User Help

In diesem BC können Sie alle Grundeinstellungen für das BC 51680 POS und seine von ihm abhängigen BCs treffen, beispielsweise Vorgaben für die im POS zugelassenen Dokumentarten, die Definitionen von Zahlungsarten, die Einrichtung von Kassen- und /oder Kassiererprofilen, die technischen Einstellungen für die Kasse sowie Kontenvorgaben pro Zahlungsart für das Financial-Accounting, wenn die Zahlungs-Transaktionen online oder über eine Schnittstelle an die Buchhaltung übergeben werden sollen.

Mit dieser Checkbox definieren Sie, ob Zahlungen auf provisorischen Dokumenten möglich sind

In diesem Attribut können Sie eine OpaccERP Kundennummer als anonymen Kunden definieren.

In diesem Attribut können Sie einen Verkaufsdokumentpool als Standardpool für parkierte Dokumente angeben.

In diesem Attribut legen Sie fest, was nach erfolgter Zahlung geschehen soll. Zur Auswahl stehen:

In diesem Attribut weisen Sie die Dokumentart und der ShortCut für die Bar-Rechnung oder Bar-Gutschrift für den Standard-Bar-Kunden zu. Diese Dokumentart wird fix auf die Kundennummer erstellt, die in der Gruppe Generell im Attribut Vorgabe anonymer Kunde hinterlegt ist.

Für die Zuweisung kann eine Dokumentart der Dokumentstufen RE oder GS gewählt werden.

In diesem Attribut weisen Sie die Dokumentart und der ShortCut für eine Kunden-Bar-Rechnung oder Kunden-Bar-Gutschrift zu. Ein Dokument dieser Dokumentart kann auf einen beliebigen Kunden erstellt werden.

Für die Zuweisung kann eine Dokumentart der Dokumentstufen RE oder GS gewählt werden.

In diesem Attribut weisen Sie die Dokumentart und der ShortCut für die Kunden-Kredit-Rechnung oder Kunden-Kredit-Gutschrift zu. Ein Dokument dieser Dokumentart kann auf einen beliebigen Kunden erstellt werden. Für die Zuweisung kann eine Dokumentart der Dokumentstufen RE oder GS gewählt werden.

Die Dokumentart Kunde-Kredit wird für Rechnungen oder Gutschrift verwendet, die zwar im POS erstellt werden, dort aber nicht sofort (bar / Kreditkarte) bezahlt werden sollen.

In dieser BO-Liste werden alle Zahlungsarten aufgelistet.

In der Standardvorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

Bei einer Neuanlage erfassen Sie hier manuell eine maximal dreistellige Nummer für die Zahlungsart. Diese Nummer ist ein Indexattribut, das nachträglich nicht mehr geändert werden kann.

Hier können Sie eine maximal 6-stellige Kurzbezeichnung für die Zahlungsart erfassen. Dieses Attribut kann auch bei einer bestehenden Zahlungsart geändert werden.

Hier können Sie eine maximal 30-stellige Bezeichnung für die Zahlungsart erfassen. Dieses Attribut kann auch bei einer bestehenden Zahlungsart geändert werden.

Hier können Sie die aktive Zahlungsart einer Zahlungsartgruppe zuordnen. Zahlungsartgruppen werden im BC 95683 Zahlungsartgruppen definiert.

Bei aktiver Checkbox wird beim Ausführen einer Zahlungstransaktion eine Texteingabe verlangt.

Hier können Sie den Text, z. B. einen Hinweis, erfassen, der bei einer Zahlungstransaktion im Attribut Bemerkung angezeigt wird.

Hier legen Sie fest, ob es sich um eine Zahlungsart für Kunden oder um eine interne Zahlungsart (z. B. interne Kassenbuchungen) handelt.

Hier können Sie eine Zahlungsart passiv setzen. Passive Zahlungsarten stehen im BC 51682 (Zahlungsarten) nicht zur Verfügung.

Hier können Sie eine Kundennummer auswählen unter welcher die Transaktion an die Finanzbuchhaltung übergeben wird.

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, wird die Kundennummer auf die Zahlung übernommen werden soll.

In diesen Attributen können Sie die Vorschlagswerte für Konto, Gegenkonto und Kostenstelle erfassen. Das Gegenkonto wird wichtig, wenn Transaktionen elektronisch an die Buchhaltung übermittelt werden. Das Konto wird im BC 51680 POS read only angezeigt.

Durch Angabe eines Gegenkontos können beispielsweise Kassen-Ein- und Auslagen direkt im POS-BC kontiert und elektronisch über die FiAcc-Schnittstelle in das Hauptbuch übertragen werden.

Hier tragen Sie jeweils die für die aktive Zahlungsart erforderlichen Informationen ein.

In diesem Attribut legen Sie fest, ob und wie die Transaktionen der aktiven Zahlungsart verbucht werden sollen.

manuell oder elektronisch verbucht werden sollen und wenn ja, ob sie an die Debitorenbuchhaltung oder an das Hauptbuch übergeben werden sollen.

In diesem Attribut wählen Sie das Profil aus, dessen Einstellungen Sie bearbeiten möchten.

In diesem Attribut wird die Bezeichnung des ausgwählten Profils angezeigt. Dieses Attribut ist read only.

In diesem Attribut wählen Sie, die für das Profil gültige Einstellung aus.

Bei aktivem Kassiererprofil stehen zur Auswahl:

Bei aktivem Kassenprofil stehen zur Auswahl:

In diesem Attribut können Sie die Einstellung Gemäss Kassenprofil/Gemäss Kassiererprofil, Aktiv oder Passiv für die Registerkarte im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

Bei vollständiger Sperrung können Zahlungen nur in der Dokumentwährung erfolgen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung Gemäss Kassenprofil/Gemäss Kassiererprofil, Aktiv oder Passiv für die Registerkarte im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

Bei vollständiger Sperrung können Zahlungen nur in der Dokumentwährung erfolgen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung Gemäss Kassenprofil/Gemäss Kassiererprofil, Aktiv oder Passiv für die Registerkarte im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

In diesem Attribut können Sie die Einstellung für den Button im BC 51680 POS erfassen.

Bei vollständiger Sperrung können Zahlungen nur in der Dokumentwährung erfolgen.

In dieser BO-Liste werden alle bereits erfassten Kassen aufgelistet.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

Hier erfassen Sie die Nummer der neuen Kasse. Eine bestehende Kasse kann über die Tabellenauswahl nach Nummer zur Bearbeitung aktiviert werden. Bestehende Nummern können nicht geändert werden.

Hier können Sie eine maximal 6-stellige Kurzbezeichnung für die Kasse erfassen.

Hier können Sie eine maximal 30-stellige Bezeichnung für die Kasse erfassen.

Hier können Sie die aktive Kasse einer Kassengruppe zuordnen. Kassengruppen werden im BC 95684 Kassengruppen angelegt.

Hier kann der Kasse ein Mitarbeiter fest zugeteilt werden.

Hier können Sie ein im BC 95681 Profile bearbeiten definiertes Kassen-Profil zuweisen.

Hier muss der eindeutige Computername der Kasse, wie im Netzwerk identifiziert, eingetragen werden.

Hier wählen Sie den Drucker für die Kassenbelege aus.

Hier wird die Vorgabe für die Zeichenbreite eines EFT-Belegs erfasst. Sie kann zwischen 24 und 80 Zeichen betragen.

Bei angeschlossenem EFT-Terminal muss hier der Betriebsmodus des EFT-Terminals (Kein Terminal / Eigenes Terminal / Gemeinsames Terminal) vorzugeben und die ID des EFT-Terminals eingetragen werden.

Das Attribut wird mit dem Wechsel auf TIM nicht mehr benötigt und in einer der nächsten Versionen entfernt.

Das Attribut wird mit dem Wechsel auf TIM nicht mehr benötigt und in einer der nächsten Versionen entfernt.

Hier erfassen Sie die Terminal Konfiguration.

Diese Konfiguration wird grundsätzlich von Worldline bestimmt und bei der Initialisierung direkt an die TimApi bzw. das Terminal von Worldline weitergereicht.

Beispiel einer minimalen Konfiguration:

[global]

# Sets the Terminal Identifier of the terminal to connect to if the default connection mode 'broadcast' is used
TerminalId = 12345678

Wenn in der Finanzbuchhaltung die Barzahlungen für jede Kasse auf ein separates Fibu-Konto gebucht werden sollen, kann hier pro Kasse eine eigene Bar-Zahlungsart hinterlegt werden.

Hier wird automatisch die Nummer des aktuellen Kassenjournals angezeigt. Dieses Attribut ist read only.

Wenn die Checkbox aktiv ist, wurde das aktuelle Zahlungsjournal bereits abgeschlossen, jedoch noch kein neues Journal eröffnet. Nach Durchführen des Tagesabschlusses, wird die Checkbox automatisch aktiviert. Sie wird automatisch wieder deaktiviert, wenn ein neues Journal eröffnet wird.

Falls nötig, kann hier durch Aktivieren der Checkbox ein Journalabschluss erzwungen werden, dies sollte jedoch Ausnahmefällen vorbehalten sein.

In diesem Attribut können Sie die gewünschte Zahlungart aktivieren.

In diesem Attribut können Sie ebenfalls die gewünschte Zahlungart aktivieren.

In dieser BO-Liste werden alle Bestandeskonti zum selektierten BO aufgelistet.

In der Standardvorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

Hier wählen Sie die Währung aus

Hier wählen Sie Kasse aus.

Hier können Sie der aktiven Zahlungsart pro Währung eine bestimmte Kasse zuweisen

Hier wählen Sie das Bestandskonto (Kassenkonto) aus. Das hier gewählte Konto übersteuert für die hier gewählte Währung und Kasse das im Navigationsbereich Zahlungsarten hinterlegte Konto.

Das hier hinterlegte Kassenkonto wird im BC 51680 POS immer Read-Only angezeigt.