In diesem BC erfassen Sie die Debitoreninformationen zu einer
Kundenadresse. Die in diesem BC angezeigten Attribute sind abhängig von
Ihrer Finanzbuchhaltung bzw. der Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung, die
Sie im OpaccStudio eingestellt haben. Debitoreninformationen (ohne Belege)
können Sie bei Bedarf in den BC
55301
Kundenmutationen,
55302
Kundentransfer von .. bis und
55303 Kunden-alle an die Debitorenbuchhaltung
übergeben. Die o. g. Anwendungen rufen Sie im Workspace
55000 Fakturajournale im
Pull-Down-Menü "Transfer" auf.
Alle Änderungen an den Debitoreninformationen werden automatisch im
Rahmen des
Belegtransfers an
die Debitorenbuchhaltung übergeben.
Adresse
Im
Header wird die Adresse angezeigt, deren Debitoren-Stammdaten Sie
bearbeiten können.
Beim Aufruf des BC aus dem WS
11000 Adresse bearbeiten wird der Header
automatisch mit der dort aktiven Adresse gefüllt.
Beim Aufruf des BC
aus dem OpaccERP Explorer ist der Header leer und die gewünschte Adresse
muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Attribute
Adresse oder Name erfolgen.
Allgemein
In dieser Gruppe können Sie allgemeine Informationen zum
Debitoren wie Konto, Kostenstelle, Währung und Bankverbindung hinterlegen.
In Abhängigkeit von der aktiven Schnittstelle variieren die angezeigten
Attribute. Im Default sind die Attribute
Adressnummer und
Debitorenkonto identisch. Sie können aber auch abweichende
Debitorennummern vergeben. Das BC
99066
Kontonummer ändern rufen Sie mit dem Button <Debitorkonto-Nummer
ändern...> auf.
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Hinweis
Wird mit
der Finanzanwendung Abacus gearbeitet, steht beim Kunden das neue Attribut
Kurzname (Cust.AbaShortName) zur Verfügung. Die Funktionalität entspricht
dabei derjenigen beim Kreditor.
Bei der Neueröffnung eines Kunden
wird das Attribut automatisch abgefüllt.
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie die
Abacus xml-Schnittstelle einsetzen wollen, empfehlen wir für die Übergabe
des Kurznamens an Abacus, dieses Attribut zu verwenden.
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Vorsicht
Bei der
Umstellung muss sichergestellt werden, dass die in Abacus bereits
bestehenden Kurznamen einmalig nach OpaccERP synchronisiert werden. Für
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Opacc Partner oder
Projektleiter.
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Zahlung
In
dieser Gruppe hinterlegen Sie Informationen zur Zahlung, wie Skontotage
und Skontoprozentsätze und Mahnvorgaben.
Kreditlimite
Hier können Sie ein Kreditlimit vorgeben, das beim Erfassen von
Verkaufsdokumenten überprüft wird, wenn Sie im Attribut
Kreditlimitenkontrolle die Kreditlimitkontrolle aktiviert haben.
Saldo (Batch)
Hier wird der Debitorensaldo angezeigt, der über eine
Batchverarbeitung in regelmässigen Intervallen aus der Finanzbuchhaltung
exportiert und in OpaccERP eingelesen wird. Eine solche Batchverarbeitung
(z.B. F-Script Lösung) kann für alle Finanzbuchhaltungspakete erstellt
werden, die über eine Exportfunktion für den Debitorensaldo verfügen.
Saldo (Online)
Wenn eine Online-Verbindung zur Debitorenbuchhaltung existiert,
wird hier der aktuelle Debitorensaldo angezeigt. Dies gilt für die
Schweizer Finanzpakete Abacus (ab v2005) und SBS (ab v2007.1)
Saldo (Debi)
In diesem Attribut wird die Summe aus den Attributen Saldo
(Batch) und Saldo (Online) angezeigt.
Kreditlimitenkontrolle
Bei aktiver Checkbox unterliegt der
aktive Kunde der Kreditlimit-Kontrolle und im BC
51071 Kunden-Bonität wird das im Attribut
Kreditlimite (s.o.) hinterlegte Kreditlimit
angezeigt.
