87752 Währungen

In diesem BC verwalten Sie alle Informationen zur Leitwährung des aktiven Mandanten, sowie zu den Fremdwährungen mit denen Sie arbeiten. Das Erfassen einer Leitwährung ist Pflicht, das Erfassen von Fremdwährungen fakultativ.

In diesem BC können auch die EZB-Referenzkurse abgerufen werden. Die Anzeige erfolgt über die Opacc Cloud Integration Services in unserem Opacc Cloud Center und steht allen unseren Kunden kostenlos zur Verfügung.

Leitwährung / Anzeige EZB-Referenzkurs

Im Bereich oberhalb der BO-Liste wird Ihnen die Leitwährung des aktiven Mandanten angezeigt und Sie können die Anzeige der EZB-Referenzkurse über die Checkbox aktivieren.

Notiz

Beachten Sie, dass für die Aktivierung der Anzeige des EZB-Referenzkurs, Ihre Opacc ERP Installation für CIS freigeschaltet sein muss. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Opacc ERP Projektleiter.

Währungen

In der BO-Tabelle werden alle Währungen (inkl. EZB-Referenzkurs falls aktiviert) angezeigt. Die BO-Tabelle verweist auf das BO Currency.

In der Standardvorlage werden folgende Attribute angezeigt: Nr. der Währung - ISO-Code - Währungsbezeichnung - Kurstabelle - KursVerkaufspreis - KursKalkulation - Kurs Allgemein - EZB-Refenzkurs - Datum EZB Referenzkurs

Die in der Tabelle angezeigten Attribute können Sie individuell verändern und gegebenenfalls als eigene Vorlage speichern. Weitergehende Informationen zur individuellen Gestaltung von Tabellen und der Verwendung von Vorlagen finden Sie in der Hilfe unter BO-Liste.

Kurs

Auf dieser Registerkarte werden pro gewählter Währung alle Wechselkursdaten hinterlegt.

Nummer

In diesem Attribut müssen Sie eine Nummer für die Währung erfassen. Diese Nummer wird nicht automatisch vergeben.

ISO-Code

Hier erfassen Sie den ISO-Code der jeweiligen Währung.

Kurzbezeichnung

Hier können Sie eine beliebige Kurzbezeichnung für die Währung erfassen.

Einheit

Hier hinterlegen Sie die Einheit, die bei der Kursberechnung verwendet werden soll. Wir empfehlen, dass Sie sich nach den internationalen Standards richten. Beispiel: Einheit = 100 bei CHF, Einheit = 1 bei US$.

Kurstabelle

Wenn Sie dieses Attribut aktivieren, können Sie, für die Umrechnung von Einkaufspreisen in Fremdwährung zu Verkaufspreisen in Leitwährung, eine spezielle Kurstabelle hinterlegen.

Notiz

Eine Umrechnung von einem Fremdwährungs-Einkaufspreis in einen Leitwährungs-Verkaufspreis erfolgt dann, wenn definiert ist, dass die Preisbasis für die Ermittlung des Verkaufspreises ein Einkaufpreis ist.

Definiert wird diese Einstellung in den folgenden BCs: 95600 Preis-/Rabattsystem einrichten, 21640 Verkauf Preis-/Rabatt-Tabellen und 21207 Steuertabelle.

In dieser Kurstabelle können Sie pro FW-Betrags-Stufe entweder einen LW-Festbetrag oder einen Umrechnungskurs hinterlegen.

Mit dem Button Kurstabelle öffnen Sie das BC 87755 Betrags-Kurstabelle zum Erfassen der Umrechnungstabelle.

Kurs Verkaufspreis

Dieses Attribut ist nur aktiv, wenn Sie das Attribut Kurstabelle (siehe oben) nicht aktivieren.

Sie können hier den Kurs hinterlegen, mit welchem die Umrechnung eines in einer Fremdwährung erfassten Einkaufspreises (E1 oder E2 oder E3) in einen Verkaufspreis in der Leitwährung erfolgen soll.

Damit die Berechnung eines Artikel-Verkaufspreises (Verkaufsdokument bzw. Preisabfrage) mithilfe des Umrechnungskurses Kurs Verkaufspreis erfolgt, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Der für den Kunden gültige Verkaufspreis des Artikels muss in der Leitwährung geführt sein. Der Kunde muss einem Absatzkreis angehören, für den der Verkaufspreis des Artikels ab dem Einkaufspreis errechnet wird.
Der Einkaufspreis des Hauptlieferanten des Artikels muss in einer Fremdwährung geführt sein.
In dem für den Artikel und den Absatzkreis des Kunden gültigen Steuertabellen-Eintrag muss als Preisbasis für die Ermittlung des Verkaufspreises einer der Einkaufspreise (E1, E2, E3, E1M, E2M, E3M) hinterlegt sein. (Steuertabellen werden im BC 21640 Verkauf Preis-/Rabatt-Tabellen eingerichtet.)

Beispiel 1

Für Kunde A wird der Verkaufspreis in LW für Artikel B auf Basis des E1 errechnet. Der E1 des Hauptlieferanten des Artikels wird in Fremdwährung EUR geführt:

E1 in €: 10.00
Kurs Verkaufspreis (€ zu CHF): 1.20
Errechneter Verkaufspreis in CHF: 12.00

Beispiel 2

Für Kunde A wird der Verkaufspreis für Artikel B in Fremdwährung $ geführt und gemäss Steuertabelle auf Basis des E1 errechnet. Der E1 des Hauptlieferanten des Artikels wird in Fremdwährung EUR geführt.

Die Ermittlung des Verkaufspreises erfolgt in zwei Schritten.

Im ersten Schritt wird wie im Beispiel 1 der Verkaufspreis in LW errechnet.

E1 in €: 10.00
Kurs Verkaufspreis (€ zu CHF): 1.20
Errechneter Verkaufspreis in CHF: 12.00

Im zweiten Schritt wird der Verkaufspreis in LW über den Umrechnungskurs Kurs Allgemein in die Währung $ umgerechnet.

errechneter Verkaufspreis in CHF: 12.00
Kurs Allgemein (CHF zu $): 1.50
Errechneter Verkaufspreis in $: 8.00

Kurs Kalkulation

Mit dem Kurs Kalkulation werden folgende Währungsumrechnungen ausgeführt:

die Umrechnung des kalkulatorischen Einstandspreises und der Lagerpreise in die Leitwährung
die Umrechnung des gewogenen Durchschnittspreises in die Leitwährung
die Umrechnung des periodischen Durchschnittspreises in die Leitwährung

Kurs Allgemein

Mit dem Kurs Allgemein wird ein Verkaufspreis in Leitwährung in die gewählte Fremdwährung umgerechnet. Die Preisbasis des LW-Verkaufspreises muss ein Verkaufspreis oder ein Lagerpreis sein:

V1, V2, V3, V1A, V2A, V3A, V1B, V2B, V3B, V1M, V2M, V3M
GD, PD, SP, S2, S3, GDM, PDM, SPM, S2M, S3M

Kurs POS

Hier erfassen Sie den Kurs, der für die Währungsumrechnungen im Opacc ERP POS (Kasse) herangezogen wird.

Rundungsstufen

Auf dieser Registerkarte können Sie pro Währung die Rundungsstufen für Verkaufspreis (direkt ab EK kalkulierter Verkaufspreis) und Kalkulation festlegen.

Verkaufspreis

Rundungsstufe I

Menge ab

Hier ist die Menge 0 fix vorgegeben. Die für die Betragsebene vorgegebene Rundung gilt für alle Mengen, wenn Sie unter Rundungsstufe II keine Daten erfassen.

Betrag

Hier hinterlegen Sie die Rundung auf Betragsebene. Beispiel: 0.01 bei CHF.

Rundungsstufe II

Menge ab

Hier legen Sie fest, ab welcher Menge eine andere Rundung gelten soll.

Betrag

Hier hinterlegen Sie die Rundung auf Betragsebene. Beispiel: 0.01 bei CHF.

Kalkulation

Rundungsstufe I

Menge ab

Hier ist die Menge 0 fix vorgegeben. Die für die Betragsebene vorgegebene Rundung gilt für alle Mengen, wenn Sie unter Rundungsstufe II keine Daten erfassen.

Betrag

Hier hinterlegen Sie die Rundung auf Betragsebene. Beispiel: 0.01 bei CHF.

Rundungsstufe II

Menge ab

Hier legen Sie fest, ab welcher Menge eine andere Rundung gelten soll.

Betrag

Hier hinterlegen Sie die Rundung auf Betragsebene. Beispiel: 0.01 bei CHF.

Rundung

Auf dieser Registerkarte können Sie für die Leitwährung und pro Fremdwährung definieren wie Preise- und Beträge gerundet werden sollen. Durch zwei Rundungsstufen haben Sie die Möglichkeit, hohe Beträge anders zu runden als niedrige. Die Rundungsstufen beziehen sich jeweils auf den Bruttopreis in der aktiven Währung.

Rundung Preis Verkauf / Einkauf

Hier legen Sie die Rundung auf Preisebene jeweils für die Rundungsstufe I und die Rundungsstufe II fest.

Menge ab

Bei der Rundungsstufe I ist die Menge 0 fest vorgegeben. Das heisst, die hier erfasste Rundung gilt für alle Mengen, wenn Sie unter Rundungsstufe II keine Daten erfassen.

Bruttopreis

Hier tragen Sie den Wert ein auf den ein Bruttopreis gerundet werden soll.

Mengenrabatt

Hier tragen Sie den Wert ein auf den ein Mengenrabatt gerundet werden soll.

Übrige Preiselemente

Hier tragen Sie den Wert ein auf den die übrigen Preiselemente gerundet werden sollen.

MWSt

Hier tragen Sie den Wert ein auf den die Mehrwertsteuer gerundet werden soll.

Rundung Betrag Verkauf

Hier legen Sie die Rundung auf Betragsebene jeweils für die Rundungsstufe I und die Rundungsstufe II fest.

Menge ab

Bei der Rundungsstufe I ist die Menge 0 fest vorgegeben. Das heisst, die hier erfasste Rundung gilt für alle Mengen, wenn Sie unter Rundungsstufe II keine Daten erfassen.

Betrag

Hier geben Sie die Rundung auf Betragsebene vor.

MWSt

Hier erfassen Sie die Rundung für den Mehrwertsteuerbetrag. Diese Vorgabe ist häufig durch gesetzliche Bestimmungen geregelt.

Rundung POS

Hier legen Sie die Rundung auf Betragsebene speziell für die Anwendung POS (Kasse) fest.

Betrag

Hier geben Sie für das OpaccERP POS die Rundung auf Betragsebene vor. Dies ist beispielsweise dann hilfreich, wenn sie bestimmte Währungen so runden möchten, dass sich der Betrag immer aus Papiergeld zusammensetzt.

Beispiel für die Währung Euro

Hier würde eine Rundung von 5.00 dazu führen, dass ein Euro-Betrag von 52.50 auf 55.00 aufgerundet wird und dadurch komplett mit Papiergeld bezahlt werden kann.

Rundung Betrag Einkauf

Hier legen Sie für den Einkauf die Rundung auf Betragsebene jeweils für die Rundungsstufe I und die Rundungsstufe II fest. Die Rundungsstufen beziehen sich auf den Bruttopreis in der entsprechenden Währung.

Menge ab

Bei der Rundungsstufe I ist die Menge 0 fest vorgegeben. Das heisst, die hier erfasste Rundung gilt für alle Mengen, wenn Sie unter Rundungsstufe II keine Daten erfassen.

Betrag

Hier geben Sie die Rundung auf Betragsebene vor.

MWSt

Hier erfassen Sie die Rundung für den Vorsteuerbetrag. Diese Vorgabe ist häufig durch gesetzliche Bestimmungen geregelt.

Zusätze

Auf dieser Registerkarte können Sie für jede Währung Zusatzinformationen erfassen.

Kurzbezeichnung

Die Kurzbezeichnung wird hier nur angezeigt. Eine Änderung ist nur auf der Registerkarte Kurs möglich.

Externe Nummer

Opacc ERP und die über eine Schnittstelle angeschlossene Finanzanwendung (Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung) können für dieselbe Währung unterschiedliche Währungsnummern verwenden. Um eine korrekte Verarbeitung der Schnittstellenfunktionen sicherzustellen, kann neben der internen auch eine externe Währungsnummer erfasst werden. Wird bei Exportfunktionen die Währungsnummer verwendet, wird immer die externe Währungsnummer übergeben. Wir empfehlen, die externe Währungsnummer in jedem Fall zu erfassen. Sie kann dabei auch mit der internen Währungsnummer übereinstimmen.

Bankverbindung

Hier können Sie eine Bankverbindung (Name der Bank) erfassen. Dieses Attribut kann in Auswertungen abgefragt werden.

Bankkonto

Hier können Sie eine Kontonummer erfassen. Dieses Attribut kann in Auswertungen abgefragt werden.

Mutation

Hier wird das Datum der letzten Änderung angezeigt.

EZB-Referenzkurse

Auf dieser Registerkarte werden die EZB-Kurse pro Währung angezeigt.

Notiz

Die Referenzkurse werden von der EZB täglich (mit Ausnahme der TARGET Schlusstermine) um ca. 16:00 Uhr MEZ aktualisiert.

Für Samstag und Sonntag stehen keine Kursinformationen zur Verfügung.

EZB-Datum

In diesem Attribut wird das Datum angezeigt, auf welchen sich der angezeigte Referenzkurs bezieht.

Währung von ... nach

Hier können Sie die Kursrichtung (von oder nach Leitwährung/Währung) vorgeben.

Mit dem Button Anzeigen können Sie die Kursanzeige aktualisieren.

In der Tabelle werden alle Währungen angezeigt, für die ein EZB-Referenzkurs ermittelt werden konnte . Pro Eintrag werden folgende Attribute angezeigt:

EZB-Datum - Iso-Code Währung von - Iso-Cose Währung nach - EZB-Referenzkurs

Buttons

Mit dem Button Kurstabelle... öffnen Sie das BC 87755 Betrags-Kurstabelle, wo Sie pro Währung die Kurse für einzelne Fremdwährungsbeträge hinterlegen können.

Mit dem Button Stückelung... öffnen Sie das BC 87757 Geldstückelung, wo Sie pro Währung die in der Währung übliche Noten- und Münzen-Stückelung erfassen. Das Zählen des effektiven Geldbestandes einer Kasse beim POS-Abschluss erfolgt dann nach der hier definierten Stückelung (BC 51696 Geld zählen).

Mit dem Button Neu wechseln Sie in den Neuerfassungsmodus.

Mit dem Button Speichern speichern Sie den aktiven Eintrag.

Mit dem Button Löschen löschen Sie den aktiven Eintrag.

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