Fakturajournale
Im Workspace 65000
werden Einkaufsdokumente (Rechnungen und Gutschriften) in Fakturajournalen
zusammengefasst. Sie können die Belege pro Fakturajournal über
vordefinierte oder individuelle Schnittstellen an die
Kreditorenbuchhaltung transferieren. Bei der Neuanlage eines
Fakturajournals ermittelt OpaccERP die erste noch nicht journalisierte
Rechnung oder Gutschrift und übernimmt diese als ersten Journaleintrag.
Die letzte Dokumentnummer, die in das Fakturajournal übernommen werden
soll, können Sie im Attribut "Dokumentnummer bis..." selbst bestimmen.
Damit ist gewährleistet, dass alle Rechnungen und Gutschriften lückenlos
journalisiert werden.
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Hinweis
Falls im
Opacc Studio BC 98300 die Funktion "Journale pro Geschäftsjahr separieren"
aktiv ist, werden jeweils nur Rechnungen und Gutschriften eines
Geschäftsjahres in das Fakturajournal übernommen. Das Kriterium für die
Zuweisung zum Geschäftsjahr ist dabei das
Dokumentdatum.
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Rechnungen und Gutschriften können nur solange
storniert werden, wie diese noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben
worden sind.
Es ist auch möglich, einzelne Dokumentarten von der
Übergabe an die Kreditorenbuchhaltung auszuschliessen. Gesteuert wird
diese Funktion über eine Einstellung auf der Dokumentart.
Stornierte
Dokumente und solche welche gar nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben
werden, lassen sich über den Fakturajournal-Report lückenlos
ausweisen.
Welche Daten an die Finanzbuchhaltung übergeben
werden,ist abhängig von ihren betriebswirtschaftlichen Bedürfnissen und
der von Ihnen eingesetzten Finanzanwendung.
Die Integration der
einzelnen Finanzanwendungen ist in dem Manuals detailliert beschrieben:
TechNotes / Einrichten OXAS / Fiacc-Integration.
Neues
Fakturajournal anlegen
Ein neues Fakturajournal können Sie
folgendermassen anlegen:
Im BC
Neu können Sie
dann auf Wunsch die "Dokumentnummer bis..." festlegen.
Bestehendes Fakturajournal
aktivieren
Bestehende Fakturajournale werden mit Doppelklick
aktiviert. Detailinformationen zu einem Fakturajournal können Sie sich
über die BO-Liste oder das DIY-Panel anzeigen lassen.
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Wichtig
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DIY-Panel
Im DIY-Panel können Sie
sich Detailinformationen zu einem Fakturajournal anzeigen
lassen.
Detaillierte Informationen finden Sie im Kapitel
DIY-Funktionalität im Abschnitt "
DIY-Panel".
Fakturajournal transferieren
Menu:
Transfer / A-Belege und Lieferantenmutationen.
Die Übergabe der
Belege und Adressen aus OpaccERP an die Finanzbuchhaltung, erfolgt mit der
Transfer-Verarbeitungen A.
Der Transfer A übergibt sowohl Belege,
als auch die seit der letzten Übergabe erfolgten Mutationen an den
Stammdaten (Adressen/Debitoren). Siehe auch:
A-Belege und LieferantenmutatationenKreditoren-Stammdaten
transferieren
Menu: Transfer / B-... bis D-...
Die
Transfers B bis D übergeben Stammdaten (Adressen/Kreditoren) anhand der
seit der letzten Übergabe erfolgen Mutationen, oder gemäss
Selektion.
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Transfer B: Alle Neuanlagen, Mutationen und Löschungen, die
seit dem letzten Transfer vorgenommen wurden. Siehe auch:
B-Lieferantenmutationen
-
Transfer C: Alle Kreditoren mit der Lieferanten-Nr. von/bis. Es
werden keine Mutationen berücksichtigt, sondern alle selektierten
Kreditoren übergeben. Siehe auch:
C-Lieferantentransfer von/bis
-
Transfer D: Alle Lieferanten/Kreditoren. Es werden keine
Mutationen berücksichtigt, sondern alle Kreditoren (Lieferanten)
übergeben. Siehe auch:
D-Lieferanten alle
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Achtung
Beachten Sie, dass die Auswahl "Transfer D" eine
sehr lange Laufzeit zur Folge haben kann. Zudem werden u.U. sehr viele
Daten an die Finanzanwendung übergeben, was auch auf der Import-Seite
zu einer langen Laufzeit führen kann.
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DIY-Panel -
Fakturajournal
In diesem Register werden Zusatzinformationen zum
aktiven Journal angezeigt: die Anzahl der Dokumente auf dem Journal, die
Anzahl der Rechnungen und Gutschriften, das Journal-Total inkl. und exkl.
MwSt sowie der Gesamtumsatz und DB der Rechnungen und Gutschriften auf dem
Journal.
Zusätze - Fakturajournal
In
diesem Register können Sie die Freien Attribute (max. 10) des
Fakturajournals bearbeiten.
Datei
In diesem
Pull-down-Menü können Sie folgende Funktionen aufrufen:
-
Neues Fakturajournal anlegen
-
Dieser
Eintrag öffnet die Volltextsuche von OpaccERP. Die Enterprise Search
steht erst zur Verfügung, wenn sie konfiguriert und der zugehörige
Dienst gestartet ist, andernfalls können Suchanfragen nicht
verarbeitet werden.
-
z.B.
für den Ausdruck des Fakturakontrolljournals oder des
Zahlungsjournals
-
Zu Favoriten hinzufügen (das BC 65000 wird in nach von Ihnen
vorgegebenen Parametern in Ihre Favoritenliste übernommen
-
Senden an DMAS
-
Senden an: Persönlicher Ordner
Sie können das aktive BO
an einen eigenen Ordner im Widget
Persönlicher Ordner senden,
wenn an den Ordner gesendet werden darf (Einstellung = Senden an
diesen Ordner durch Eigentümer zulassen im BC
99001 Explorer Ordner bearbeiten).
Im
Hilfs-BC
99008 Senden an
Persönlicher Ordner können Sie den Ordner auswählen
(vorgeschlagen wird immer der erste Ordner). Sie können den Titel des
neuen Ordnereintrags erfassen und bei Bedarf zusätzlich einen
Kommentar zum neuen Ordner-Eintrag hinterlegen.
-
Senden an: Benutzer-Ordner
Sie können das aktive BO an
den Ordner eines anderen Benutzers im Widget
Persönlicher
Ordner senden, wenn der Ordner für das Senden zugelassen ist
(Einstellung = Senden an diesen Ordner durch andere Benutzer zulassen
im BC
99001 Explorer Ordner
bearbeiten).
-
Senden an: Benutzer
Sie können das aktive BO an einen
Register-Eintrag im Widget
Meine Favoriten senden, wenn dieser
für das Senden zugelassen ist (Einstellung = Senden an diesen Ordner
durch Eigentümer zulassen im BC
99001 Explorer
Ordner bearbeiten).
-
Refresh
Mit dieser Funktion werden die Daten aktualisiert
und der Bildschirm neu aufgebaut.
DMAS
In diesem Pull-down-Menu
können Sie ein neues DMAS-Dokument anlegen oder den WS
81000 DMAS öffnen um dort DMAS-Dokumente
einzusehen.
