52111 Verarbeiten der Pooleinträge

Verarbeitungspool VER

Pool

Im Header wird der aktive Pool angezeigt.

Beim Aufruf des BC aus dem OpaccERP Explorer ist der Header leer und der gewünschte Pool muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Attribute Poolart, Poolnummer oder die Attribute Poolart, Bezeichnung erfolgen.

Verarbeitung

Die Pooleinträge eines Verarbeitungspools werden direkt verarbeitet. Sie erhalten lediglich eine Erläuterung, welche Pooleinträge wie verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung kann es sich um ein Do oder ein Undo und /oder um einen Ausdruck handeln.

Die Einstellungen in den Attributen Verarbeitung nach letztem Dokument beenden und Bei Fehler nächstes Dokument verarbeiten können Sie in einer Benutzerlage speichern, so dass diese Einstellungen jeweils nach dem Öffnen des BC und der Auswahl eines Verkauf-Verarbeitungspools aktiv sind.

Verarbeitung nach letztem Dokument beenden

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, wird die Verarbeitung nach dem letzten Dokument beendet.

Bei passiver Checkbox wartet die Verarbeitung nach dem letzten Dokument auf das nächste Dokument.

Bei Fehler nächstes Dokument verarbeiten

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren,läuft die Verarbeitung im Fehlerfall weiter, es wird das nächste Dokument verarbeitet.

Bei passiver Checkbox wird die Verarbeitung im Fehlerfall komplett abgebrochen.

Direktvererbungspool

Bei dieser Poolart werden aus den Vordokumenten (= Pooleinträge des aktiven Direktvererbungspools) automatisch Folgedokumente erzeugt. Die Vererbung der Vordokumente in die Folgedokumente kann direkt oder indirekt erfolgen. Das Vererben von Vorstufendokumenten unterliegt besonderen Regeln.

Alle Einstellungen in der Gruppe "Zielpool" können Sie in einer Benutzerlage speichern, so dass diese Einstellungen jeweils nach dem Öffnen des BC und der Auswahl eines Kontrollpools aktiv sind.

Direkte Vererbung

Bei der direkten Vererbung wird ein Dokument einer Dokumentstufe direkt in das Dokument der Folge-Dokumentstufe vererbt. Die Definition von Vor- und Folgedokumenten innerhalb einer Verkaufsdokumentfamilie erfolgt im OpaccOXAS Studio BC 95211 Familien-Eigenschaften.

Beispiel:

Für eine beliebige Anzahl Lieferscheine (= Pooleinträge) werden 1: 1 die entsprechenden Rechnungen erstellt oder für eine Auftragsbestätigung wird das Folgedokument Lieferschein erstellt.

Indirekte Vererbung:

Bei der indirekten Vererbung werden Folgedokumente zum Auftrags-Basisdokument erstellt. Das neu zu erstellende Dokument ist kein direktes Folgedokument zum Auftragsbasisdokument.

Die Definition von Vor- und Folgedokumenten für das indirekte Vererben innerhalb einer Verkaufsdokumentfamilie erfolgt im OpaccOXAS Studio BC 95211 Familien-Eigenschaften.

Beispiel 1: Indirektes Vererben von Auftragsbasisdokumenten:

Das Auftragsbasisdokument AB-A auf der Stufe AB (Dokument ohne Positionen) hat als Folgedokument für die indirekte Vererbung das Dokument RE-A auf der Stufe RE. Als direktes Folgedokument hat dieses Auftragsbasisdokument das Dokument AB-B (= Basisdokument mit Positionen auf der Stufe AB ). Diese AB-B hat als direktes Folgedokument den LS-B (Dokument auf der Dokumentstufe LS). Der LS-B hat als direktes Folgedokument auf der Stufe RE die o. g. RE-A. Zum Auftragsbasisdokument können - bis zu seiner manuellen Erledigung - durch Vererben beliebig viele Dokumentketten AB-B --> LS- B erstellt werden.

Bei der indirekten Vererbung vom Auftragsbasisdokument AB-A in die RE-A werden nun alle noch nicht verrechneten Lieferscheine LS-B, die durch ihre jeweiligen Vordokumente AB-B indirekt mit der AB-A verbunden sind, in die RE-A übernommen.

Verkaufsdokument-Familien mit indirekter Vererbung werden beispielsweise eingesetzt, wenn Kundenaufträge periodisch abgerechnet werden sollen.

Die indirekte Vererbung kann aber auch auf einer anderen Dokumentstufe als der RE eingesetzt werden. Beispielweise können Aufträge mit periodischer Auslieferung durch eine indirekte Vererbung auf die Stufe LS realisiert werden.

Beispiel 2: Indirektes Vererben von Basisdokumenten

In einem offenen Auftrag AB-A gibt es drei Basisdokumente AB-B mit jeweils mehreren Lieferscheinen LS-B in der Subfamilie. Eine AB-B wird nun mittels Direktvererbungspool in eine RE-A vererbt. Alle LS-B, die direkte Folgedokumente der o. g. AB-B sind, werden in die RE-A übernommen.

Pool

Im Header wird der aktive Pool angezeigt.

Beim Aufruf des BC aus dem OpaccERP Explorer ist der Header leer und der gewünschte Pool muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Attribute Poolart, Poolnummer oder die Attribute Poolart, Bezeichnung erfolgen.

Vorstufen vererben:

Wenn Sie Vorstufendokumente in Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen vererben möchten, müssen Sie diese Checkbox aktivieren. Nach Aktivieren der Check-Box werden die speziellen Selektionsmöglichkeiten für das Vererben von Vorstufendokumenten angezeigt. Diese Möglichkeiten sind hier im Abschnitt Vererben (Vorstufendokumente) beschrieben.

Vererben (AB, LS, RE)

Vordokumentselektion indirektes Vererben (ausser Vererben aus Vorstufendokumenten)

Eine Vordokumentselektion ist nur beim indirekten Vererben möglich. Die Vordokumente können Sie nach folgenden Kriterien einschränken:

Dokumentdatum von... bis...

Wenn Sie diese Check-Box aktivieren, können Sie Auswahl der Vordokumente auf einen bestimmten Zeitraum in Abhängigkeit vom Dokumentdatum einschränken. Dies ist beispielsweise dann notwendig, wenn Sie im aktuellen Monat Monatsrechnungen für den Vormonat erstellen wollen, jedoch im aktuellen Monat bereits neue Aufträge erfasst haben, die noch nicht abgerechnet werden dürfen. Sie können in diesem Fall den Zeitraum der zu selektierenden Vordokumente auf den ersten bis zum letzten Tag des Vormonats beschränken.

Valutadatum von... bis...

Wenn Sie diese Check-Box aktivieren, können Sie Auswahl der zu verarbeitetenden Vordokumente auf einen bestimmten Zeitraum in Abhängigkeit vom Valutadatum einschränken.

Nur folgende Short-Cuts

Hier schränken Sie die Vordokumente über die Vorgabe von Short-Cuts ein. Tragen Sie die Short-Cuts, die Sie auswählen wollen, direkt hintereinander (ohne Komma oder anderes Trennzeichen getrennt) ein.

Bearbeitungsstatus von.. bis..

Hier können Sie über die Vorgabe des Bearbeitungsstatus (die Definition erfolgt im OpaccOXAS Studio) bestimmte direkte Vordokumente von der Verarbeitung ausschliessen.

Beispiel:

Sie möchten nur bestimmte Lieferscheine eines Kunden, die über einen Sammelrechnungsauftrag erfasst wurden, in eine Monatsabrechnung übernehmen, alle anderen sollen wöchentlich abgerechnet werden. Daher geben Sie den Lieferscheinen für die Wochenabrechnung einen anderen Bearbeitungsstatus als denjenigen für die Monatsabrechnung. Beim Erstellen der jeweiligen Sammelrechnung können Sie dann die gewünschten Lieferscheine über die Vorgabe des Bearbeitungsstatus selektieren.

Hinweis

Der Bearbeitungsstatus kann auch noch nachträglich in einem definitiven Vordokument bearbeitet werden.

Nach Konditionsadresse

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, werden die Vordokumente nach Konditionsadresse sortiert. Gleichzeitig wird automatisch der Schalter 'Dokumente sofort verbuchen' in der Gruppe 'Folgedokumente' aktiviert, da diese Selektion sofortiges Buchen voraussetzt.

Folgedokument

Die Einstellungen in den Attributen Zielpool, Standardpool berücksichtigen, Leere Dokumente unterdrücken und Dokumente sofort verbuchen können Sie in einer Benutzerlage speichern, so dass diese Einstellungen jeweils nach dem Öffnen des BC und der Auswahl eines Direktvererbungspools aktiv sind.

Datum

Hier können Sie das Dokumentdatum vorgeben, welches die Folgedokumente erhalten sollen. Default-Einstellung ist das Tagesdatum.

Wenn Sie wie im obigen Beispiel beschrieben, Monatsrechnungen für den Vormonat erstellen, können Sie hier beispielsweise als Rechnungsdatum den letzten Tag der Rechnungsperiode eintragen.

Zielpool

Hier können Sie die Nummer des Zielpools (Verarbeitungspool) vorgeben in den die Folgedokumente gestellt werden sollen, wenn dieser von der Definition im OpaccOXAS Studio abweichen soll. Sie können diese Nummer manuell eintragen oder aus der Tabelle der Verarbeitungspools auswählen.

Standardpool berücksichtigen

Diese Check-Box ist in der Voreinstellung aktiv, d.h. die Folgedokumente werden in den für die Dokumentart im OpaccOXAS Studio definierten Verarbeitungspool gestellt.

Leere Dokumente unterdrücken

Diese Check-Box ist in der Voreinstellung aktiv, d.h. Folgedokumente, die keine Positionen enthalten, werden automatisch unterdrückt.

Dokumente sofort verbuchen

Diese Check-Box ist nur dann automatisch aktiviert, wenn Sie im Abschnitt "Vordokumentselektion indirektes Vererben" die Einstellung "Nach Konditionsadressen" gewählt haben.

Generell gilt, dass bei aktiver Check-Box die neu erstellten Folgedokumente sofort verbucht werden, selbst wenn dies für die Dokumentart im OpaccOXAS Studio nicht so definiert wurde oder das Verarbeiten der Verkaufsdokumente nicht über einen Autopiloten erfolgt.

Hinweis

Das sofortige Verbuchen bedeutet jedoch nicht, dass die Folgedokumente auch automatisch ausgedruckt werden oder die im Studio unter Druck/Pool definierten Verarbeitungen wie das Abstellen des Folgedokumentes in einem weiteren Direktvererbungspool ausgeführt werden.

Wichtig

Beim Verarbeiten eines Direktvererbungspools ist folgender Umstand in Bezug auf die Verarbeitungs-Reihenfolge zu beachten!

Die Dokumente werden nach Index 4 abgearbeitet. Das ist ein freier Index. Je nachdem, wie der Index definiert ist, kann dies die Gruppierung der Vordokumente (z.B. Gruppierung nach Konditionsadresse) ungewollt beeinflussen.

Vererben (Vorstufendokumente)

Voraussetzung für das Vererben von Vorstufendokumenten

Vorstufenpositionen können im Direktvererbungspool nur dann in ein Auftragsbasis- oder ein Basisdokument einer Dokumentfamilie vererbt werden, wenn die Vererbung sowohl beim Vorstufendokument als auch beim Auftragsbasisdokument und/oder Basisdokument im OpaccOXAS Studio im BC 95220 Dokument-Eigenschaften - Dokumentvererbung explizit zugelassen wurde. Dort wird auch festgelegt, ob ein Angebot einmalig oder mehrfach vererbt werden kann.

Vordokumentselektion indirektes Vererben Vorstufendokument

Eine Vordokumentselektion ist beim indirekten Vererben von Vorstufendokumenten zwingend. Wenn vor dem Verarbeiten der Pooleinträge keine Vordokumentselektion gemacht wurde, werden alle Pooleinträge automatisch auf den Status P (Pendent) gestellt.

Die Vordokumente können Sie nach folgenden Kriterien einschränken:

Nur Vordokument für AB verarbeiten

Wenn Sie diese Check-Box aktivieren, werden diejenigen Vorstufendokumente im Direktvererbungspool verarbeitet, die als Auftragsbasisdokument oder Basisdokumente eine AB haben, sofern die oben beschriebenen Vererbungsvoraussetzungen erfüllt sind.

Nur Vordokument für LS verarbeiten

Wenn Sie diese Check-Box aktivieren, werden diejenigen Vorstufendokumente im Direktvererbungspool verarbeitet, die als Auftragsbasisdokument oder Basisdokumente einen LS haben, sofern die oben beschriebenen Vererbungsvoraussetzungen erfüllt sind.

Nur Vordokument für RE verarbeiten

Wenn Sie diese Check-Box aktivieren, werden diejenigen Vorstufendokumente im Direktvererbungspool verarbeitet, die als Auftragsbasisdokument oder Basisdokumente eine RE haben, sofern die oben beschriebenen Vererbungsvoraussetzungen erfüllt sind.

Folgedokument

Die Einstellungen in den Attributen Zielpool, Standardpool berücksichtigen, Leere Dokumente unterdrücken und Dokumente sofort verbuchen können Sie in einer Benutzerlage speichern, so dass diese Einstellungen jeweils nach dem Öffnen des BC und der Auswahl eines Direktvererbungspools aktiv sind.

Immer Auftragsbasisdokument erstellen

Mit dieser Check-Box kann die OpaccOXAS Studio-Voreinstellung für das indirekte Vererben (Vererben an Basisdokument) übersteuert werden.

Datum

Hier können Sie für die zu erstellenden Folgedokumente ein vom Tagesdatum abweichendes das Dokumentdatum vorgeben.

Zielpool

Hier können Sie die Nummer des Zielpools (Verarbeitungspool) vorgeben in den die Folgedokumente gestellt werden sollen, wenn dieser von der Definition im OpaccOXAS Studio abweichen soll. Sie können diese Nummer manuell eintragen oder aus der Tabelle der Verarbeitungspools auswählen.

Standardpool berücksichtigen

Diese Check-Box ist in der Voreinstellung aktiv, d.h. die Folgedokumente werden in den für die Dokumentart im OpaccOXAS Studio definierten Verarbeitungspool gestellt.

Leere Dokumente unterdrücken

Diese Check-Box ist in der Voreinstellung aktiv, d.h. Folgedokumente, die keine Positionen enthalten, werden automatisch unterdrückt.

Dokumente sofort verbuchen

Bei aktiver Check-Box werden die neu erstellten Folgedokumente sofort verbucht, selbst wenn dies für die Dokumentart im OpaccOXAS Studio nicht so definiert wurde oder das Verarbeiten der Verkaufsdokumente nicht über einen Autopiloten erfolgt.

Hinweis

Das sofortige Verbuchen bedeutet jedoch nicht, dass die Folgedokumente auch automatisch ausgedruckt werden oder die im Studio unter Druck/Pool definierten Verarbeitungen wie das Abstellen des Folgedokumentes in einem weiteren Direktvererbungspool ausgeführt werden.

Wichtig

Beim Verarbeiten eines Direktvererbungspools ist folgender Umstand in Bezug auf die Verarbeitungs-Reihenfolge zu beachten!

Die Dokumente werden nach Index 4 abgearbeitet. Das ist ein freier Index. Je nachdem, wie der Index definiert ist, kann dies die Gruppierung der Vordokumente (z.B. Gruppierung nach Konditionsadresse) ungewollt beeinflussen.

Gruppierung

Das Erstellen der Folgedokumente kann innerhalb einer Dokumentfamilie nach folgenden Gruppierungen erfolgen.

Dabei können mehrere Vordokumente in ein Folgedokument übernommen werden.

nach Konditionsadresse
nach Projekt-/Vertrag
nach Lieferadresse
nach Rechnungsadresse

Da in der Voreinstellung immer alle Gruppierungen aktiv sind, müssen Sie jeweils die Check-Boxen deaktivieren, wenn sie Gruppierungen von der Verarbeitung ausschliessen möchten.

BOP1-Vererbungspool

In einem BOP1-Vererbungspool können Sie Folgedokumente, d.h. Lieferscheine für Auftragsbestätigungen (ABs) mit offenen Dispositionen erstellen. In der Regel werden beim Verarbeiten der Pooleinträge die Positionen aufgrund des Dispo-Datums selektiert und aufgrund der verfügbaren Bestände werden die Folgedokumente mit den lieferbaren Positionen erstellt. Um einzelne Dokumente vorrangig und nachrangig zu behandeln, können Sie ein Prioritätsdatum vergeben. Bei der Selektion der Positionen wird dann das Prioritätsdatum statt des Dispodatums berücksichtigt. Die Folgedokumente werden pro Vordokument erstellt. Das Übernahmeverfahren für nicht lieferbare Positionen ist abhängig von den Studio-Einstellungen: entweder werden solche Positionen mit Menge = 0 in das Folgedokument übernommen oder sie werden von der Übernahme ausgeschlossen.

Pool

Im Header wird der aktive Pool angezeigt.

Beim Aufruf des BC aus dem OpaccERP Explorer ist der Header leer und der gewünschte Pool muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Attribute Poolart, Poolnummer oder die Attribute Poolart, Bezeichnung erfolgen.

Selektion

In dieser Gruppe geben Sie die Kriterien vor, nach denen die Lieferscheine erstellt werden sollen.

Mindestbetrag oder Lieferdatum bis

Wenn Sie die Checkbox im Attribut Mindestbetrag aktivieren, können Sie im Attribut entweder einen Mindestbetrag angeben, der erfüllt sein muss, bevor ein Lieferdokument erstellt wird oder Sie können das Lieferdatum angeben bis zu dem die Pooleinträge berücksichtigt werden sollen. Bei einem Terminauftrag ohne Sammelauftrag wird auf den Planliefertermin der AB-Position und bei einem Terminauftrag mit Sammelabschluss auf den spätesten Liefertermin geprüft.

Kreditcheckcode

Vor dem Verbuchen eines Verkaufsdokumentes können Sie prüfen lassen, ob das Kreditlimit überschritten wird. Wählen Sie aus, mit welcher Kreditlimitprüfung der Dokument-Betrag inkl. MwSt kontrolliert werden soll. Die Kontrolle wird nur dann durchgeführt, wenn auf der Dokument-Rechnungsadresse (ohne Abweichung = Dokumentadresse) in der Adressverwaltung unter Debitor (BC 11219 Debitor) die Kreditlimitprüfung aktiviert ist. Wird das Kreditlimit überschritten, kann das entsprechende Verkaufsdokument nicht verbucht werden.

Sie können für die Kreditlimitprüfung die folgenden Kreditcheck-Codes auswählen:

Code	Bezeichnung	Prüfung
0	Keine Überprüfung	Es wird keine Kreditlimitenkontrolle durchgeführt

1	Debisaldo RE/GS	Saldo Debitorenbuchhaltung plus nicht an Debitorenbuchhaltung übergebene RE und GS
		Wenn Kreditlimit 1 minus Dokumenttotal in LW inkl. MwSt = Minus, dann kein Do möglich

2	Debisaldo RE/GS, LS	Saldo Debitorenbuchhaltung plus nicht in Debitorenbuchhaltung übergebene RE und GS plus nicht verrechnete Lieferungen
		Wenn Kreditlimit 2 minus Dokumenttotal in LW inkl. MwSt = Minus, dann kein Do möglich

3	Debisaldo RE/GS, LS, AB	Saldo Debitorenbuchhaltung plus nicht in Debitorenbuchhaltung übergebene RE und GS plus nicht verrechnete Lieferungen plus nicht gelieferte Bestellungen (Bestellpositionen) gemäss Auftragsüberwachung
		Wenn Kreditlimit 2 minus Dokumenttotal in LW inkl. MwSt = Minus, dann kein Do möglich oder wenn Kreditlimit 3 = minus, dann kein Do möglich

Folgedokument

Die Einstellungen in den Attributen Zielpool, Standardpool berücksichtigen, Dokumente sofort verbuchen und Status vordefinitiv können Sie in einer Benutzerlage speichern, so dass diese Einstellungen jeweils nach dem Öffnen des BC und der Auswahl eines BOP-1-Vererbungspools aktiv sind.

Datum

Hier können Sie das Dokumentdatum vorgeben, welches die Folgedokumente (Lieferscheine) erhalten sollen. Default ist immer das Tagesdatum.

Zielpool

Hier können Sie die Nummer des Zielpools (Verarbeitungspool) angeben, in den die Folgedokumente gestellt werden sollen, wenn dieser von den Definitionen im OpaccOXAS Studio abweichen soll. Sie können diese Nummer manuell eintragen oder aus der Tabelle der Verarbeitungspools auswählen.

Standardpool berücksichtigen

Dieser Schalter ist in der Voreinstellung aktiviert, d.h. die Folgedokumente werden in den für die Dokumentart im OpaccOXAS Studio definierten Verarbeitungspool gestellt.

Dokumente sofort verbuchen

Diese Checkbox ist nur dann automatisch aktiv, wenn sie in der Gruppe Vordokumentselektion Nach Konditionsadressen sortieren... gewählt haben. Wenn die Checkbox aktiv ist, werden die Folgedokument sofort verbucht, selbst wenn dies für die Dokumentart im OpaccOXAS Studio nicht so definiert ist oder das Verarbeiten der Verkaufsdokumente nicht über einen Autopiloten erfolgt. Das sofortige Verbuchen bedeutet nicht, dass die Folgedokumente auch automatisch ausgedruckt werden.

Status vordefinitiv

Hier können Sie festlegen, ob der Status Vordefinitiv (Status 20) auf den Folgedokumenten aktiv oder passiv sein soll. Dazu haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

leer - Gemäss Dokumentart
0 - Gemäss Dokumentart
1 - Aktivieren
2 - Deaktivieren

Hinweis

Diese Funktionalität steht nur beim Vererben von der Dokumentstufe AB auf die Dokumentstufe LS zur Verfügung.

Statuspool VER

Pool

Im Header wird der aktive Pool angezeigt.

Beim Aufruf des BC aus dem OpaccERP Explorer ist der Header leer und der gewünschte Pool muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Attribute Poolart, Poolnummer oder die Attribute Poolart, Bezeichnung erfolgen.

Verarbeitung

Bei dieser Poolart müssen Sie vor dem Verarbeiten keine weiteren Einstellungen vornehmen. Sie erhalten lediglich eine Erläuterung, welche Pooleinträge wie verarbeitet werden.

Beim Verarbeiten des Pools werden dann die von Ihnen im OpaccOXAS Studio für den jeweiligen Code definierten Batch-Aktionen VER ausgeführt. So können Sie beispielsweise bei definitiven Dokumenten Positionen manuell erledigen lassen oder bei provisorischen Dokumenten die Positionsmenge auf 0 setzen lassen.

User Help