51755 Kundenbonität

In diesem BC können Sie sich für das im Header aktive Verkaufsdokument, wahlweise die Bonitätsdaten der Dokumentadresse oder der Rechnungsadressen anzeigen lassen.

Sie können dieses BC im WS 51000 über den Eintrag "Kundenbonität..." im Pulldown-Menü "Extras" öffnen.

Diese Bonitätsinformation können Sie immer abfragen, unabhängig davon, ob Sie die Kreditlimitkontrolle (Bonitätsprüfung) im BC 11219 Debitor oder auf der Dokumentart (BC 95220 Dokumenteigenschaften > Do/Undo > Do) aktiviert haben.

Die Moneyhouse Bonitätsprüfung (Button <Moneyhouse Bonität...> kann nur ausgeführt werden, wenn der lizenzpflichtige CIS-Service Moneyhouse installiert, die nutzungsbezogenen Services zur Bonitätsabfrage verfügbar und aktiv sind, und wenn die Dokumentadresse bzw. die Rechnungsadresse mit einer Moneyhouse-Adresse (Organisation oder Privatperson) verknüpft ist.

Verkaufsdokument

Im Header wird das aktive Verkaufsdokument angezeigt.

Beim Aufruf des BC aus dem OpaccERP Explorer ist der Header leer und das gewünschte Verkaufsdokument muss zuerst aktiviert werden. Die Suche muss über die Attribute Dokumentstufe und Dokumentnummer erfolgen.

Bonitätsprüfung gemäss

Dokumentadresse / Rechnungsadresse

Durch Aktivieren des entsprechenden Radio-Buttons legen Sie fest, ob die Bonitätsprüfung für die Dokument- oder für die Rechnungsadresse durchgeführt werden soll.

Bemerkung

In dieser Gruppe wird im Attribut Bemerkung der Inhalt des Attributs Bemerkung aus dem Kundenstamm (BC 11201 Kunden-Zusätze angezeigt. Dort können beispielsweise Hinweis hinterlegt werden, die bei der Interpretation der Kundenbonität wichtig sein können.

Im Attribut Kundenstatus wird der aktuelle Status des Kunden angezeigt.

Bei der Definition der Kunden-Statuscodes im OpaccOXAS Studio BC 11753 Kunden-Status kann pro Status eines der folgenden Verfahren für den Verkauf bestimmt werden:

A = keine Lieferungen und Aufträge
G = Verkauf ist gesperrt
L = keine Lieferungen
O = Verkauf ist offen
R = nur Rechnungen

Umsätze (Leitwährung)

In dieser Gruppe werden Ihnen die Kundenumsätze für die Zeitintervalle Vorjahr, aktuelles Jahr, letzte 3 Vormonate, letzte 2 Vormonate und Vormonat angezeigt.

Kredite (Leitwährung)

In dieser Gruppe werden die Kreditinformationen angezeigt. Der Kreditrahmen wird entsprechend der jeweiligen Kreditkontrollstufe berechnet und angezeigt.

Saldo Debitorenbuchhaltung

Der angezeigte Wert ist abhängig von der eingesetzten Finanzbuchhaltung. Es kann der aktuelle Saldo sein, wenn eine Online-Verbindung zur Debitorenbuchhaltung besteht oder es kann sich um einen Wert handeln, der als Batch-Saldo BC 11219 Debitor Attribut "Saldo (Batch)" in bestimmten Intervallen aus der Finanzbuchhaltung eingepflegt wird.

Nicht verbuchte/bezahlte RE/GS:

Der hier angezeigte Wert entspricht dem Total der Rechnungen / Gutschriften, die noch nicht an die Debitorenbuchhaltung übergeben wurden, unter Berücksichtigung der bereits geleisteten POS-Zahlungen.

Nicht verrechnete Lieferungen / Umbuchungen

Der hier angezeigte Wert entspricht dem Total der offenen Fakturen auf der Basis von Lieferungen und Umbuchungen.

Durch Klick auf das Symbol können Sie das BC 51058 Nicht verrechnete Kunden-Lieferungen / Umbuchungen, Kunde öffnen, in dem Ihnen die bereits gelieferten aber noch nicht berechneten Kunden-Aufträge angezeigt werden. Basis für die Anzeige sind die Auftragsbasis- bzw. Basisdokumente.

Nicht gelieferte Bestellungen

Der hier angezeigte Wert entspricht dem Auftragsbestand aller noch nicht gelieferten Auftragspositionen, unabhängig davon ob für diese eine Dispositionsbuchung existiert. D.h. Leistungen oder Artikel ohne Lagerführung werden bei der Prüfung ebenfalls berücksichtigt.

Durch Klick auf das Symbol können Sie das BC 51057 Nichtgelieferte Kunden-Aufträge/Angebote, Alle öffnen, in dem Ihnen die offenen Kunden-Lieferungen auf der Basis der Auftragsbasis- bzw. Basisdokumenten angezeigt werden.

Kreditlimite:

Hier wird das im BC 11219 Debitor im Attribut Kreditlimite hinterlegte Kreditlimit angezeigt.

Kredit 0

Kreditlimit abzüglich offene Rechnungen gemäss OpaccERP. Es erfolgt jedoch keine Prüfung

Kredit 1

Kreditlimit abzüglich OP-Saldo, abzüglich der nicht in der Debitorenbuchhaltung verbuchten Rechnungen und Gutschriften.

Kredit 2

Kreditlimit abzüglich OP-Saldo, abzüglich der nicht in der Debitorenbuchhaltung verbuchten Rechnungen und Gutschriften, abzüglich der nicht verrechneten Lieferungen.

Kredit 3

Kreditlimit abzüglich OP-Saldo, abzüglich der nicht in der Debitorenbuchhaltung verbuchten Rechnungen und Gutschriften, abzüglich der nicht verrechneten Lieferungen und abzüglich der nicht gelieferten Bestellungen (Auftragsbestätigungen). Letztere werden über die Auftragsüberwachung ermittelt und beinhalten alle bestellten Artikel (Lagerartikel, nicht an Lager geführte Artikel und Leistungen).

D.h. Es werden alle bestellten noch nicht gelieferten Mengen (die auch noch nicht im voraus bezahlt worden sind!) berücksichtigt.

Beispiel:

Situation	Vorgehen zur Ermittlung des Kredit 3
10 bestellt, 4 geliefert, 0 verrechnet und 0 gutgeschrieben	6 sind bestellt und noch nicht geliefert => 6 sind für Kredit 3 zu berücksichtigen.
10 bestellt, 4 geliefert, 8 verrechnet und 0 gutgeschrieben	6 sind bestellt und noch nicht geliefert, maximal 2 sind aber noch zu bezahlen => 2 sind für Kredit 3 zu berücksichtigen
10 bestellt, 4 geliefert, 8 verrechnet und 2 gutgeschrieben	6 sind bestellt und noch nicht geliefert, maximal 4 sind aber noch zu bezahlen => 4 sind für Kredit 3 zu berücksichtigen.

Moneyhouse Bonität

Wenn die zu prüfende Adresse (Dokument- bzw. Rechnungsadrees) mit einer Moneyhouse-Adresse verknüpft ist, können Sie die Bonität des Kunden kostenpflichtig abfragen. Der Button <Moneyhouse Bonität...> öffnet das BC 11151 Moneyhouse Bonität, in welchem Sie die Bonitätsabfrage starten können. Vor Ausführen der Abfrage müssen Sie einen Abfragegrund erfassen. Frühere Abfragen werden in der Tabelle "Bisherige Prüfungen" angezeigt.

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