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95604 ZA-Zusätze

Sie können in diesem BC für den aktiven Zu-/Abschlag folgende Einstellungen definieren:

ZA-Art

Zu-/Abschlagsebene, Nummer

Sie können dieses BC mit dem Button <Zusätze> im Navigationsbereich "Zu-/Abschläge bearbeiten" des BC 95600 Preis-/Rabattsystem oder durch Direktaufruf im OpaccERP Explorer öffnen.
Beim Aufruf des BC ist der Header leer und der gewünschte Zu-/Abschlag muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Zu-/Abschlagsebene und die Nummer des Zu-/Abschlags erfolgen.

Kontierung

In dieser Gruppe können Sie die Kontonummern (Ertrags-, Aufwands, Bestands- bzw. Abgrenzungskonto) sowie die Kostenstelle und den Kostenträger erfassen sowie festlegen wie der ZA bei der Verkaufskostenbuchung berücksichtigt werden soll.

Für Positionszu-/abschläge (Preis und Betrag) gilt:

Ertragskonto: / Aufwandskonto: / Bestands-/Abgrenzungskonto:

Sie können hier pro Konto entweder eine Kontonummer angeben oder bei bei Anbindung einer Finanzbuchhaltung mit Online-Integration aus der Kontentabelle auswählen (Liste öffnet sich durch Klick auf Button im Attribut) oder die Voreinstellung "0" belassen.
Bei Angabe eigener Konten für den Zu-/Abschlag wird der Zu-/Abschlagsbetrag auf diesen Konten summiert.
Bei Voreinstellung "0" haben die Positionspreiszu-/Abschläge oder die Positionsbetrags-Zu-/Abschläge keine eigenes Konto sondern werden auf dieselben Konten (Ertrags-, Aufwands-, Bestands- bzw. Abgrenzungskonto) gebucht wie die Positionsbeträge. Diese Konten können wiederum selbst vererbt sein:
  • Ertragskonto
    gemäss Artikel-Verkaufserweiterung (BC 21215) oder pro Artikelgruppe (BC 21702). Kann übersteuert werden durch Vorgabe pro Dokumentart (BC 95220 Dokument-Eigenschaften > Attributsteuerung > Position Allgemein)
  • Aufwandskonto
    gemäss Artikel-Einkaufserweiterung (BC 21401) oder pro Artikelgruppe (BC 21702). Kann übersteuert werden durch Vorgabe pro Dokumentart (BC 95220 Dokument-Eigenschaften > Attributsteuerung > Position Allgemein)
  • Bestands-/ Abgrenzungskonto
    Lagerartikel gemäss Artikel-Lagerserweiterung (BC 21302) oder pro Artikelgruppe (BC 21702). Leistungen im BC 21215.
Für diese "Basis-Kontierungen" können zusätzlich im BC 98300 Accounting einrichten > Kontierungsformel Debitoren weitere Steuerungsparameter für die Übergabe der Belegkonten an die Finanzbuchhaltung eingerichtet werden werden.

Kostenstelle:

Sie können entweder hier eine Kostenstelle angeben oder bei Anbindung einer Finanzbuchhaltung mit Online-Integration aus der Kostenstellentabelle auswählen (Liste öffnet sich durch Klick auf Button im Attribut) oder die Voreinstellung "0" belassen.
Bei Angabe einer eigenen Kostenstelle für den Zu-/Abschlag wird der Zu-/Abschlagsbetrag dieser Kostenstelle zugeordnet.
Bei Voreinstellung "0" haben die Positionspreiszu-/Abschläge oder die Positionsbetrags-Zu-/Abschläge keine eigene Kostenstelle, sondern werden auf der mit der Position verknüpften Kostenstelle gebucht. Die Kostenstelle kann entweder vom Artikel oder der Artikelgruppe auf die Dokumentposition vererbt werden (BC 21215 bzw. BC 21702) oder von der Voreinstellung pro Dokumentart (BC 95220 Dokument-Eigenschaften > Attributsteuerung > Position Allgemein). Die Übergabe der Kostenstelle-Position kann grundsätzlich auch über ein anderes Attribut als SalDocItem.CostCenter erfolgen. Dies können Sie im BC 98300 Accounting einrichten > Attribut-Steuerung Debitoren definieren.

Kostenträger:

Sie können hier entweder einen Kostenträger angeben oder bei Anbindung einer Finanzbuchhaltung mit Online-Integration aus der Kostenträgertabelle auswählen (Liste öffnet sich durch Klick auf Button im Attribut) oder die Voreinstellung "0" belassen.
Bei Angabe eines eigenen Kostenträgers für den Zu-/Abschlag wird der Zu-/Abschlagsbetrag diesem Kostenträger zugeordnet.
Bei Voreinstellung "0" haben die Positionspreiszu-/Abschläge oder die Positionsbetrags-Zu-/Abschläge keinen eigenen Kostenträger, sondern werden auf dem mit der Position verknüpften Kostenträger gebucht. Dieser Kostenträger kann von der Artikelgruppe (BC 21702) vererbt werden oder manuell oder per F-Script auf einer Dokumentposition (Attribut SalDocItem.CostUnit) hinterlegt werden. Die Übergabe des Kostenträger-Position kann grundsätzlich auch über ein anderes Attribut als SalDocItem.CostUnit erfolgen. Dies können Sie im BC 98300 Accounting einrichten > Attribut-Steuerung Debitoren definieren.

Verkaufskosten buchen:

Hier können Sie festlegen, ob der Zu-/Abschlag Verkaufskosten buchen soll oder nicht. Diese Einstellungsmöglichkeit erlaubt, die Verbuchung des Zu-/Abschlag abweichend von den für den Beleg definierten Vorgaben (BC 98300 Accounting einrichten) zu steuern.

Für Dokumentzu-/abschläge gilt:

Ertragskonto: / Aufwandskonto: / Bestands-/Abgrenzungskonto:

Sie können hier pro Konto entweder eine Kontonummer angeben oder bei bei Anbindung einer Finanzbuchhaltung mit Online-Integration aus der Kontentabelle auswählen (Liste öffnet sich durch Klick auf Button im Attribut) oder die Voreinstellung "0" belassen.
Bei Angabe eigener Konten für den Zu-/Abschlag wird der Zu-/Abschlagsbetrag auf diesen Konten summiert.
Bei Voreinstellung "0" wird nur dann ein ein Ertragskonto an die Beleg-Schnittstelle übergeben, wenn im BC 8300 Accounting einrichten > Kontierungsformel Debitoren, Steuerungsparameter für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung defiiniert sind. Soll ein Zu-/Abschlag mit Verkaufskosten gebucht werden, müssen hier zwingend Konten für den Zu-/Abschlag angegeben werden.

Kostenstelle:

Sie können hier eine Kostenstelle angeben oder bei Anbindung einer Finanzbuchhaltung mit Online-Integration aus der Kostenstellentabelle auswählen (Liste öffnet sich durch Klick auf Button im Attribut). Wird hier keine Kostenstelle erfasst wird der Zu-/Abschlag ohne Kostenstelle gebucht und an die Finanzbuchaltung übergeben.

Kostenträger:

Sie können hier entweder einen Kostenträger angeben oder bei Anbindung einer Finanzbuchhaltung mit Online-Integration aus der Kostenträgertabelle auswählen (Liste öffnet sich durch Klick auf Button im Attribut). Wird hier keine Kostenstelle erfasst wird der Zu-/Abschlag ohne Kostenträger gebucht und an die Finanzbuchaltung übergeben.

Verkaufskosten buchen:

Hier können Sie festlegen, ob der Zu-/Abschlag Verkaufskosten buchen soll oder nicht. Diese Einstellungsmöglichkeit erlaubt, die Verbuchung des Zu-/Abschlag abweichend von den für den Beleg definierten Vorgaben (BC 98300 Accounting einrichten) zu steuern.

Mehrwertsteuer

In dieser Gruppe legen Sie fest wie der Mehrwertsteueranteil (MwSt) der ZA-Werte des Zu-/Abschlags ermittelt werden soll.

Herleitung MwSt-Satz

In diesem Attribut wählen Sie aus welcher MwSt-Satz für die Berechnung der MwSt des ZA-Wertes herangezogen werden soll.
Der Zu-/Abschlagswert selbst wird in Abhängigkeit vom Verfahren (M, T, TT) entweder manuell auf der Position erfasst oder auf der Basis der in den ZA-Eigenschaften hinterlegten Formel automatisch berechnet.
Bei einem Zu-/Abschlag auf den Positionspreis können Sie keine Auswahl treffen. Es gilt fix:
  • 1 - gemäss Dok-Position
    Für den ZA-Wert gilt immer derselbe MwSt-Satz wie für die Dokumentposition.

               
Bei einem Zu-/Abschlag auf den Positionsbetrag können
                  Sie zwischen zwei Möglichkeiten wählen:

               
    
                  
  • 
                     
    0 - Eigener MwSt-Satz
    
                     
    Diese Option wird vom System
                        vorgeschlagen. Es wird der im Attribut Eigener MwSt-Satz
                        ausgewählte MwSt-Satz für die Berechnung der MwSt des ZA-Wertes
                        herangezogen. 
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    1 - gemäss Dok-Position
    
                     
    Für den ZA-Wert gilt derselbe
                        MwSt-Satz wie für den Artikel auf der Dokumentposition.
    
                  
    • 
               

               

               
Bei einem Zu-/Abschlag auf den Dokumentbetrag können Sie
                  zwischen zwei Möglichkeiten wählen:

               
    
                  
  • 
                     
    0 - Eigener MwSt-Satz
    
                     
    Diese Option wird vom System
                        vorgeschlagen. Es wird der im Attribut Eigener MwSt-Satz
                        ausgewählte MwSt-Satz für die Berechnung der MwSt des ZA-Wertes
                        herangezogen.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    1 - gemäss Sonderkonditionen für Alle Artikel falls
                        vorhanden
    
                     
    Es wird der unter Sonderkonditionen-Zusätze bzw.
                        Perioden-Zusätze für Alle Artikel hinterlegte MWSt-Code für die
                        Berechnung der MwSt des ZA-Wertes herangezogen. 
    
                  
    • 
               

            

            

               
Eigener
                  MwSt-Satz 

               
Wenn Sie unter Herleitung MwSt für einen
                  Zu-/Abschlag auf Positionsbetrag oder Dokumentbetrag Eigener
                     MwSt-Satz ausgewählt haben, müssen Sie hier aus der
                  Umsatzsteuertabelle (BC 87754) den MwSt-Satz auswählen mit dem die
                  Berechnung erfolgen soll. 

               

                  

                     

                        Wichtig
                        
                           
Wichtig

                           

                              
Beachten Sie, dass ein im Attribut Eigener
                                    MwSt-Satz erfasster Satz bei der Berechnung nur dann berücksichtigt
                                 wird, wenn in der Mengentabellen-Definition beim Mengentabellentyp
                                 Rabatt in bar in der Gruppe MwSt der Haken MwSt umrechnen
                                 gesetzt ist.Wenn kein Haken gesetzt ist, wird der inkl. MwSt erfasste
                                 ZA-Wert 1:1 (d.h. ohne Neutralisierung der MwSt) in das Dokument
                                 übernommen.

                              
Wenn die Entscheidungstabelle für die Umsatzsteuer
                                 wirksam werden soll, müssen Sie hier immer den Basisumsatzsteuer-Code
                                 hinterlegen. Die Erklärung dazu finden Sie in der F1-Hilfe des BC 87754
                                    Umsatzsteuer.

                           

                        		
                     

                  

               

            

            

            

               
MwSt-Satz des im ZA-Wert enthaltenen
                  MwSt-Anteils / MwSt des ZA-Werts vor Neuberechnung
                  neutralisieren

               
Das Attribut Eigener MwSt-Satz wird
                  nur dann bei der Berechnung des MwSt-Anteil eines ZA-Wertes
                  berücksichtigt, wenn die Checkbox im Attribut Abweichende MwSt-Sätze
                     auf Dokument umrechnen aktiv ist.

               
Dann wird der
                  Zu-/Abschlagswert auf dem Positionsbetrag oder dem Dokumentbetrag zuerst
                  um den im Attribut Eigener MwSt-Satz für hier bearbeitete
                  Attribute hinterlegten %-Satz gemindert, d.h. die MwSt wird
                  neutralisiert und anschliessend wird der Zu-Abschlagswert gemäss den
                  Angaben im Attribut Herleitung MwSt-Satz neu
                  berechnet.

               

               
Praxisbeispiel 1

               
Ein
                  Verpackungszuschlag auf den Positionsbetrag ist in der ZA-Tabelle inkl.
                  7.7% MwSt erfasst. Für die Position auf einem Dokument vom Typ
                  Betragsberechnung inkl. MwSt gilt aber ein reduzierter MwSt-Satz.
                  von 3.6%. Auf diesen muss der Zu-/Abschlagswert umgerechnet
                  werden.

               
MwSt-Definitionen für den Zu-/abschlag im BC 95604
                  ZA-Zusätze

               
95604_B_05.jpg

               

               

               
Definition der
                  Zu./Abschlagstabelle im BC 95602 ZA-Eigenschaften

               
95604_B_03.jpg

               

               
Für den Zu./Abschlag auf den
                  Positionsbetrag werden folgende Werte ermittelt (BC 51304 Preise -
                  Registerkarte "Betrag"):

               
95604_B_04.jpg

               
Der im ZA-Wert aus der Tabelle =
                  10.00 enthaltene MwSt Anteil von 7.7% wird zuerst neutralisiert (= 9.29)
                  und anschliessend mit dem MwSt-Satz der Position (9.29 + 3.6% = 9.62) neu
                  berechnet.

               

               
Praxisbeispiel 2

               
Ein
                  Spezial-Zuschlag auf den Dokumentbetrag ist in der ZA-Tabelle inkl. 7.7%
                  MwSt erfasst. Es gilt für einen Intercompany-Kunden auf dem gesamten
                  Dokument vom Typ Betragberechnung inkl. MwSt ein MwSt-Satz von 0 %
                  (gemäss Hinterlegung in Sonderkonditions-Zusätzen).
                  

               
MwSt-Definitionen für den Zu-/abschlag im BC 95604
                  ZA-Zusätze

               
95604_B_00.jpg

               

               
Definition der
                  Zu./Abschlagstabelle im BC 95602 ZA-Eigenschaften

               
95604_B_01.jpg

               

               
Für den Zu./Abschlag auf den
                  Dokumentbetrag werden folgende Werte ermittelt (BC 51410
                  Beträge):

               
95604_B_02.jpg

               
Der im ZA-Wert
                  aus der Tabelle = 50.00 enthaltene MwSt Anteil von 7.7% wird zuerst
                  neutralisiert (=46.43). Da ein MwSt-Satz von 0 % gilt, bleibt der ZA-Wert
                  derselbe wie nach der Neutralisation.

            

            

               
 ZA-Verknüpfung
                  

               
Die Subtabellen eines Zu-/Abschlags vom Verfahrens-Typ TT
                  (ZA-Wertetabelle mit Subtabellen) können bei Bedarf direkt mit einer
                  Kundenadresse, einem Artikel, einem Artikel und einem Absatzkreis oder
                  einer Auftragsart verknüpft werden.

               
Dabei gelten folgende
                  Regeln:

               
               

                  

                     

                        Wichtig
                        
                           
Wichtig

                           

                              
Die direkten
                                 Verknüpfungen übersteuern die Zuweisungen der Zu-/Abschläge gemäss BC
                                 95600 Preis-/Rabattsystem einrichten > Zu-/Abschläge
                                 zuweisen

                           

                        		
                     

                  

               

            

            

               
ZA-Tabellen-Verknüpfung beim Kunden
                  

               
Diese Attribut ist nur auf einem Dokument-ZA mit Subtabellen
                  (Verfahren TT) aktiv. Sie müssen die Checkbox aktivieren, damit eine
                  Subtabellen dieses Zu-/Abschlags direkt mit einer Kundenadressen verknüpft
                  werden kann (BC 11218 Kunden
                     Zu-/Abschläge).

            

            

               
 ZA-Tabellen-Verknüpfung beim Artikel
                  

               
Diese Attribut ist auf einem Positionsbetrags-ZA oder einem
                  Positionspreis-ZA mit Subtabellen (Verfahren TT) aktiv. Sie können hier
                  die Art der Verknüpfung auswählen:

               
    
                  
  • 
                     
    1 - Verknüpfung beim Artikel aktiv
    
                     
    Sie können einem
                        Artikel direkt eine Subtabelle dieses Zu-/Abschlags zuweisen (BC 21212 Zu-/Abschläge).
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    2 - Verknüpfung pro Absatzkreis beim Artikel aktiv
    
                     
    Sofern
                        die Verknüpfung mit dem Artikel aktiv ist, können Sie diese
                        Verknüpfung zusätzlich vom Absatzkreis des Kunden, für welchen das
                        Verkaufsdokument erstellt wird, abhängig machen. 
    
                     
    Sie können
                        eine Subtabelle dieses Zu-/Abschlags direkt mit einem Artikel
                        verknüpfen und die Gültigkeit für den Artikel auf einen Absatzkreis
                        einschränken (BC 21212
                           Zu-/Abschläge ).
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    0 - Keine Verknüpfung
    
                     
    Die Subtabellen des Zu-/Abschlags
                        können nicht direkt verknüpft werden.
    
                  
    • 
               

            

            

               
Buttons

               
Mit dem
                  Button <OK> werden alle Änderungen gespeichert. 

               
Mit dem
                  Button <Abbrechen> werden die Änderungen verworfen und das BC
                  geschlossen.