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Die in diesem BC hinterlegten Accounting-Stammdaten gelangen in Abhängigkeit von der angeschlossenen Finanzanwendung auf unterschiedliche Weise in Opacc ERP.

Im Navigationsbereich Kontenplan werden alle Informationen zu den einzelnen Konten hinterlegt. Wenn Sie die Finanzanwendung Infoniqa ONE 200 oder Abacus mit der Fiacc Online-Integration einsetzen, können die Konten - bis auf das Attribut Kasse aktiv hier nicht geändert werden, da der Kontenplan nur in Infoniqa ONE 200 oder Abacus selbst gepflegt werden kann.

Bei allen anderen Finanzanwendungen, für die es keine Online-Integration gibt, können Konten erfasst und bearbeitet werden.

Falls die Kontendaten über die Third-Party-Schnittstelle (XML-File) eingelesen wurden und hier nicht mutiert werden sollen, können Sie dies über die Benutzer-Zugriffsrechte steuern.

Hier ist die Kontonummer hinterlegt.

Hier können Sie die Datensprache für die Bezeichnung des Kontenplans auswählen. Voreingestellt ist die Hauptsprache.

Zur Auswahl stehen alle im Studio BC 87751 Sprachen definierten Sprachen.

Hier ist die Bezeichnung des Kontos hinterlegt.

Hier ist der Kontotyp hinterlegt. Folgende Kontotypen stehen zur Auswahl:

Wenn die Checkbox aktiv ist, ist das Konto ein Debitor-Sammelkonto.

Wenn die Checkbox aktiv ist, ist das Konto ein Kreditor-Sammelkonto.

Wenn die Checkbox aktiv ist, ist das Konto einer Kostenart zugeteilt. (Kostenart für Kosten- und Leistungsrechnung).

Hier kann das Sperrdatum für das Konto hinterlegt sein.

Hier ist die Kostenstelle hinterlegt, die für das Konto vorgeschlagen wird.

Bei aktiver Checkbox wird das Konto bei Kassenzahlungsarten eingesetzt. Kassenzahlungsarten inkl. der Kontozuweisungen werden im Studio BC 95680 POS einrichten definiert. Dort kann bei der Auswahl eines Kontos auf den hier hinterlegten Kontenplan zugegriffen werden.

Bei aktiver Checkbox ist das Konto gesperrt und kann in der Finanzanwendung nicht mehr bebucht werden.

Bei aktiver Online-Integration wird dieses Attribut durch die Buchhaltung gesetzt. Nur wenn dieses Attribut aktiv ist, kann bei aktiver Infoniqa ONE 200 oder Abacus Fiacc Online-Integration das Konto gelöscht werden.

Im Navigationsbereich Kostenstellen und Kostenträger werden alle Informationen zu den einzelnen Kostenstellen und Kostenträgern hinterlegt. Wenn Sie die Finanzanwendung Infoniqa ONE 200 oder Abacus mit der Fiacc Online Integration einsetzen, können die Attribute hier nicht geändert werden, da diese nur in Infoniqa ONE 200 oder Abacus selbst gepflegt werden dürfen.

Bei allen Finanzanwendungen, für die es keine Online-Integration gibt, können Kostenstellen und Kostenträger erfasst und bearbeitet werden.

Falls die Kostenstellen und Kostenträger über die Third-Party-Schnittstelle (XML-File) eingelesen werden und hier nicht mutiert werden sollen, können Sie dies über die Benutzer-Zugriffsrechte steuern.

Hier ist die Kontonummer hinterlegt.

Hier können Sie die Datensprache für die Bezeichnung der Kostenstelle oder des Kostenträgers auswählen. Voreingestellt ist die Hauptsprache.

Zur Auswahl stehen alle im Studio BC 87751 Sprachen definierten Sprachen.

Hier ist die Bezeichnung des Kontos hinterlegt.

Bei aktiver Checkbox handelt es sich um einen Kostenträger.

Hier ist die Bezugsgrösse pro Einheit, z.B. Arbeitsstunden pro Monat, hinterlegt.

Hier kann pro Kostenstelle eine Vorschlagsmenge angegeben werden.

Hier kann das Datum erfasst werden, ab dem die Kostenstelle bzw. der Kostenträger bebucht werden darf.

Hier kann das Datum erfasst werden, bis zu dem die Kostenstelle bzw. der Kostenträger bebucht werden darf.

Bei aktiver Checkbox ist die Kostenstelle bzw. der Kostenträger einem Projekt zugeteilt.

Hier kann ein Mitarbeiter als Freigabe-/Prüf-Mitarbeiters erfasst werden.

Bei aktiver Checkbox ist die Kostenstelle bzw. der Kostenträger gesperrt und kann in der Finanzanwendung nicht mehr bebucht werden.

Bei aktiver Online-Integration wird dieses Attribut durch die Buchhaltung gesetzt. Nur wenn dieses Attribut aktiv ist, kann in diesem BC bei aktiver Infoniqa ONE 200 oder Abacus Fiacc Online-Integration die Kostenstelle bzw. der Kostenträger gelöscht werden.

Nur wenn die Finanzapplikation Abacus oder die Finanzapplikation Infoniqa ONE 200 angeschlossen ist, können in diesem Navigationsbereich Zahlungskonditionen hinterlegt werden.

Wenn die Finanzanwendung Infoniqa ONE 200 oder Abacus mit der Fiacc Online-Integration eingesetzt wird, können die Zahlungskonditionen hier nicht erfasst oder mutiert werden, da Infoniqa ONE 200 oder Abacus der Master ist, in dem die Zahlungskonditionen gepflegt werden.

Eine hier hinterlegte Zahlungskondition kann in den BCs 11219 Debitor, 11303 Kreditor, 41400 Details - Debitor, 51400 Details - Debitor und 61400 Details - Kreditor im Attribut Zahlungskonditionsnr. ausgewählt werden.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die hier definieren Zahlungskonditionswerte auf die bei den Debitoren- / Kreditorenadressen hinterlegten Zahlungskonditionen nachzutragen.

Hier ist Nummer der Zahlungskondition (max. 8 Stellen) hinterlegt.

Hier können Sie die Datensprache für die Bezeichnung der Zahlungskondition auswählen. Voreingestellt ist die Hauptsprache.

Zur Auswahl stehen alle im Studio BC 87751 Sprachen definierten Sprachen.

Hier ist die Bezeichnung der Zahlungskondition hinterlegt.

Bei aktiver Checkbox handelt es sich um eine Zahlungskondition, die nur für Debitoren gilt.

Bei aktiver Checkbox handelt es sich um eine Zahlungskondition, die nur für Kreditoren gilt.

Hier ist das Nettozahlungsziel hinterlegt = die maximale Zahlungsfrist ab Rechnungsdatum.

Hier ist die Anzahl Tage hinterlegt innerhalb deren der im Attribut Skonto 1 Prozent hinterlegte Prozentsatz vom Rechnungsbetrag abgezogen werden darf.

Hier ist die der Prozentsatz für das Skonto 1 hinterlegt.

Hier ist die Anzahl Tage hinterlegt innerhalb deren der im Attribut Skonto 2 Prozent hinterlegte Prozentsatz vom Rechnungsbetrag abgezogen werden darf.

Hier ist die der Prozentsatz für das Skonto 2 hinterlegt.

Hier ist die Anzahl Tage hinterlegt innerhalb deren der im Attribut Skonto 3 Prozent hinterlegte Prozentsatz vom Rechnungsbetrag abgezogen werden darf.

Hier ist die der Prozentsatz für das Skonto 3 hinterlegt.

Bei aktiver Checkbox ist die Zahlungskondition gesperrt und kann in der Finanzanwendung nicht mehr bebucht werden.

Wenn diese Checkbox aktiv ist, kann diese Zahlungskondition im Attribut Zahlungskonditionsnr. nicht mehr ausgewählt werden. Dies betrifft alle BCs in denen das Attribut Zahlungskonditionsnr. vorkommt.

Bei aktiver Online-Integration wird dieses Attribut durch die Buchhaltung gesetzt. Nur wenn dieses Attribut aktiv ist, kann bei aktiver Infoniqa ONE 200 oder Abacus Fiacc Online-Integration die Zahlungskondition in Opacc ERP gelöscht werden.

Wenn diese Checkbox aktiv ist, kann diese Zahlungskondition im Attribut Zahlungskonditionsnr. nicht mehr ausgewählt werden. Dies betrifft alle BCs in denen das Attribut Zahlungskonditionsnr. vorkommt.

Nur wenn die Finanzapplikation Abacus oder die Finanzapplikation Infoniqa ONE 200 angeschlossen ist, können in diesem Navigationsbereich Zahlungsverbindungen hinterlegt werden.

Wenn die Finanzanwendung Infoniqa ONE 200 oder Abacus mit der Fiacc Online-Integration eingesetzt wird, können die Zahlungsverbindungen hier nicht erfasst oder mutiert werden, da Infoniqa ONE 200 oder Abacus der Master ist, in dem die Zahlungsverbindungen gepflegt werden.

Hier vergeben Sie die Nummer der Zahlungsverbindung. Bereits verwendete Nummern können nicht nochmals vergeben werden. Die Nummer kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

In diesem Attribut hinterlegen Sie die IBAN für die Zahlungsverbindung. Die IBAN ist die standardisierte, internationale Kontonummer. Sie ist in allen europäischen Ländern identisch aufgebaut und wird nach denselben Standards (ISO 13616-1:2007) dargestellt.

Sie hat in der Schweiz 21 Stellen und setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

Beispiel: CH31 8123 9000 0012 4568 9

In Deutschland hat die IBAN 22 Stellen und folgendes Format: DEpp bbbb bbbb kkkk kkkk kk.

Beispiel: DE14 7602 0070 1234 5678 90.

In diesem Attribut hinterlegen Sie die QR-IBAN für die Zahlungsverbindung.

Die QR-IBAN ist die Variante der Kontonummer (IBAN), die bei Zahlungen mit strukturierter Referenz zur Angabe des Gutschriftskontos verwendet werden muss. Die QR-IBAN wird zusammen mit einer QR-Referenz verwendet.

Das Zahlverfahren mit Referenz wird über die QR-IID erkannt, eine spezielle Identifikation des Finanzinstituts. Für die QR-IID ist der Nummernkreis 30000 – 31999 reserviert. Jedes rechtlich selbständige Finanzinstitut, das am Verfahren teilnimmt, erhält mindestens eine QR-IID zugewiesen. Die QR-IID des kontoführenden Instituts ist Teil der QR-IBAN und kennzeichnet das Verfahren: Strukturierte Referenz.

Hier können Sie die Kontonummer der Bank hinterlegen.

Hier können Sie einen frei wählbaren Namen für die Zahlungsverbindung erfassen.

Hier können Sie das Postfach erfassen.

Hier können Sie die Strasse erfassen.

Hier können Sie Land, PLZ und Ort erfassen.

Wenn Sie hier die Bank auswählen, wird das nachfolgenden Attribut Clearingnummer (PaymentAccount.ClearingNo) automatisch nachgeführt und ist read only.

In diesem Attribut können Sie die Bank Clearingnummer für die Zahlungsverbindung hinterlegen

Anhand der Bank-Clearingnummer (CLR oder BC) lässt sich jedes Finanzinstitut, das an den RTGS-Systemen SIC oder euroSIC angeschlossen ist, eindeutig identifizieren. Die CLR 5-stellig. Die CLR wird mit SEPA bzw. der Harmonisierung des Zahlungsverkehrs durch den BIC bzw. durch die IBAN abgelöst, weil die Bank-Clearing-Nummer integrierter Bestandteil der IBAN ist, unter dem neuen Begriff IID für Instituts-Identifikation.

Hier können Sie den BIC / SWIFT der Bank erfassen.

Mit dieser Checkbox können Sie die Zahlungsverbindung als Hauptzahlungsverbindung markieren.

Hier können Sie den Typ definieren. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:

Hier wählen Sie den Referenztyp der Zahlungsverbindung aus:

Hier müssen Sie die Kontonummer der Zahlungsverbindung hinterlegen.

Die Kontonummer ist mit SEPA bzw. der Harmonisierung des Zahlungsverkehrs integrierter Bestandteil der IBAN. Innerhalb der IBAN hat die Kontonummer in der Schweiz immer 12 Stellen. Kürzere Kontonummern werden in der IBAN mit führenden Nullen aufgefüllt.

Hier wählen Sie die Währung aus.

Wenn diese Checkbox aktiv ist, sind Währungsabweichungen für die Verkaufswährung in der Zahlungsverbindung möglich.

Wenn diese Checkbox aktiv ist, sind Währungsabweichungen für die Einkaufswährung in der Zahlungsverbindung möglich.

Hier können Sie den Code für den externen Zahlungsweg hinterlegen.

Diese Checkbox wird vom System automatisch in Abhängigkeit der Attribute Aktiv (PaymentAccount.IsActive) und Durch Fiacc gelöscht (PaymentAccount.IsDeletedInFiacc) berechnet und gesetzt. Das Attribut ist read only.

Mit dieser Checkbox können Sie eine Zahlungsverbindung aktiv oder passiv setzen. Wird eine neue Zahlungsverbindung erfasst, ist das Attribut standardmässig aktiv.

Nur wenn die Finanzapplikation Abacus oder die Finanzapplikation Infoniqa ONE 200 angeschlossen ist, können in diesem Navigationsbereich Kontierungsregeln hinterlegt werden.

Wenn die Finanzanwendung Infoniqa ONE 200 oder Abacus mit der Fiacc Online-Integration eingesetzt wird, können die Kontierungsregeln hier nicht erfasst oder mutiert werden, da Infoniqa ONE 200 oder Abacus der Master ist, in dem die Kontierungsregeln gepflegt werden.

Die Nummer für die Kontierungsregel wird automatisch vergeben. Das Attribut wird read only angezeigt.

Wählen Sie hier die Kostenart aus.

Wählen Sie hier die Kostenstelle aus.

Erfassen Sie hier das betreffende Geschäftsjahr.

Bei aktiver Online-Integration wird dieses Attribut durch die Buchhaltung gesetzt. Nur wenn dieses Attribut aktiv ist, kann bei aktiver Infoniqa ONE 200 oder Abacus Fiacc Online-Integration die Kontierungsregel in Opacc ERP gelöscht werden.