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In diesem BC können Sie Details zum Einkaufsdokument erfassen oder bearbeiten. Lieferanten- und Dokumentbezogene Details bearbeiten Sie auf der Registerkarte Allgemein, buchhaltungsrelevante Details auf der Registerkarte Kreditor. Auf beiden Registerkarten gibt es Standard-Attribute, die immer angezeigt und freie Attribute, die nur dann angezeigt werden, wenn Sie im OpaccOXAS Studio definiert wurden. Bei der Definition erhalten diese Attribute einen individuellen Namen und ein Format zugewiesen.

In dieser Gruppe können Sie verschiedene dokumentbezogene Angaben hinterlegen.

Beim Erstellen des Dokuments erhält das Attribut Dokumentdatum als Vorgabewert das Tagesdatum.

Das MWST Datum wird beim Erstellen des Dokuments automatisch mit dem Dokumentdatum gefüllt.

Wird das MWST Datum verändert, wird beim Speichern ermittelt, welcher MWST-Satz pro Position am MWST Datum und am Dokumentdatum gemäss den Definitionen im BC 87754 MWST-Verfahren gilt. Der zum MWST-Datum gültige Satz wird auf den Positionen nachgetragen (BC 61300) und die MWST pro Position neu berechnet.

Das MWST-Datum kann nur auf provisorischen Dokumenten verändert werden.

Im Attribut Konditionsdatum können Sie ein vom Tagesdatum abweichendes Konditionsdatum für die Preisherleitung der Positionspreise hinterlegen. Das Setzen eines Konditionsdatums wirkt sich nur auf die neu zu erfassenden Positionen aus, bestehende Positionen bleiben unberührt.

Im Attribut Valuta-/Beleg-Datum können Sie bei Dokumenten der Dokumentstufe Rechnung (RE) oder Gutschrift (GS) das Wertstellungsdatum für die Kreditorenübergabe hinterlegen.

Dieses Datum darf nicht kleiner als das Dokumentdatum sein und wird in folgenden Fällen automatisch gesetzt bzw. angepasst:

Beim Do (Verbuchen): Ist das Valuta-/Beleg-Datum (PurDoc.ValutaDate) leer, wird das Dokumentdatum (PurDoc.DocDate) in das Valuta-/Beleg-Datum übernommen.

Beim Undo (provisorisch): Wenn das Valuta-/Beleg-Datum mit dem Dokumentdatum übereinstimmt, wird das Valuta-/Beleg-Datum geleert.

Der Suchbegriffwird in der Regel beim Erstellen des Dokuments automatisch generiert und im Attribut Suchbegriff gefüllt. Die Vorgabe für das Generieren wird im OpaccOXAS Studio BC 96220 Dokument-Eigenschaften hinterlegt.

In diesem Attribut erfassen Sie die Lieferanten-Dokumentnummer.

Das Attribut Lieferanten-Dok-Total ist nur auf den Dokumentstufen WES, RE und GS aktiv. Sie erfassen dort das Dokumenttotal inklusive Mehrwertsteuer (Bruttobetrag), das Sie dem Lieferantenbeleg entnehmen. Dieser Wert wird in Bezug gesetzt zu dem von OpaccERP über die einzelnen Positionen ermittelten Gesamtsumme und es wird eine Differenz ermittelt. Diese Differenz wird Ihnen auf der Registerkarte "Endbetrag" im BC 61410 Beträge angezeigt. Wenn die Differenz nur gering ist oder wenn es sich bei der Differenz um Bezugskosten handelt, können Sie sie automatisch im BC 61140 Betrag verteilen auf die einzelnen Positionen oder auf Positionsbetragszu-/Abschläge verteilen lassen.

Das Datum, welches Sie im Attribut Vorgabe Planlieferdatum erfassen, wird als Planlieferdatum auf jede neu erfasste Position übernommen. Auf bereits bestehende Positionen hat das Datum keinen Einfluss.

In diesem Attribut erfassen Sie die eigene Referenz.

In diesem Attribut erfassen Sie die Referenz des Lieferanten.

In diesem Attribut erfassen Sie die Dokument-Sprache.

In diesem Attribut können Sie allfällige Bemerkungen zum Einkaufsdokument erfassen.

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, kann das Dokument nur verbucht werden, wenn alle Positionen den gleichen Lagerort haben. Beim Eröffnen eines Dokuments wird die Voreinstellung aus der Definition der Dokumentart im BC 96220 Dokument-Eigenschaften > Attributsteuerung > Kopf > Allgemein vorgeschlagen. Auf einem provisorischen Dokument können Sie diese Einstellung mutieren.

Positive und negative Positionen werden getrennt geprüft. Das bedeutet, dass bei allen positiven und allen negativen Positionen jeweils derselbe Lagerort hinterlegt sein muss.

Positionen mit Artikeln ohne Lagererweiterung und Positionen mit Menge 0 werden bei der Prüfung nicht berücksichtigt.

Diese Lagerorte werden, in Abhängigkeit der Konfiguration, von der Dokumentart übernommen. Anpassungen sind möglich, solange das Dokument im Status 10 (Provisorisch) steht.

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, wird auf den Einkaufspositionen eine Mengenprüfung gemäss der verwendeten Dimensionsvariante (z.B. "Vielfaches davon") durchgeführt. Beim Neu-Erstellen eines Einkaufsdokuments wird die für die Dokumentart im OpaccOXAS Studio BC 96220 Dokument-Eigenschaften (Attributsteuerung > Kopf) gewählte Einstellung vorgeschlagen. Diesen Vorschlag können Sie bei Bedarf ändern.

Bei aktiver Checkbox, werden die Submengen bei der Übernahmeart 3: pro Mengeneinheit oder 4: pro Dimension 1 automatisch erfasst und bei Anpassung der Positionsmenge automatisch nachgeführt.

Auf den Dokumentstufen WES, LRE und LGS können Sie für die Visum-Kontrolle dem aktiven Dokument einen Visumstatus zuweisen. Bis auf den Visumstatus 99, der fix vorgegeben ist, können alle anderen Statuswerte der Visumstatus-Tabelle frei definiert werden. Der Visumstatus 99 erlaubt die definitive Verarbeitung eines Einkaufsdokumentes. Bei allen anderen Visumstatus-Werten ist die Verarbeitung gesperrt.

Die Visumstatus können im OpaccOXAS Studio BC 61750 Visum-Status erfasst und bearbeitet werden.

In diesem Attribut wählen Sie die Mitarbeiteradresse auswählen, durch die der Lieferantenbeleg visiert werden soll.

Mit dieser Checkbox wird definiert, ob aus dem Bestellvorschlag ein Einkaufsdokument erstellt werden soll.

In diesem Attribut können Sie für das Einkaufsdokument eine Kampagne hinterlegen.

In diesem Attribut können Sie für das Einkaufsdokument eine Verkaufschance hinterlegen.

In dieser Gruppe legen Sie fest, ob und auf welche Weise das Dokument und seine einem Projekt oder einem Vertrag zugeteilt werden.

In diesem Attribut erfassen Sie den Typ der Zuteilung. Zur Auswahl stehen:

In diesem Attribut erfassen Sie die geünschte Projekt- bzw. Vertragsnummer.

Über diese Checkbox können Sie steuern, ob neu erfasste Positionen automatisch der aktiven Dokumentzuteilung (Projekt oder Vertrag) zugeteilt werden. Dabei gelten folgende Regeln:

Ist die Checkbox passiv, wird beim Verarbeiten des Dokuments das Projekt bzw. der Vertrag auf allen Positionen nachgetragen, die noch keine kalkulatorische Zuteilung erfasst haben.

Ist die Checkbox aktiv, wird beim Verarbeiten des Dokuments das Projekt bzw. der Vertrag auf sämtlichen Positionen nachgetragen. Dies geschieht auch auf den Positionen, welche bereits vorgängig eine kalkulatorische Zuteilung erfasst hatten.

Auf den Positionsattributen Zuteilungstyp und Zuteilungsnummer (BC 61300 Details) werden die Projekt- bzw. Vertragszuteilungen read only angezeigt, sobald auf dem Dokumentkopf die Checkbox Auf Position fixiert aktiv ist.

Das Attribut Kalkulation Buchen können Sie an dieser Stelle nicht bearbeiten. Wenn die Checkbox aktiv ist, werden die Dokumentdaten (Positionen, Zu-/Abschläge) in der Projekt- oder Vertragskalkulation verbucht. Bei einer Projektzuteilung werden die Soll- und Ist-Erträge sowie die Soll- und Ist-Kosten in der Kalkulation verbucht. Ob Soll- oder Ist-Werte gebucht werden, ist abhängig von der Dokumentstufe. So werden auf der Stufe BE Soll-Kosten gebucht, auf den Stufen WES, LRE und LGS Ist-Kosten.

Über diese beiden Attribute können Sie ein Zeitfenster definieren, innerhalb dessen die Ware angeliefert werden darf oder angeliefert werden muss.

In diesem Attribut wird das Gesamtgewicht aller Positionen angezeigt.

In diesem Attribut können Sie noch ein zusätzliches Gewicht erfassen, z.B. Gewicht der Verpackung angeben, das dann bei der Berechnung des Gesamtgewichtes berücksichtigt wird.

In diesem Attribut wird das erfasste Gewicht in den obigen beiden Attributen zusammen gerechnet.

Alternativ zum Erfassen des zusätzlichen Gewichts können Sie auch direkt das Gesamtgewicht erfassen, dann wird das zusätzliche Gewicht von OpaccERP automatisch errechnet.

In diesem Attribut das Gesamtvolumen aller Positionen in m3 angezeigt.

In diesem Attribut können Sie noch ein zusätzliches Volumen in m3 erfassen.

In diesem Attribut wird das erfasste Volumen in den obigen beiden Attributen zusammen gerechnet.

Alternativ zum Erfassen des zusätzlichen Volumens können Sie auch direkt das Gesamtvolumen erfassen, dann wird das zusätzliche Volumen von OpaccERP automatisch errechnet.

Als "Sachbearbeiter" wird auf den Dokumentstufen AN und BE automatisch der an der Arbeitsstation in OpaccERP angemeldete Mitarbeiter vorgeschlagen. Diese Vorgabe kann verändert werden. Als "Sachbearbeiter" wird auf den Dokumentstufen WES und RE automatisch der Mitarbeiter des Lieferanten vorgeschlagen (MIS-Kreis 1 auf der Lieferantenadresse). Diese Vorgabe kann verändert werden. Beachten Sie bitte, dass beim Vererben von WES nach RE der "Sachbearbeiter" erneut nach obiger Logik vorgeschlagen wird.

Auf den Dokumentstufen AN und BE wird in diesem Attribut automatisch der angemeldete Mitarbeiter vorgeschlagen.

Auf den Dokumentstufen WES und RE wird automatisch der dem Lieferanten im Lieferanten-MIS-Kreis 1 zugeteilte Mitarbeiter vorgeschlagen.

Sie können diese Vorschläge ändern. Beachten Sie bitte, dass geänderte Einstellungen beim Vererben eines WES (Wareneingangsschein) in eine Lieferanten-RE nicht übernommen werden, sondern der Sachbearbeiter gemäss oben beschriebener Logik neu ermittelt wird.

Auf allen Dokumentstufen wird als Sachbearbeiter 2 der angemeldete Mitarbeiter vorschlagen. Dieser Vorschlagswert kann geändert werden. Geänderte Vorschlagswerte werden beim Vererben eines Dokuments nicht auf das Folgedokument übernommen.

Wenn im BC 96220 Dokument-Eigenschaften Vorgabewerte für die Dokument-MIS-Kreise hinterlegt wurden, werden diese hier angezeigt. Diese Werte können Sie auf einem provisorischen Dokument ändern. Werden mehrere Positionen aus mehreren Dokumenten auf ein Folgedokument vererbt (z. B. mehrere BE auf einen WES) so werden die MIS-Kreise des ersten Vordokuments als Vorschlag übernommen.

Die Dokument-MIS-Kreise und ihre Tabelleneinträge werden im BC 97100 MIS einrichten definiert.

In diesem Attribut erfassen Sie die Kreditor-Referenz.

In diesem Attribut können Sie eine internationale IBAN des Lieferanten erfassen. Eine IBAN aus der Schweiz oder Liechtenstein erfassen Sie in der Gruppe Swiss QR-Code.

In diesem Attribut können Sie zusätzliche Rechnungsinformationen erfassen.

Hier wählen Sie den Referenztyp aus:

Hier hinterlegen Sie die QR-Kreditor-Referenz in Abhängigkeit vom oben gewählten Referenztyp (QRR: 27 Stellen, numerisch, SCOR: 25 Stellen, alphanumerisch nach ISO 11649). Wurde als Referenztyp "NON" gewählt, muss dieses Attribut leer bleiben.

Hier hinterlegen Sie die IBAN, wenn Sie als Referenztyp SCOR oder NON gewählt haben.

Hier hinterlegen Sie die QR-IBAN, wenn Sie als Referenztyp QRR gewählt haben.

Hier wählen Sie den Rechnungsinfo-Typ aus. Er spezifiziert die zusätzlichen Rechnungsinformationen.

Hier können zusätzliche Rechnungs-Informationen hinterlegt werden, z.B. ein Zahlungszweck oder Angaben zur Rechnungsnummer/-Datum, Kundenreferenz usw. Diese Angaben können gemäss SWICO-Standard definiert sein.

Unstrukturierte Informationen können zur Angabe eines Zahlungszwecks oder für ergänzende Text-Informationen zu Zahlungen mit strukturierter Referenz verwendet werden.

Hier können jeweils bis zu 100 Zeichen erfasst werden. Sie dienen dem Zahlungspflichtigen als Information für die einfache Verwendung dieser ersten alternativen Zahlungsverfahren. Direkt sichtbar sind jeweils die ersten 50 Zeichen.

Hier können jeweils bis zu 100 Zeichen erfasst werden. Sie dienen dem Zahlungspflichtigen als Information für die einfache Verwendung dieser zweiten alternativen Zahlungsverfahren. Direkt sichtbar sind jeweils die ersten 50 Zeichen.

Hier können Sie die Zahlungsverbindung für den Zahlungsempfänger auswählen (BC 87763 Zahlungsverbindungen). Ab dieser Zahlungsverbindung wird dann u.a. die IBAN für die Zahlungen hergeleitet.

Sie können auf einem Einkaufsdokument nur noch Zahlungsverbindungen speichern, die in BC 11304 Zahlungsverbindungen bei der jeweiligen Zahlungsadresse als Lieferanten-Zahlungsverbindung erfasst sind.

Hier sehen Sie die erfasste IBAN der Zahlungsverbindung. Dieses Attribut wird read only angezeigt.

Hier sehen Sie die erfasste QR-IBAN der Zahlungsverbindung. Dieses Attribut wird read only angezeigt.

Hier sehen Sie den erfassten Namen der Zahlungsverbindung. Dieses Attribut wird read only angezeigt.

Hier sehen Sie den erfassten externen Zahlungsweg der Zahlungsverbindung. Dieses Attribut wird read only angezeigt.

Die Checkbox ist passiv, sobald alle verlinkten Transaktionen erledigt sind. Gibt es keine verlinkten Transaktionen, hat das Attribut den Status aktiv.

Die Checkbox ist aktiv, wenn bei mindestens einer Position das Attribut den Status "Warehouse in Bearbeitung" hat.

Die Checkbox ist aktiv, sobald alle mit dem Warehouse verlinkten Transaktionen erledigt sind. Gibt es keine verlinkten Transaktionen, ist das Attribut passiv.

Wenn die Checkbox aktiv ist, sind Positionen mit Warehouse-Transaktionen verlinkt.

In diesem Attribut wird angezeigt, ob für Positionen, die Lager buchen, Warehouse-Transaktionen durchgeführt werden sollen oder nicht.

• 0 - Nein
  Es werden keine Warehouse-Transaktionen durchgeführt.
  Das Attribut ist aktiv, wenn mindestens eine Position das Attribut "Warehouse in Bearbeitung" hat.
• 1 - Ja
  Es werden die definierten Warehouse-Transaktionen durchgeführt.
• 2 - Unklar
  Das Attribut erhält diesen Status, wenn der Wert nicht bestimmt werden kann. Beispielsweise weil der Lagerort der Warehouse-Transaktion nicht mit dem Lagerort der Position übereinstimmt oder weil es sich um eine Dokumentart handelt, auf der "Lager umbuchen" eingestellt ist.

In diesen beiden Attributen wird angezeigt, welche Nummer als interne und welche Nummer als externe Kommissionsnummer verwendet wird. Bei der Definition der Dokumentart in OpaccOXAS Studio BC 96220 Dokument-Eigenschaften, Grundeinstellungen - Warehouse können Sie festlegen, welches Attribut als interne und welches Attribut als externe Kommissionsnummer verwendet werden soll.

Als interne Kommissionsnummer stehen folgende Einträge zur Auswahl:

Als externe Kommissionsnummer stehen folgende Einträge zur Auswahl:

Auf dieser Registerkarte können, auf einem provisorischen WES, die Angaben zur Beleg- und Transaktionserstellung bearbeitet werden.

Der hier angezeigte Status gibt darüber Auskunft, ob und wie die Warehouse-Transaktionen erzeugt werden:

Wenn diese Checkbox aktiv ist, werden gleiche Artikel auf dem Dokument in einer Transaktion zusammengefasst.

Die Artikel / Positionen müssen in folgenden Eigenschaften übereinstimmen:

Wenn diese Checkbox aktiv ist, werden bei der Erzeugung der Transaktionen die Plätze bereits automatisch zugeordnet.

Der hier angezeigte Wert gibt darüber Auskunft, auf welche Weise der Transaktions-Beleg erzeugt wird.

Wenn diese Checkbox aktiv ist, wird der Belegstatus nach dem Erstellen eines Belegs automatisch auf definitiv gestellt. Diese Einstellung kann pro Dokumentart im OpaccOXAS Studio BC 96220 Dokument-Eigenschaften, Grundeinstellungen > Warehouse definiert werden.

Hier können Sie auf einem provisorischen WES die vorgeschlagene Belegart für Einlagerungen ändern.

Hier können Sie auf einem provisorischen WES die vorgeschlagene Belegart für Transferbuchungen ändern.

Hier können Sie auf einem provisorischen WES die vorgeschlagene Belegart für Verluste (z.B. Ware, die nicht in Ordnung erscheint und gesondert geprüft werden soll) ändern.

Hier können Sie ein Zeitfenster in Tagen angeben, in welchem Ware mit gelinkter Dispo (auftragsbezogene Beschaffung) nicht mehr eingelagert, sondern direkt transferiert wird (maximale Anzahl Tage, bis zu denen keine Einlagerung, sondern ein Transfer erzeugt wird).

Bei der auftragsbezogenen Beschaffung kann es aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass mehr als die für den Auftrag benötigte Menge eingekauft wird. Es ist aber nicht von vornherein klar, ob diese Mehrmenge auch an den Kunden ausgeliefert wird oder nicht.

Hier legen Sie fest, was im Warehouse mit der Mehrmenge passieren soll, d.h. ob für die Menge der Vor-Plan-Transaktion das Einkaufs- oder das Verkaufsdokument herangezogen werden soll. Vorgeschlagen wird die im OpaccOXAS Studio für die Dokumentart gewählte Wert (BC 96220 Dokumenteigenschaften > Do/Undo > Do > Gruppe "Warehouse" > Attribut "Menge der Vor-Plan-Transaktion") gewählte Einstellung.

Beispiel 1: Auf der AB werden Vor-Plan-Transaktionen gemäss Einkaufsdokument (eingekaufte Menge) erstellt:

Beispiel 2: Auf der AB werden Vor-Plan-Transaktionen gemäss Verkaufsdokument (für die Menge der AB) erstellt:

Bei aktiver Checkbox kann die Einlagerungsstrategie auf der Position (BC 61310 Lager / Dispo) eines provisorischen Wareneingangsscheins vorgegeben werden.

Die Checkbox wird gemäss Einstellung im BC 96220 Dokument-Eigenschaften > Navigationsbereich: Grundeinstellungen > Allgemein > Gruppe: Warehouse auf dem Dokumentkopf erfasst. Die Einstellung kann auf dem Dokumentkopf jedoch bearbeitet werden.