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In diesem BC können Sie für die aktive Adresse Zahlungsverbindungen erfassen.

In dieser BO-Liste werden Zahlungsverbindungen aufgelistet.

In der Standard-Vorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

Hier vergeben Sie die Nummer der Zahlungsverbindung. Bereits verwendete Nummern können nicht nochmals vergeben werden. Die Nummer kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

In diesem Attribut hinterlegen Sie die IBAN für die Zahlungsverbindung. Die IBAN ist die standardisierte, internationale Kontonummer. Sie ist in allen europäischen Ländern identisch aufgebaut und wird nach denselben Standards (ISO 13616-1:2007) dargestellt.

Sie hat in der Schweiz 21 Stellen und setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

Beispiel: CH31 8123 9000 0012 4568 9

In Deutschland hat die IBAN 22 Stellen und folgendes Format: DEpp bbbb bbbb kkkk kkkk kk.

Beispiel: DE14 7602 0070 1234 5678 90.

In diesem Attribut hinterlegen Sie die QR-IBAN für die Zahlungsverbindung.

Die QR-IBAN ist die Variante der Kontonummer (IBAN), die bei Zahlungen mit strukturierter Referenz zur Angabe des Gutschriftskontos verwendet werden muss. Die QR-IBANwird zusammen mit einer QR-Referenz verwendet.

Das Zahlverfahren mit Referenz wird über die QR-IID erkannt, eine spezielle Identifikation des Finanzinstituts. Für die QR-IID ist der Nummernkreis 30000 – 31999 reserviert. Jedes rechtlich selbständige Finanzinstitut, das am Verfahren teilnimmt, erhält mindestens eine QR-IID zugewiesen. Die QR-IID des kontoführenden Instituts ist Teil der QR-IBAN und kennzeichnet das Verfahren: Strukturierte Referenz.

Hier können Sie die Kontonummer der Bank hinterlegen.

Hier können Sie einen frei wählbaren Namen für die Zahlungsverbindung erfassen.

Hier können Sie das Postfach erfassen.

Hier können Sie die Strasse erfassen.

Sie können über die BO-Liste die gewünschte Adresse nach Ort auswählen. Die Attribute PLZ und Land werden nach der Wahl des Ortes angezeigt.

Wenn Sie hier die Bank auswählen, wird das nachfolgenden Attribut Clearingnummer (PaymentAccount.ClearingNo) automatisch nachgeführt und ist read only.

In diesem Attribut können Sie die Bank Clearingnummer für die Zahlungsverbindung hinterlegen

Anhand der Bank-Clearingnummer (CLR oder BC) lässt sich jedes Finanzinstitut, das an den RTGS-Systemen SIC oder euroSIC angeschlossen ist, eindeutig identifizieren. Die CLR 5-stellig. Die CLR wird mit SEPA bzw. der Harmonisierung des Zahlungsverkehrs durch den BIC bzw. durch die IBAN abgelöst, weil die Bank-Clearing-Nummer integrierter Bestandteil der IBAN ist, unter dem neuen Begriff IID für Instituts-Identifikation.

Hier können Sie den BIC / SWIFT der Bank erfassen.

Mit dieser Checkbox können Sie die Zahlungsverbindung als Hauptzahlungsverbindung markieren.

Hier können Sie den Typ definieren. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:

Hier wählen Sie den Referenztyp der Zahlungsverbindung aus:

Hier müssen Sie die Kontonummer der Zahlungsverbindung hinterlegen.

Die Kontonummer ist mit SEPA bzw. der Harmonisierung des Zahlungsverkehrs integrierter Bestandteil der IBAN. Innerhalb der IBAN hat die Kontonummer in der Schweiz immer 12 Stellen. Kürzere Kontonummern werden in der IBAN mit führenden Nullen aufgefüllt.

Hier wählen Sie die Währung aus.

Wenn diese Checkbox aktiv ist, sind Währungsabweichungen für die Verkaufswährung in der Zahlungsverbindung möglich.

Wenn diese Checkbox aktiv ist, sind Währungsabweichungen für die Einkaufswährung in der Zahlungsverbindung möglich.

Hier können Sie den Code für den externen Zahlungsweg hinterlegen.

Diese Checkbox wird vom System automatisch in Abhängigkeit der Attribute Aktiv (PaymentAccount.IsActive) und Durch Fiacc gelöscht (PaymentAccount.IsDeletedInFiacc) berechnet und gesetzt. Das Attribut ist read only.

Mit dieser Checkbox können Sie eine Zahlungsverbindung aktiv oder passiv setzen. Wird eine neue Zahlungsverbindung erfasst, ist das Attribut standardmässig aktiv.