In diesem BC übergeben Sie die alle
E-Zahlungen über die Datenschnittstelle an Ihre Finanzbuchhaltung. Es wird
eine Exportdatei erzeugt, die in der Finanzbuchhaltung über eine
Importschnittstelle eingelesen wird.
Zahlungsjournal
Im Header wird das aktive Zahlungsjournal
angezeigt.
Beim Aufruf des BCs aus dem WS 55000 Journale wird der Header automatisch mit
dem dort aktiven Zahlungsjournal gefüllt.
Beim Aufruf des BCs aus
dem Opacc ERP Explorer ist der Header leer und das gewünschte
Zahlungsjournal muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über das
Attribut Nummer erfolgen.
Export
Übertragen
Wenn Sie das
Zahlungsjournal noch nicht übertragen haben, ist dieser Radiobutton
aktiv. Nach dem Transfer wird im WS 55000
Journale in der BO-Liste im Attribut Datum Debi das
Transfer-Datum angezeigt.
Wiederholen
Wenn
Sie das Zahlungsjournal bereits einmal übergeben haben, ist dieser
Radiobutton aktiv. Zusätzlich wird das Datum des letzten Exports
angezeigt.
Pfad Transfer-Datei
Hier wird
der Dateipfad angezeigt, in welchem die Transferdatei erstellt wird.
Dieser Pfad wird im BC 98300 Accounting
einrichten festgelegt.
Buttons
Mit dem Button OK bestätigen Sie die
Eingaben.
Mit dem Button Abbrechen verwerfen Sie die
Eingaben und schliessen das BC.