nach Mutationen des BO PurDoc via SaveBo das im Attribut F-Script Dokument hinterlegte F-Script ausgeführt. Das Clipboard für das Prüfen einer Mutation ist CB(4) = 2.
F-Script Dokument
Hier wählen Sie das F-Script aus, welches nach dem Erstellen und/oder nach der Mutation eines Dokumentes ausgeführt wird.
F-Script nach automatischer Erstellung
Mit dieser Checkbox legen Sie fest, ob im Zusammenhang mit Vorerfassung Einkauf ein F-Script nach der automatischen Erstellung eines Einkaufsdokumentes (automatische Folgeverarbeitung) ausgeführt werden soll.
F-Script automatische Erstellung
Hier wählen Sie das F-Script aus, welches im Zusammenhang mit Vorerfassung Einkauf nach der automatischen Erstellung eines Einkaufsdokumentes (automatische Folgeverarbeitung) ausgeführt wird.
Dieses F-Script läuft vor dem F-Script nach dem Neu-Erstellen ab.

Scripts Position

F-Script nach dem Neu-Erstellen
Bei aktiver Checkbox wird nach Erstellen einer Position das im Attribut Script angezeigte F-Script EINPSAVE.FF abgearbeitet.
F-Script nach Mutation
Bei aktiver Checkbox wird nach der Mutation einer Position das im Attribut Script angezeigte F-Script EINPSAVE.FF abgearbeitet.
F-Script vor dem Löschen / F-Script Position
Bei aktiver Checkbox wird vor dem Löschen einer Position das im Attribut F-Script Position angezeigte F-Script EINPSAVE.FF abgearbeitet.
F-Script nach dem Generieren / F-Script Generieren
Bei aktiver Checkbox wird nach dem Generieren einer Position das im Attribut F-Script Generieren angezeigte F-Script EINPGEN.FF abgearbeitet.

Scripts Bestellvorschlag

Die Attribute dieser Gruppe sind nur auf Dokumentarten der Dokumentstufe 1 (Vorstufe) und 2 (Bestellung) aktiv.
F-Script vor der Verarbeitung
Bei aktiver Checkbox wird vor dem Verarbeiten eines Bestellvorschlags das im Attribut F-Script Dokument angegebene F-Script ausgeführt.
F-Script nach der Verarbeitung
Bei aktiver Checkbox wird nach dem Verarbeiten eines Bestellvorschlags das im Attribut F-Script Dokument angegebene F-Script ausgeführt.
F-Script vor dem Löschen
Bei aktiver Checkbox wird vor dem Löschen eines Bestellvorschlags das im Attribut F-Script Dokument angegebene F-Script ausgeführt.
F-Script nach dem Löschen
Bei aktiver Checkbox wird nach dem Löschen eines Bestellvorschlags das im Attribut F-Script Dokument angegebene F-Script ausgeführt.
F-Script Dokument
Hier wählen Sie das F-Script aus, dass zu den oben aktivierbaren Eingriffspunkten für einen Bestellvorschlag ausgeführt werden soll.

Buttons

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Freie Attribute Dokument

Pro Dokumentart können Sie bis zu 10 individuelle Attribute auf Dokumentebene definieren.
Länge
Beachten Sie bitte die Länge der Attribute:
  • Attribut 1 bis 3, maximal 1-stellig
  • Attribut 4 bis 6, maximal 10-stellig
  • Attribut 7 bis 9, maximal 20-stellig
  • Attribut 10, maximal 30-stellig
Titel
Geben Sie den gewünschten Titel des Attributes ein.
Typ
Für jedes Attribut können Sie den Typ bestimmen. Entsprechend dem Attributtyp wird bei der Dateneingabe eine Plausibilitätskontrolle durchgeführt.
  • Alphanumerisch (Eingabe Buchstaben und Zahlen)
  • Numerisch (Eingabe Zahlen)
  • Datum (TT.MM.JJJJ)
  • Boolscher Wert (Ja/Nein)
Notiz
Notiz
Bei numerischen Attributen ist die Eingabe auf 14 Stellen limitiert, damit diese Attributinhalte für Berechnungen herangezogen werden können. Berechnungen mit grösseren Werten können in OpaccERP nicht ausgeführt werden.
Änderungen
Die Bezeichnung der Attribute und der Attributtyp kann jederzeit geändert werden. Der Inhalt der bereits erfassten Attribute bleibt jedoch bestehen. Beim Speichern eines nicht plausiblen Attributinhaltes werden Sie mit einer Fehlermeldung darauf hingewiesen.
Alle freien Attribute (ausser Attribut 1 und 4) können in der Einkaufsabwicklung unabhängig vom Dokumentstatus geändert werden.

Freie Attribute Position

Pro Dokumentart können Sie bis zu 10 individuelle Attribute auf Positionsebene definieren.
Länge
Beachten Sie bitte die Länge der Attribute:
  • Attribut 1 bis 3, maximal 1-stellig
  • Attribut 4 bis 6, maximal 10-stellig
  • Attribut 7 bis 9, maximal 20-stellig
  • Attribut 10, maximal 30-stellig
Titel
Geben Sie den gewünschten Titel des Attributes ein.
Typ
Für jedes Attribut können Sie den Typ bestimmen. Entsprechend dem Attributtyp wird bei der Dateneingabe eine Plausibilitätskontrolle durchgeführt.
  • Alphanumerisch (Eingabe Buchstaben und Zahlen)
  • Numerisch (Eingabe Zahlen)
  • Datum (TT.MM.JJJJ)
  • Boolscher Wert (Ja/Nein)
Notiz
Notiz
Bei numerischen Attributen ist die Eingabe auf 14 Stellen limitiert, damit diese Attributinhalte für Berechnungen herangezogen werden können. Berechnungen mit grösseren Werten können in OpaccERP nicht ausgeführt werden.
Änderungen
Die Bezeichnung der Attribute und der Attributtyp kann jederzeit geändert werden. Der Inhalt der bereits erfassten Attribute bleibt jedoch bestehen. Beim Speichern eines nicht plausiblen Attributinhaltes werden Sie mit einer Fehlermeldung darauf hingewiesen.
Alle freien Attribute (ausser Attribut 1 und 4) können in der Einkaufsabwicklung unabhängig vom Dokumentstatus geändert werden.

Buttons

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Buttons

Mit dem Button Nachtragen... öffnen Sie das BC 96210 Zugriffsrechte nachtragen. In diesem können Sie festlegen, welche Rechte-Definitionen auf alle Benutzergruppen übertragen werden sollen.
Mit dem Button Clear werden alle Eingabe- und Anzeigeattribute geleert.
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Ausgabe

In dieser Gruppe hinterlegen Sie, sprachbezogen, das F-Script, das den Dokument-Output, d.h. das Layout für die Ausgabe (Preview, Drucker Datei) steuern soll. Es handelt sich hier um einen Vorschlagswert, der auf dem Dokument geändert werden kann.
Datensprache / Script
Sie wählen zuerst die Datensprache aus und hinterlegen anschliessend das entsprechende Script. Für jede Datensprache, in der Sie Dokumente ausgeben wollen, muss ein F-Script hinterlegt / ausgewählt werden.
In der Regel wird für alle Sprachen, Dokumentstufen und Dokumentarten dasselbe F-Script hinterlegt. Die Steuerung der Sprach- und Layout-Unterschiede pro Dokumentart erfolgt über abhängige Libraries innerhalb des hier hinterlegten F-Scripts.
Auf dem Dokument selbst erfolgt die Sprachsteuerung über das Attribut Sprachnummer auf dem Dokumentkopf (BC 61400 Details).

Pool

Verarbeitungsart Do
Die Verarbeitungsart Do eines Dokumentes kann wie folgt definiert werden:
  • 0 - Nicht verarbeiten
    Das Dokument wird beim Do nicht verarbeitet.
  • 1 - Sofort verarbeiten
    Das Dokument wird beim Do sofort verarbeitet.
  • 2 - Über Pool verarbeiten
    Das Dokument wird beim Do nicht direkt verarbeitet, sondern an einen Verarbeitungspool übergeben. Über diesen Pool bzw. auf der Poolmaschine findet dann die Verarbeitung statt.
Verarbeitungsart Drucken
Die Verarbeitungsart Drucken eines Dokumentes kann wie folgt definiert werden:
  • 0 - Nicht verarbeiten
    Das Dokument wird nicht gedruckt.
  • 1 - Sofort verarbeiten
    Das Dokument wird sofort gedruckt.
  • 2 - Über Pool verarbeiten
    Das Dokument wird nicht direkt gedruckt, sondern an einen Verarbeitungspool übergeben. Über diesen Pool findet dann das Ausdrucken statt.
    Dadurch wird die für den Druck des Dokumentes benötigte Zeit nicht beim Erstellen der Dokumente eingesetzt, sondern bei der Abarbeitung des Verarbeitungspools. Die Arbeitsstation, welche die Übergabe an den Verarbeitungspool vornimmt, ist sofort wieder für weitere Arbeiten frei.
Verarbeitungspoolnummer
Hier können Sie einen Verarbeitungspool auswählen, der als Vorschlag auf das Dokument übernommen wird. Er gilt sowohl für die Verarbeitungsart Do als auch für die Verarbeitungsart Drucken.

Drucker

In dieser Gruppe legen Sie alle Vorschlagswerte für eine Druckausgabe des Einkaufsdokuments fest.
Druckernummer
Hier wählen Sie die Druckersteuerung aus, über die der Ausdruck erfolgen soll. Druckersteuerungen werden im BC 98400 Drucker einrichten definiert. Neben der Zuweisung eines Druckers / Spoolers enthalten sie u.a. Angaben zum Druckformat, zum PDF-Druck sowie Initialisierungs- und Steuersequenzen.
Die hier zugeteilte Druckersteuerung gilt als Vorschlag und kann bei Bedarf im BC 61010 Verarbeiten gewechselt werden.
Ausgabetyp
Für die Ausgabe stehen die folgenden Ausgabetypen zur Verfügung:
  • Drucker
  • Datei
  • Preview
Name bei Dateiausgabe
Sie haben die Möglichkeit, für die Ausgabe in ein File einen dokumentabhängigen Parameter in den Dateinamen einzufügen:
  • anr = Dokumentnummer
  • inr = interne Dokumentnummer
    Beispiel: WES_W-inr.pdf oder WES_W-anr.pdf
    Der Dateiname inkl. Pfad kann eine Länge von 100 Zeichen umfassen.
Ausgabeart provisorische Dokumente
Hier wählen Sie den Vorschlagswert für die Ausdrucksart eines Dokuments mit Dokumentstatus "Provisorisch" aus. Im F-Script, das die Ausgabe steuert, kann definiert werden, ob und wie sich Layout und Inhalt in Abhängigkeit von der Ausdrucksart unterscheiden sollen.
Es stehen folgende Ausgabearten zur Verfügung:
  • P - Entwurf
  • D - Original
Ausgabeart definitive Dokumente
Hier wählen Sie den Vorschlagswert für die Ausdrucksart eines Dokuments mit Dokumentstatus "Definitiv" aus. Im F-Script, das die Ausgabe steuert, kann definiert werden, ob und wie sich Layout und Inhalt in Abhängigkeit von der Ausdrucksart unterscheiden sollen.
Es stehen folgende Ausgabearten zur Verfügung:
  • D - Original
  • Z - Kopie
Anzahl Exemplare
Vorgabe Anzahl zu druckende Haupt- bzw. Subdokumente.
Positions-Reihenfolge
Die einzelnen Positionen innerhalb eines Einkaufsdokumentes können nach einer bestimmten Reihenfolge ausgedruckt werden. Die Einstellung "Positionsnummer" ist fix vorgegeben und kann nicht verändert werden.
Mitarbeiter-Drucker bevorzugen
Im BC 11401 Mitarbeiter-Zusätze kann für jeden Mitarbeiter eine Druckersteuerung hinterlegt werden. Bei aktiver Checkbox wird beim Erstellen des Einkaufsdokuments der Mitarbeiterdrucker als Vorschlagswert in das BC 61010 Verarbeiten, Registerkarte Drucken als Vorschlagswert übernommen.
Mitarbeiter-Verarbeitungspool bevorzugen
Im BC 11401 Mitarbeiter-Zusätze kann für jeden Mitarbeiter ein Druck-Pool hinterlegt werden. Bei aktiver Checkbox wird beim Erstellen des Einkaufsdokuments der Mitarbeiter-Verarbeitungspool als Vorschlagswert in das BC 61010 Verarbeiten, Registerkarte Drucken als Vorschlagswert übernommen.
Druckernummer Versand
Wenn das Einkaufsdokument im PDF-Format erstellt und als E-Mail-Anhang verschickt werden soll, müssen Sie hier den dafür erforderlichen Drucker auswählen. Dieser Drucker muss im BC 98400 Drucker einrichten für das PDF-Drucken konfiguriert sein (Attribut Printer.PrintAsPdf > 0). Das Versenden des Einkaufsdokuments als PDF-Beilage erfolgt im BC 61012 Versenden.

DMAS

In dieser Gruppe können Sie Vorgaben für die Übergabe des Dokuments in das DMAS (Dokument-Archivierungs-System) definieren.
Archivierung bei Ausdruckart 'D'
Bei aktiver Checkbox werden die Dokumente dieser Dokumentart archiviert.
Hier können eine DMAS-Dokumentkategorie als Vorgabe für die Archivierung auswählen. Diese kann vor Ausführen der Archivierung (BC 61010 Verarbeiten oder BC 62609 Drucken / Subdokumente) geändert werden.
Vorgabe Dokumentkategorie
Hier können Sie eine Dokumentkategorie erfassen, unter der Dokumente dieser Dokumentart archiviert werden sollen. Hierbei handelt es sich um einen Vorschlagswert, der auf dem Dokument geändert werden kann.
Zwingende Archivierung
Bei aktiver Checkbox wird das Dokument unter folgenden Bedingungen automatisch archiviert:
Übersicht:
Status des Dokuments
Aktivität
Anzahl Exemplare
ForceArchive
ArchiveOutput
Print
10
Drucken ohne Do
1
0
nein
ja
10
Drucken ohne Do
0
0
nein
nein
10
Drucken ohne Do
0
1
nein
nein
10
Drucken ohne Do
1
1
nein
ja
10
Drucken plus Do
1
0
ja
ja
10
Drucken plus Do
0
0
nein
nein
10
Drucken plus Do
0
1
ja
nein
10
Drucken plus Do
1
1
ja
ja
30
Drucken
1
0
ja
ja
30
Drucken
0
0
nein
nein
30
Drucken
0
1
ja
nein
30
Drucken
1
1
ja
ja
40
Drucken
1
0
ja
ja
40
Drucken
0
0
nein
nein
40
Drucken
0
1
ja
nein
40
Drucken
1
1
ja
ja

Buttons

Mit dem Button Speichern werden Ihre Eingaben gespeichert.

Vor

Dokument-Script abarbeiten
Bei aktiver Checkbox wird vor dem Do ein F-Script abgearbeitet, welches z. B. Attribute plausibilisieren und die Verarbeitung steuern oder optional, z.B. bei fehlerhaften oder fehlenden Eingaben stoppen kann.
Script
Hier wird der Dateiname des F-Scripts angezeigt, das vor dem Do des Dokuments ausgeführt wird. Dieses F-Script wird unter Grundeinstellungen / Allgemein / Scripts Dokument festgelegt.

Während

Lager buchen
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten der Dokumentstufen WES, RE und GS bearbeitet werden.
Damit auf den Dokumentstufen WES, RE und GS beim Dokument-Do eine Lagerbuchung erstellt wird, muss sowohl das Attribut Lager buchen als auch das Attribut Menge buchen aktiviert werden. Auf den Dokumentstufen WES oder RE wird ein Lagerzugang, auf der Dokumentstufe GS ein Lagerabgang gebucht.
Definitionen für Warehouse-Buchungen (Belege, Transaktionen) in der Gruppe "Warehouse" können ebenfalls nur hinterlegt werden, wenn das Attribut Lager buchen aktiv ist.
Lager automatisch umbuchen
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten der Dokumentstufe BE bearbeitet werden.
In diesem Attribut können Sie das Verfahren für das automatische Umbuchen bei einem Wareneingang (Lagerbuchung) festlegen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
  • 0 - Nicht aktivieren.
  • 1 - Aktivieren, wenn Buchungs-PLG nicht gleich Dispo-PLG.
  • 2 - Aktivieren, wenn Buchungs-LAO nicht gleich Dispo-LAO.
Menge buchen
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten der Dokumentstufen WES, RE und GS bearbeitet werden.
Wann muss dieses Attribut aktiviert werden:
  1. Wenn eine Auftrags- bzw. Positionsüberwachung erfolgen soll. Wenn das Attribut aktiviert ist, wird auf der BE die erledigte (d.h. die gelieferte) Anzahl nachgeführt. Gelieferte Positionen werden dann im BC 61057 Nicht gelieferte Lieferantenaufträge nicht mehr angezeigt. Diese Positionsüberwachung funktioniert unabhängig davon, ob bei einem Warenzugang Lager gebucht wird oder nicht (= Attribut Lager buchen: aktiv oder passiv).
  2. Wenn beim Do des Dokumentes eine Lagerbuchung erfolgen soll, muss dieses Attribut zusätzlich zum Attribut Lager buchen aktiviert werden.
Dieses Attribut darf nicht aktiviert werden, wenn nur die Artikelbewertung aktualisiert werden soll. Diese Einstellung ist nur auf den Dokumentarten der Dokumentstufe RE und GS möglich und kann für das Buchen von Bezugskostenrechnungen eingesetzt werden, die weder die Positionsüberwachung nachführen noch Lager buchen.

               

                  

                     

                        Wichtig
                        
                           
Wichtig

                           

                              
Im
                                 Einkauf kann innerhalb einer Dokumentkette nur ein Dokument Lager
                                 oder Menge buchen.

                              
Beispiel 1:

                              
Wenn durch einen WES eine
                                 Lagerbuchung erfolgt und dieser WES in eine Lieferantenrechnung
                                 vererbt wird, kann die Lieferantenrechnung anschliessend nicht in
                                 eine Lieferantengutschrift vererbt werden, welche selber wieder
                                 Lager (Warenausgang) bucht.

                              
In einem solchen Fall ist die
                                 Lieferantenrechnung in eine Lieferanten-Wert-Gutschrift zu vererben.
                                 Der Rückschub der Ware zum Lieferanten kann dann beispielsweise mit
                                 einem Verkaufs-Lieferschein gebucht werden.

                              

                              
Beispiel
                                 2:

                              
Ein Folgedokument zu einem WES bzw. einer LRE mit
                                 definitiver Warenwert-Buchung z.B. eine Bezugskosten- oder eine
                                 Zollrechnung, kann nur mit einer Dokumentart erstellt werden, auf
                                 der die Attribute Lager buchen und Menge buchen =
                                    passiv sind. Andernfalls erhält man beim definitiven Verarbeiten
                                 einer solchen Rechnung die Fehlermeldung "Verknüpfung
                                 unkorrekt".

                              

                           

                        		
                     

                  

               

               

                  

                     

                        Notiz
                        
                           
Notiz

                           

                              
Wird versehentlich oder als Erfassungshilfe in eine
                                 Dokumentart vererbt, die wieder Menge oder Lager bucht, können die
                                 beim Vererben erstellten Positionsverknüpfungen im BC 61315 Verknüpfung pro Position auf "Keine
                                 Verknüpfung" geändert werden. Dann kann das Dokument definitiv
                                 verarbeitet werden.

                           

                        		
                     

                  

               

               
Disposition
                  buchen

               
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten
                     der Dokumentstufe BE bearbeitet werden.

               
Wenn Sie dieses
                  Attribut aktivieren, werden beim Do einer Bestellung
                  Dispositionsbuchungen (geplante Lagerzugänge)
                  erstellt.

               
Kreditorenbuchhaltung
                  buchen

               
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten
                     der Dokumentstufen RE und GS bearbeitet werden.

               
Hier
                  wählen Sie aus, ob die Rechnungen bzw. Gutschriften über die
                  Schnittstelle an die Kreditorenbuchhaltung übergeben werden
                  sollen.

               
Im Fakturajournal werden diese Rechnungen bzw.
                  Gutschriften entsprechend markiert.

               
Es stehen folgende
                  Möglichkeiten zur Auswahl:

               
    
                  
  • 
                     
    0 - Ja (Das Dokument wird an die Finanzbuchhaltung
                        übergeben.)
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    1 - Nein, Undo möglich. (Es erfolgt keine Übergabe an die
                        Finanzbuchhaltung. Ein Undo der Dokumente ist möglich.)
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    2 - Nein, Undo gesperrt. (Es erfolgt keine Übergabe an
                        die Finanzbuchhaltung. Ein Undo der Dokumente ist nicht
                        möglich.)
    
                  
    • 
               

               
MIS buchen

               
Dieses Attribut kann
                     nur auf Dokumentarten der Dokumentstufen RE und GS bearbeitet
                     werden.

               
Aktivieren Sie die Checkbox, wenn die Verbuchung
                  im MIS erfolgen soll. Bei passiver Checkbox werden keine
                  Verbuchungen im MIS vorgenommen.

               
Ist die Verbuchung aktiv,
                  werden folgende Daten online
                  nachgetragen:

               
Einkaufsumsatz

               
    
                  
  • 
                     
    beim Lieferanten in der Leitwährung
                        (Dokument-Total-Betrag ohne Vorsteuer)
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    beim Mitarbeiter in der Leitwährung
                        (Dokument-Total-Betrag ohne Vorsteuer)
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    beim Artikel in der Leitwährung und Stückzahl
                        (Positions-Endbetrag ohne Vorsteuer)
    
                  
    • 
               

               
Bezugskosten

               
    
                  
  • 
                     
    beim Lieferanten in der Leitwährung
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    beim Mitarbeiter in der Leitwährung
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    beim Artikel in der Leitwährung
    
                  
    • 
               

               
Menge bei MIS und Kreditoren
                  mitbuchen

               
Dieses Attribut kann nur auf
                     Dokumentarten der Dokumentstufen WES, RE und GS bearbeitet
                     werden.

               
Bei aktiver Checkbox wird die Menge im MIS gebucht
                  und an die Kreditorenbuchhaltung übergeben. Dieses Attribut bleibt
                  z.B. auf Bezugskosten-Rechnungen oder Zollrechnungen passiv, da
                  diese Rechnungen in der Regel nur den Wert verändern
                  sollen.

               
Objektverwaltung
                  nachtragen

               
Dieses Attribut kann allen
                     Dokumentarten (alle Dokumentstufen) bearbeitet
                     werden.

               
Hier legen Sie fest, ob beim Do des
                  Einkaufsdokuments Buchungen in der Objektverwaltung erfolgen sollen.
                  Ob für eine Dokumentposition bei aktiver Checkbox eine Buchung in
                  der Objektverwaltung erfolgt, hängt von der Definition im
                  Artikelstamm, im BC 21404
                     Objektverwaltung ab. Die Vorgaben aus dem Artikelstamm können
                  auf einer Einkaufsposition im BC 61322
                     Objektverwaltung geändert werden.

               
Submenge
                  nachführen

               
Bei aktiver Checkbox, werden die Submengen
                  bei der Übernahmeart 3: pro Mengeneinheit oder 4: pro
                     Dimension 1 automatisch erfasst und bei Anpassung der
                  Positionsmenge automatisch nachgeführt.

               
Die Übernahmeart wird
                  in den entsprechenden Attributen (SalDocItem.DocObjectRelCd und
                  PurDocItem.DocObjectRelCd) bei den Verkaufs- und Einkaufspositionen
                  angezeigt.

               
Kalkulation (Projekte, Verträge)
                  buchen

               
Dieses Attribut kann auf Dokumentarten der
                     Dokumentstufen BE, WES, RE und GS bearbeitet werden.

               
Bei
                  aktiver Checkbox werden beim Do des Dokuments Verbuchungen in der
                  Projektkalkulation (BC 11691 Projekt
                     Kalkulation) oder der Vertrags-Kalkulation 11696 Service-Vertrags Kalkulation
                  durchgeführt. Sie können das Dokument im BC 61400 Details in der Gruppe
                  "Kalkulatorische Zuteilung" einem Vertrag oder einem Projekt
                  zuteilen.

            

         

      

      

         
Warehouse

         

            
Bis auf das Attribut Menge der Vor-Plan-Transaktion können
               alle Attribute auf den Dokumentarten der Dokumentstufen BE, WES oder
               GS bearbeitet werden.

            

               
Transaktionen erzeugen

               
Hier
                  hinterlegen Sie den Vorschlagswert für das Erstellen von
                  Transaktionen:

               
    
                  
  • 
                     
    1 - Inaktiv
    
                     
    Es werden keine Transaktionen
                        erzeugt.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    2 - Manuell
    
                     
    Die Transaktionen müssen manuell
                        ausgelöst werden (im Warehouse).
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    3 - Automatisch
    
                     
    Die Transaktionen werden
                        automatisch beim Verbuchen des Dokuments ausgelöst.
    
                  
    • 
               

               

                  

                     

                        Notiz
                        
                           
Notiz

                           

                              
Auf der Dokumentstufe LGS stehen Ihnen lediglich die
                                 Werte 1 - Inaktiv und 2 - Manuell zur
                                 Auswahl.

                           

                        		
                     

                  

               

               
Transaktionen
                  zusammenfassen

               
Bei aktiver Checkbox werden Positionen
                  mit derselben Artikelnummer in einer Transaktion zusammengefasst,
                  wenn die Artikel / Positionen in folgenden Eigenschaften
                  übereinstimmen:

               
    
                  
  • 
                     
    Dimensionsvariante
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    Artikeleinheit
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    Belegart
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    Lagerort
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    Charge
    
                  
    • 
               

               
Plätze zuordnen

               
Bei aktiver
                  Checkbox werden die Warehouse-Plätze bereits bei der Erzeugung der
                  Transaktionen die Plätze automatisch
                  zugeordnet.

               
Belege erzeugen

               
Hier
                  hinterlegen Sie den Vorschlagswert für das Erstellen von
                  Belegen:

               
    
                  
  • 
                     
    0 - Nein
    
                     
    Es werden keine Belege erzeugt.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    1 - Pro Transaktion
    
                     
    Pro Transaktion wird ein neuer
                        Beleg erstellt.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    2 - Pro Position
    
                     
    Pro Position wird ein neuer Beleg
                        erstellt.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    3 - Pro Dokument und Lagerort
    
                     
    Pro Dokument und
                        Lagerort wird ein neuer Beleg erstellt.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    4 - Ergänzen
    
                     
    Pro Dokument und Lagerort wird ein
                        bestehender provisorischer Beleg ergänzt. Falls dies nicht
                        möglich ist, wird ein neuer Beleg erstellt.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    5 - Pro Dokument, Lagerort und Bereich
    
                     
    Pro
                        Dokument, Lagerort und Bereich wird ein neuer Beleg
                        erstellt.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    6 - Pro Dokument, Lagerort und Rüstzone
    
                     
    Pro
                        Dokument, Lagerort und Rüstzone wird ein neuer Beleg
                        erstellt.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    20 - Gemäss Einstellung Bereich
    
                     
    Das Erstellen der
                        Belege erfolgt anhand der Einstellung auf dem Bereich. Die
                        entsprechende Einstellung nehmen Sie im BC 34700 Warehouse vor.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    21 - Gemäss Einstellung Picking-Zone
    
                     
    Das Erstellen
                        der Belege erfolgt anhand der Einstellung auf der Picking-Zone.
                        Die entsprechende Einstellung nehmen Sie im BC 34700 Warehouse vor.
    
                  
    • 
               

               
Beleg-Status definitiv

               
Wenn diese
                  Checkbox aktiv ist, wird der Belegstatus nach dem Erstellen eines
                  Belegs automatisch auf definitiv gestellt.
                  

               
Zeitfenster für Transfer in
                  Tagen

               
Hier können Sie ein Zeitfenster in Tagen
                  angeben, in welchem die Ware mit gelinkter Dispo (auftragsbezogene
                  Beschaffung) nicht mehr eingelagert, sondern direkt transferiert
                  wird (maximale Anzahl Tage, bis zu denen keine Einlagerung, sondern
                  ein Transfer erzeugt wird).

               
Menge der
                  Vor-Plan-Transaktion (nur WES)

               
Bei der
                  auftragsbezogenen Beschaffung kann es aus verschiedenen Gründen
                  vorkommen, dass mehr als die für den Auftrag benötigte Menge
                  eingekauft wird. Es ist aber nicht von vornherein klar, ob diese
                  Mehrmenge auch an den Kunden ausgeliefert wird oder
                  nicht.

               
Hier legen Sie fest, was im Warehouse mit der Mehrmenge
                  passieren soll, d.h. ob für die Menge der Vor-Plan-Transaktion das
                  Einkaufs- oder das Verkaufsdokument herangezogen werden soll.

               
    
                  
  • 
                     
    0 - gemäss Einkaufsdokument
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    1 - gemäss Verkaufsdokument
    
                  
    • 
               

               
Anwendungsfall

               
Beispiel 1: Auf der AB werden
                  Vor-Plan-Transaktionen gemäss Einkaufsdokument (eingekaufte Menge)
                  erstellt:

               
    
                  
  • 
                     
    AB mit 25
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    BE mit 25 Stück
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    WES mit 26 Stück (Lieferant hat mehr geliefert, als
                        ursprünglich bestellt wurde)
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    Ausgeliefert werden 26 Stück
    
                  
    • 
               

               
Beispiel 2: Auf der AB werden Vor-Plan-Transaktionen
                  gemäss Verkaufsdokument (für die Menge der AB) erstellt:

               
    
                  
  • 
                     
    AB mit 5 Stück
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    BE mit 6 Stück (eingekauft werden kann nur eine gerade
                        Anzahl)
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    5 Stück werden mit einer Transfertransaktion verschoben,
                        1 Stück soll eingelagert werden. Ausgeliefert werden nur 5
                        Stück.
    
                  
    • 
               

               

                  

                     

                        Notiz
                        
                           
Notiz

                           

                              
Von dieser Einstellung ist
                                 nur Warehouse betroffen, nicht aber welche Menge beispielsweise beim
                                 Vererben der AB in den LS vorgeschlagen wird (es wird nur die Menge
                                 der AB vorgeschlagen, nicht die eingekaufte
                                 Menge).

                           

                        		
                     

                  

               

            

         

      

      

         
Nach

         

            

               
Dokument-Script abarbeiten

               
Bei
                  aktiver Checkbox wird nach dem Do ein F-Script abgearbeitet.
                  

               
Script

               
Hier wird der Dateiname des
                  F-Scripts angezeigt, das nach dem Do des Dokuments ausgeführt wird.
                  Dieses F-Script wird unter Grundeinstellungen / Allgemein /
                     Scripts Dokument festgelegt.

            

         

      

      

         
Buttons

         

            
Mit dem Button Subdokument... wird das
               BC 96204 Subdokument abarbeiten
               geöffnet.

            
Dort können Sie festlegen, ob ein der Dokumentart im BC 96200 Dokumentarten einrichten
               zugeteiltes Subdokumente bei einer bestimmten Ausdrucksart (Prov.,
               Def. Zusatz) automatisch ausgeführt werden soll.

            
Beispiel: Der WES wird verarbeitet und gleichzeitig wird das
               Subdokument Warenauszeichnungs-Etikett gedruckt.

            

            
Mit dem Button Speichern werden Ihre
               Eingaben gespeichert.

         

      

      
      

         
Vor

         

            

               
Dokument-Script abarbeiten

               
Bei
                  aktiver Checkbox wird vor dem Undo ein F-Script abgearbeitet.
                  

               
Script

               
Hier wird der Dateiname des
                  F-Scripts angezeigt, das vor dem Undo des Dokuments ausgeführt wird.
                  

            

         

      

      

         
Nach

         

            

               
Dokument-Script abarbeiten

               
Bei
                  aktiver Checkbox wird nach dem Undo ein F-Script abgearbeitet.
                  

               
Script

               
Hier wird der Dateiname des
                  F-Scripts angezeigt, das vor dem Undo des Dokuments ausgeführt wird.
                  

            

         

      

      

         
Buttons

         

            
Mit dem Button Subdokument... wird das
               BC 96204 Subdokument abarbeiten
               geöffnet. Dort können Sie festlegen, ob ein der Dokumentart im BC
               96200 Dokumentarten einrichten
               zugeteiltes Subdokumente bei Undo-Löschen und/ oder bei
               Undo-Provisorisch-Setzen automatisch ausgeführt werden soll.

            
Beispiel: Nach dem Zurücksetzen des WES auf Dokumentstatus
               "Provisorisch" werden beim Do gesetzte Attributwerte wieder auf
               die (zuvor gemerkten!) Ursprungswerte zurückgesetzt.

            

            
Mit dem Button Speichern werden die
               Änderungen gespeichert.

         

      

      
      
      

         
Allgemein

         

            

               
Suchbegriff

               
Durch Klick auf das
                  im Attribut eingebettete Symbol öffnen Sie das BC 96207 Dokumentart-Vorgabe Suchbegriff
                  öffnen. Dort können Sie für die Dokumentart Vorgabewerte für das
                  Bilden des Dokument-Suchbegriffs definieren.
                  

               
Visumstatus

               
Für Lieferscheine,
                  Rechnungen und Gutschriften kann eine Visumkontrolle durchgeführt
                  werden. Die dafür benötigten Visumstatus-Definitionen werden im BC
                  61750 Visumstatus erfasst. Der
                  Visumstatus 99 ist fix vorgegeben und erlaubt die definitive
                  Verarbeitung eines Einkaufsdokumentes (WES/RE/GS). Bei jedem anderen
                  Visumstatus ist das definitive Verarbeiten des Dokuments nicht
                  möglich.

               
Hier können Sie einen Visumstatus als Vorgabewert für
                  die Dokumentart auswählen. Auf dem Einkaufsdokument kann der
                  Visumstatus im BC 61400 Details
                  geändert werden.

               
Visumstatus nach automatischer
                  Erstellung

               
Hier können Sie im Zusammenhang mit
                  Vorerfassung Einkauf einen Visumstatus nach automatischer Erstellung
                  als Vorgabewert für die Dokumentart auswählen. Auf dem
                  Einkaufsdokument kann der Visumstatus im BC 61400 Details geändert
                  werden.

               
Kalk.-Zuteilung

               
Auf einer
                  Dokumentart der Dokumentstufen BE, WES, RE und GS können Sie einen
                  Vorschlagswert für die kalkulatorische Zuteilung (keine Zuteilung /
                  Projekt / Vertrag) erfassen. Dieser Vorschlag kann auf einem
                  provisorischen Einkaufsdokument geändert werden (BC 61400 Details). 

               
Zuteilung
                  auf Positionen fixieren

               
Bei aktiver Checkbox können
                  die kalkulatorischen Zuteilungen auf Positions-Ebene nicht geändert
                  werden. 

               
Zusatzgewicht

               
Hier können Sie
                  eine Vorgabe für das Zusatzgewicht auf Dokument-Ebene erfassen.
                  

               
Nur ein Lagerort

               
Wenn Sie diese
                  Checkbox aktivieren, kann das Dokument nur verbucht werden, wenn
                  alle Positionen den gleichen Lagerort haben.

               
Die Einstellung
                  steht nur dann zur Verfügung, wenn das Dokument Lager/Dispo bucht.
                  Sie wird von der Dokumentart auf das Dokument vererbt und lässt sich
                  dort ändern, solange das Dokument noch nicht definitiv verarbeitet
                  ist. Positive und negative Positionen werden getrennt geprüft. Das
                  bedeutet, dass bei allen positiven und allen negativen Positionen
                  jeweils derselbe Lagerort hinterlegt sein muss.

               
Positionen mit
                  Artikeln ohne Lagererweiterung und Positionen mit Menge 0 werden bei
                  der Prüfung nicht berücksichtigt.

               
Vorgabe LAO Ausgang
                  / Vorgabe LAO Eingang

               
Die hier erfassten Lagerorte
                  werden beim Neuerstellen eines Dokuments auf den Dokumentkopf
                  übernommen und steuern dann die Herleitung des Lagerorts beim
                  Erfassen von Positionen. Anpassungen auf dem Dokumentkopf sind
                  möglich, solange das Dokument im Status 10 (Provisorisch)
                  steht.

               

                  

                     

                        Notiz
                        
                           
Notiz

                           

                              
Beachten Sie, dass die hier eingetragenen
                                 Lagerorte nur dann auf den Dokumentkopf und neue Positionen
                                 übernommen werden, wenn zusätzlich unter Attributsteuerung >
                                    Position die Vorgabe K: Kopf erfasst
                                 ist.

                           

                        		
                     

                  

               

               
Mengenprüfung

               
Wenn Sie
                  diese Checkbox aktivieren, wird bei den Einkaufspositionen eine
                  Mengenprüfung gemäss der verwendeten Dimensionsvariante (z.B.
                  "Vielfaches davon") durchgeführt.

               
Die Vorgabe (Checkbox
                  aktiv/passiv) wird beim Erstellen eines neuen Einkaufsdokuments auf
                  das Dokument übernommen und kann dort abweichend gesetzt werden. Sie
                  finden die Checkbox im BC 61400
                     Details > Registerkarte: Allgemein > Gruppe:
                  Diverses

               

                  

                     

                        Wichtig
                        
                           
Wichtig

                           

                              
Beim Vererben wird der Wert
                                 vom Vordokument übernommen.

                           

                        		
                     

                  

               

               
Abweichendes
                  Buchungsverfahren

               
Wenn im BC 98300 Accounting einrichten, für die
                  Dokumentart ein abweichendes Buchungsverfahren hinterlegt wurde,
                  wird dieses hier angezeigt. Es kann hier nicht bearbeitet
                  werden.

               

                  

                     

                        Notiz
                        
                           
Notiz

                           

                              
Für die Definition
                                 eines abweichenden Buchungsverfahrens gelten folgende Regeln:
                                 

                              
    
                                 
  • 
                                    
    Das Vorgabe-Buchungsverfahren 0 - Normalbuchungen ohne
                                          Sammelbuchung erlaubt das abweichende Buchungsverfahren 1
                                          - Normalbuchungen mit Sammelbuchung.
    
                                 
    • 
                                 
  • 
                                    
    Das Vorgabe-Buchungsverfahren 1 -
                                          Normalbuchungen mit Sammelbuchung erlaubt das
                                       abweichende Buchungsverfahren 0 - Normalbuchungen ohne
                                          Sammelbuchung.
    
                                 
    • 
                                 
  • 
                                    
    Das Vorgabe-Buchungsverfahren 2 - Normal- und
                                          Verkaufskostenbuchungen ohne Sammelbuchung erlaubt das
                                       abweichende Buchungsverfahren 3 - Normal- und
                                          Verkaufskostenbuchungen mit Sammelbuchung.
    
                                 
    • 
                                 
  • 
                                    
    Das Vorgabe-Buchungsverfahren 3 - Normal- und
                                          Verkaufskostenbuchungen mit Sammelbuchung erlaubt das
                                       abweichende Buchungsverfahren 2 - Normal- und
                                          Verkaufskostenbuchungen ohne Sammelbuchung.
    
                                 
    • 
                              

                           

                        		
                     

                  

               

            

         

      

      

         
MIS-Kreise

         

            
Hier können Sie pro Dokumentart drei MIS-Kreise Einkauf auf
               Dokumentebene mit einem Wert vorbelegen. Die MIS-Kreise selbst
               definieren Sie im BC 97100 MIS-Kreise
                  einrichten - Grundeinstellungen > Einkauf

            

               
Dokument-MIS-Kreis 1 bis 3

               
Hier
                  wählen Sie aus der MIS-Kreis-Tabelle den gewünschten Eintrag für die
                  Vorbelegung des MIS-Kreises aus. Dieser Wert kann auf einem
                  provisorischen Einkaufsdokument noch geändert werden. Wenn mehrere
                  Dokumente auf ein Folgedokument vererbt (z. B. mehrere BE auf einen
                  WES), werden die MIS-Kreise des ersten Vordokuments
                  übernommen.

            

         

      

      

         
Buttons

         

            
Mit dem Button Speichern werden Ihre
               Eingaben gespeichert.

         

      

      
      

         
Logistik

         

            
Mit Ausnahme des Attributs Überlieferung (nur
               Dokumentstufe BE) können alle Attribute dieser Gruppe auf
               Dokumentarten der Dokumentstufen VOR und BE bearbeitet
               werden.

            

               
Überlieferung

               
Auf einer
                  Dokumentart der Dokumentstufe BE können Sie festlegen, wie
                  Überlieferungen (Liefermenge grösser als Bestellmenge) behandelt
                  werden sollen. Es stehen die folgenden Möglichkeiten zur
                  Verfügung:

               
    
                  
  • 
                     
    0 - Okay
    
                     
    Überlieferungen werden ohne Meldungen
                        akzeptiert.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    1 - Warnung
    
                     
    Bei Eingabe einer Liefermenge, die
                        grösser ist als die Bestellmenge wird eine Meldung
                        ausgegeben.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    2 - Fehler
    
                     
    Überlieferung nicht möglich.
    
                  
    • 
               

               
Terminart

               
Hier können Sie
                  festlegen, ob Sie auf Dokumentpositionsebene die Lieferfrist in
                  Tagen 61310 Lager / Dispo oder den
                  daraus ermittelten Liefertermin als Tagesdatum, als Kalenderwoche
                  oder als Monat vorgeben wollen. Die aktive Darstellungsvariante kann
                  beim Ausdruck der Einkaufsdokumente ausgegeben werden. Es stehen die
                  folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

               
    
                  
  • 
                     
    F - Lieferfrist in Tagen
    
                     
    Lagerdatumstyp
                        "Lieferfrist in Tagen". Anstelle des Datums wird die Lieferfrist
                        in Tagen angezeigt bzw. ausgegeben.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    T - Tag
    
                     
    Lagerdatumstyp "Tag". Das Datum wird als
                        normales Datum angezeigt bzw. ausgegeben.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    W - Woche
    
                     
    Lagerdatumstyp "Woche". Das Datum wird
                        als Kalenderwoche angezeigt bzw. ausgegeben.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    M - Monat
    
                     
    Lagerdatumstyp "Monat". Das Datum wird
                        als Monat angezeigt bzw. ausgegeben.
    
                  
    • 
               

               
Gemäss Verkauf-Dispo
                  Lagerort

               
Durch Aktivieren der Checkbox wird der
                  Lagerort von der "gelinkten" Position des Verkaufsdokumentes im
                  Einkaufsdokument vorgeschlagen. Bei passiver Checkbox wird der
                  Lagerort von der Lagererweiterung des Artikelstamms 21302 Lagerzusätze zu Einzelartikel
                  vorgeschlagen. 

               
Gemäss Verkauf-Dispo
                  Terminart

               
Durch Aktivieren der Checkbox wird die
                  Terminart von der "gelinkten" Position des Verkaufsdokumentes im
                  Einkaufsdokument vorgeschlagen. Bei passiver Checkbox wird die
                  Terminart von der Dokumentart vorgeschlagen. 

               
Gemäss
                  Verkauf-Dispo Liefertermin

               
Durch Aktivieren der
                  Checkbox wird der Liefertermin von der "gelinkten" Position des
                  Verkaufsdokumentes im Einkaufsdokument vorgeschlagen. Bei passiver
                  Checkbox wird der Liefertermin aufgrund der Lieferfrist in Tagen von
                  der Einkaufserweiterung des Artikelstamms 21403 Einkaufspreis errechnet und
                  vorgeschlagen. 

               
Reserve in Tagen als
                  Tagesdatum

               
Um die Vorgabe des Liefertermins für das
                  Dokument und somit den Lieferanten zu optimieren, kann der
                  Lieferterminvorschlag des Systems so gesetzt werden, dass vom
                  Dispositions-Aus-Datum der gelinkten Verkaufsposition eine bestimmte
                  Anzahl Tage retour gerechnet wird. Dadurch können Sie vermeiden,
                  dass bei terminierten Kundenbestellungen die entsprechenden Artikel
                  des Lieferanten zu früh angeliefert werden, dadurch zu lange an
                  Lager liegen und Kapitalbindung und Lagerumschlag erhöhen.
                  

               
Reserve in Tagen als Kalenderwoche

               
Um
                  die Vorgabe des Liefertermins für das Dokument und somit den
                  Lieferanten zu optimieren, kann der Lieferterminvorschlag des
                  Systems so gesetzt werden, dass vom Dispositions-Aus-Datum der
                  gelinkten Verkaufsposition eine bestimmte Anzahl Tage retour
                  gerechnet wird. Dadurch können Sie vermeiden, dass bei terminierten
                  Kundenbestellungen die entsprechenden Artikel des Lieferanten zu
                  früh angeliefert werden, dadurch zu lange an Lager liegen und
                  Kapitalbindung und Lagerumschlag erhöhen. 

               
Reserve in
                  Tagen als Monat

               
Um die Vorgabe des Liefertermins für
                  das Dokument und somit den Lieferanten zu optimieren, kann der
                  Lieferterminvorschlag des Systems so gesetzt werden, dass vom
                  Dispositions-Aus-Datum der gelinkten Verkaufsposition eine bestimmte
                  Anzahl Tage retour gerechnet wird. Dadurch können Sie vermeiden,
                  dass bei terminierten Kundenbestellungen die entsprechenden Artikel
                  des Lieferanten zu früh angeliefert werden, dadurch zu lange an
                  Lager liegen und Kapitalbindung und Lagerumschlag erhöhen.
                  

               
Lieferanten Lieferfrist

               
Ist der
                  Liefertermin aufgrund der Position des Verkaufsdokumentes kürzer als
                  derjenige in der Einkaufserweiterung des Artikelstamms
                  (Lieferanten-Lieferfrist), kann durch Aktivieren der Checkbox
                  anstelle des im Verkaufsdokument erfassten Liefertermins, derjenige
                  des Lieferanten im Einkaufsdokument vorgeschlagen werden. Beim
                  Bestellvorschlag erfolgt eine Meldung, damit das neue geplante
                  Auslieferungsdatum dem Kunden mitgeteilt werden kann.

               
Bei
                  passiver Checkbox wird der Liefertermin aufgrund der Position des
                  Verkaufsdokumentes vorgeschlagen. Beim Bestellvorschlag erfolgt eine
                  Meldung, damit das kurze Lieferdatum mit dem Lieferanten geregelt
                  werden kann.

            

         

      

      

         
Lager buchen

         

            
Die Attribute auf dieser Registerkarte können auf Dokumentarten
               der Dokumentstufen WES, RE und GS bearbeitet
               werden, wenn auf diesen die Attribute Lager buchen und
               Menge buchen aktiviert sind (Do > Während).

            
Aus der Stufe WES kann definiert werden, wie der Warenwert
               verbucht wird. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

            
    
               
  • 
                  
    0 - Keine Bewertung.
    
               
    • 
               
  • 
                  
    1 - Provisorische Bewertung.
    
               
    • 
               
  • 
                  
    2 - Definitive Bewertung.
    
               
    • 
            

            
Bei den Dokumentstufen RE und GS wird der Warenwert im Normalfall
               mit der Einstellung "2 - Definitive Bewertung" verbucht. Es kann
               aber auch "0 - Keine Bewertung eingestellt werden, um beispielweise
               folgenden Fall abzubilden:

            
Im Handel von Frischwaren kommt es immer wieder vor, dass beim
               Eintreffen der Lieferantenrechnung der Lagerbestand bereits sehr
               klein ist. Die Mengendifferenz zwischen Wareneingangsschein und der
               Lieferantenrechnung kann sich ungünstig auf den GD auswirken. Aus
               diesem Grund wird mit dieser Einstellung die Möglichkeit geboten,
               Lieferantenrechnungen ohne Bewertung des Warenwerts zu
               verbuchen.

            

            

               

                  

                     Wichtig
                     
                        
Wichtig

                        

                           
Im Einkauf kann
                              innerhalb einer Dokumentkette nur ein Dokument Lager oder Menge
                              buchen.

                           
Beispiel 1:

                           
Wenn durch einen WES eine
                              Lagerbuchung erfolgt und dieser WES in eine Lieferantenrechnung
                              vererbt wird, kann die Lieferantenrechnung anschliessend nicht in
                              eine Lieferantengutschrift vererbt werden, welche selber wieder
                              Lager (Warenausgang) bucht.

                           
In einem solchen Fall ist die
                              Lieferantenrechnung in eine Lieferanten-Wert-Gutschrift zu vererben.
                              Der Rückschub der Ware zum Lieferanten kann dann beispielsweise mit
                              einem Verkaufs-Lieferschein gebucht werden.

                           

                           
Beispiel
                              2:

                           
Ein Folgedokument zu einem WES bzw. einer LRE mit
                              definitiver Warenwert-Buchung z.B. eine Bezugskosten- oder eine
                              Zollrechnung, kann nur mit einer Dokumentart erstellt werden, auf
                              der die Attribute Lager buchen und Menge buchen =
                                 passiv sind. Andernfalls erhält man beim definitiven Verarbeiten
                              einer solchen Rechnung die Fehlermeldung "Verknüpfung
                              unkorrekt".

                           

                        

                     		
                  

               

            

            

               

                  

                     Notiz
                     
                        
Notiz

                        

                           
Wird versehentlich oder als
                              Erfassungshilfe in eine Dokumentart vererbt, die wieder Menge oder
                              Lager bucht, können die beim Vererben erstellten
                              Positionsverknüpfungen im BC 61315
                                 Verknüpfung pro Position auf "Keine Verknüpfung" geändert
                              werden. Dann kann das Dokument definitiv verarbeitet
                              werden.

                        

                     		
                  

               

            

            

               
Warenwert

               
Mit diesem Attribut
                  definieren Sie, wie der Warenwert bewertet werden soll. Zur Auswahl
                  stehen:

               
    
                  
  • 
                     
    0 - Keine Bewertung
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    1 - Provisorische Bewertung
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    2 - Definitive Bewertung
    
                  
    • 
               

               
Lagerort Priorität 1 und 2

               
Sie
                  können die Priorität festlegen, nach welcher das System den Lagerort
                  für die Einbuchung in der Lagerbuchhaltung vorschlagen
                  soll.

               
Die nächst tiefere Priorität, für die aufgrund der
                  vorhandenen Daten in der Artikelverwaltung und der
                  Lagerbuchhaltung/Disposition eine Vorgabe vorhanden ist, wird von
                  Fall zu Fall ermittelt und erhält dann Gültigkeit.

               
Folgende
                  Definitionsmöglichkeiten stehen für die Ermittlung des Lagerortes
                  zur Auswahl:

               
    
                  
  • 
                     
    Z - Letztes Kontaktlager.
    
                     
    Lagerort, auf welchem für
                        die entsprechende Auftragsposition der letzte Kontakt mit dem
                        Lager stattgefunden hat (letzte Umbuchung, Ausbuchung,
                        Einbuchung, Dispositionsbuchung).
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    S - Stammartikel
    
                     
    Default-Lagerort des Artikels
                        21302 Lagerzusätze zu
                           Einzelartikel.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    M - Angemeldeter Mitarbeiter.
    
                     
    Lagerort des
                        Mitarbeiters 11401
                           Mitarbeiter-Zusätze, welcher in OpaccERP angemeldet
                        ist.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    B - Sachbearbeiter
    
                     
    Lagerort des Mitarbeiters 11401 Mitarbeiter-Zusätze gemäss
                        Sachbearbeiter 1 auf dem Dokument-Kopf 61400 Details.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    K - Kopf
    
                     
    Mit dieser Einstellung werden die unter
                        Attributsteuerung > Kopf erfassten Vorgabe-Lagerorte
                        für Ausgang und Eingang beim Neuerstellen eines Dokuments auf
                        den Dokumentkopf übernommen und steuern dann die Herleitung des
                        Lagerorts beim Erfassen von Positionen.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    F - Default
    
                     
    Der hier erfasste Default-Lagerort.
                        
    
                  
    • 
               

               
Lagerort fix

               
Bei aktiver Checkbox
                  können Sie diesen Vorschlag in der Einkaufsabwicklung 61310 Lager / Dispo nicht mehr ändern. Eine
                  passive Checkbox erlaubt Ihnen den Vorschlag zu überschreiben.
                  

               
Lagerort

               
Hier wählen Sie den Default
                  Lagerort aus. 

               
Lagerstatus

               
Für den
                  Datenaustausch (Warenwirtschaft/Lagerbestandesführung) mit anderen
                  Sub-, Neben- oder Hauptsystem führt OpaccERP auf jeder Lagerbewegung
                  (Ein-, Aus- oder Umbuchung) einen Status. Hier können Sie für eine
                  bestimmte Dokumentart den Lager-Buchungs-Status vorgeben.

               

                  

                     

                        Notiz
                        
                           
Notiz

                           

                              
Änderungen

                              
Änderungen sind jederzeit
                                 möglich. Beim Erstellen von neuen Dokumenten gilt für die Verbuchung
                                 die neue Definition. Bei den bestehenden Dokumenten bleibt die bis
                                 anhin gültige Definition erhalten.

                           

                        		
                     

                  

               

            

         

      

      

         
Disposition buchen

         

            
Die Attribute auf dieser Registerkarte können auf Dokumentarten
               der Dokumentstufe BE bearbeitet werden, wenn auf diesen das
               Attribut Disposition buchen aktiviert ist (Do > Während).

            
Diese Registerkarte ist nur dann aktiv, wenn bei Do/Während die Checkbox
               Disposition buchen aktiv ist.

            

               
Lagerort Priorität 1 und 2

               
Sie
                  können die Priorität festlegen, nach welcher das System den Lagerort
                  für die Einbuchung in der Lagerbuchhaltung vorschlagen
                  soll.

               
Die nächst tiefere Priorität, für die aufgrund der
                  vorhandenen Daten in der Artikelverwaltung und der
                  Lagerbuchhaltung/Disposition eine Vorgabe vorhanden ist, wird von
                  Fall zu Fall ermittelt und erhält dann Gültigkeit.

               
Folgende
                  Definitionsmöglichkeiten stehen für die Ermittlung des Lagerortes
                  zur Auswahl:

               
    
                  
  • 
                     
    Z - Letztes Kontaktlager.
    
                     
    Lagerort, auf welchem für
                        die entsprechende Auftragsposition der letzte Kontakt mit dem
                        Lager stattgefunden hat (letzte Umbuchung, Ausbuchung,
                        Einbuchung, Dispositionsbuchung).
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    S - Stammartikel
    
                     
    Default-Lagerort des Artikels
                        21302 Lagerzusätze zu
                           Einzelartikel.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    M - Angemeldeter Mitarbeiter.
    
                     
    Lagerort des
                        Mitarbeiters 11401
                           Mitarbeiter-Zusätze, welcher in OpaccERP angemeldet
                        ist.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    B - Sachbearbeiter
    
                     
    Lagerort des Mitarbeiters 11401 Mitarbeiter-Zusätze gemäss
                        Sachbearbeiter 1 auf dem Dokument-Kopf 61400 Details.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    K - Kopf
    
                     
    Mit dieser Einstellung werden die unter
                        Attributsteuerung > Kopf erfassten Vorgabe-Lagerorte
                        für Ausgang und Eingang beim Neuerstellen eines Dokuments auf
                        den Dokumentkopf übernommen und steuern dann die Herleitung des
                        Lagerorts beim Erfassen von Positionen.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    F - Default
    
                     
    Der hier erfasste
                        Default-Lagerort.
    
                  
    • 
               

               
Lagerort fix

               
Bei aktiver Checkbox
                  können Sie diesen Vorschlag in der Einkaufsabwicklung 61310 Lager / Dispo nicht mehr ändern. Eine
                  passive Checkbox erlaubt Ihnen den Vorschlag zu überschreiben.
                  

               
Lagerort

               
Wählen Sie den Default
                  Lagerort aus. 

               
Dispo-Status

               
Für jede
                  Dispositionsbuchung können Sie einen Dispo-Status vorgeben und
                  diesen, wenn nötig, auf Positionsebene überschreiben.

               

                  

                     

                        Notiz
                        
                           
Notiz

                           

                              
Änderungen

                              
Änderungen sind jederzeit
                                 möglich. Beim Erstellen von neuen Dokumenten gilt für die Verbuchung
                                 die neue Definition. Bei den bestehenden Dokumenten bleibt die bis
                                 anhin gültige Definition erhalten.

                           

                        		
                     

                  

               

            

         

      

      

         
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Allgemein

         

            

               
Bei Mengenänderung MR automatisch neu
                  berechnen

               
Bei Anfragen und Bestellungen kann für jede
                  Dokumentart eingestellt werden, ob bei Mengen-Änderungen in den
                  Einkaufsdokumenten der Mengenrabatt neu berechnet werden soll oder
                  nicht. Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie diese Möglichkeit nutzen
                  wollen. 

               
Aktives Register im
                  Grössen-/Farbraster

               
Definiert, welches Register des
                  Grössen-/Farbrasters im BC 58607 Grössen-/Farbraster als Default
                  geöffnet werden soll (1-6).

            

         

      

      

         
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