51100 Undo

In diesem BC können Sie ein Verkaufsdokument in Abhängigkeit von seinem Ausgangsstatus und seiner Stellung innerhalb der Dokumentkette zurücksetzen oder Verkaufspositionen (manuell) erledigen. Ein Dokument kann mit Undo jeweils in seinen "Vorgänger"-Status zurückgesetzt werden. Ist das Dokument für welches das Undo durchgeführt werden soll, nicht das letzte Dokument einer Dokumentkette, sondern hat noch Folgedokumente, muss das Undo zuerst für die Folgedokumente durchgeführt werden.

Grundregeln für die Undo-Funktionen:

Ein Dokument mit dem Status provisorisch kann bis auf die unter Besonderheiten beschriebenen Abweichungen immer gelöscht werden.
Ein Dokument mit dem Status definitiv oder erledigt kann nur dann auf provisorisch gesetzt werden, wenn es keine Folgedokumente hat. Rechnungen oder Gutschriften können nur Undo gesetzt werden, wenn diese noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben worden sind.
Ein Dokument mit dem Status definitiv oder erledigt das mit einer Lagerbuchung verknüpft ist und dessen Dokumentdatum in einem abgeschlossenen Buchungsjahr liegt, kann nicht mehr auf provisorisch gesetzt oder gelöscht werden.
Ein Basis-Dokument mit dem Status definitiv kann erledigt werden, wenn es offene Positionen, d.h. nicht gelieferte oder fakturierte Positionen enthält. Dabei kann gewählt werden, ob alle oder nur bestimmte Positionen erledigt werden sollen.
Verlinkte Vor-Plan-Transaktionen (Warehouse) werden beim manuellen Erledigen von Verkaufspositionen einer AB (Auftragsbestätigung) automatisch gelöscht.

Ausnahmen von den Grundregeln

Die einzelnen Undo-Funktionen können für bestimmte Dokumentarten (BC 95220 Dokumenteigenschaften) und/oder einzelne Benutzergruppen gesperrt werden
Die Undo-Funktionen sind nur beschränkt verfügbar bei Verkaufsdokumenten, die mit einem Einkaufsdokument verknüpft sind.

Undo von Lager-buchenden Dokumenten mit Dokumentdatum aus dem aktuellen Buchungsjahr

Die Stornobuchung (siehe Lager/Kontoauszug) erhält das Belegdatum der stornierten Buchung.

Undo von Dokumenten, die Lager buchen und aus dem noch nicht abgeschlossenen Vorjahr stammen

Ist das Vorjahr (Buchungsjahr) noch offen und wird ein Dokument, welches Lager bucht und aus dem Vorjahr stammt, storniert, erhält die Stornobuchung neu das Belegdatum der stornierten Buchung.

Undo-Regeln für Verkaufsdokumente mit verknüpften Einkaufspositionen

Ist eine Verkaufsposition über die Disposition mit einer Einkaufsposition verlinkt, so verhält sich die Undo-Funktion wie folgt:

Dokument Erledigen

Eine Verkaufsposition die mit einem BV, einem provisorischen oder einem definitiven Einkaufsdokument verknüpft ist, kann nur dann erledigt werden, wenn das Attribut Erledigen von gelinkten Positionen erlaubt aktiv ist (OpaccOXAS Studio BC 95220 Dokument-Eigenschaften, Navigationsbereich: Grundeinstellungen - Allgemein).

Notiz

Wird eine Position im Verkaufsdokument erledigt und ist das Einkaufsdokument noch provisorisch, kann das Einkaufsdokument nicht verbucht werden. Es kann nur gelöscht werden.

Dokument löschen

Ein Verkaufsdokument kann gelöscht werden, wenn das verknüpfte Einkaufsdokument oder der verknüpfte BV provisorisch ist und das Attribut Prov.Ein.-Dokumente bei Undo prüfen im BC 95220 Dokument-Eigenschaften nicht aktiviert ist.

Ein verknüpftes Einkaufsdokument, das definitiv ist, kann nicht gelöscht werden.

Nach Bestätigen der Meldung "Wollen Sie das Dokument .... wirklich löschen?" erscheint die Meldung Storno gesperrt. Link zu EIN vorhanden.

Ein mit der Einstellung "Bei Undo Löschen ausführen" verknüpftes Subdokument wird ausgeführt. Die Storno-Meldung erscheint nach Ausführen des Subdokuments.

Dokument auf Status provisorisch zurücksetzen

Solange ein Einkaufsdokument verknüpft ist (BV oder provisorisches oder definitives Dokument), kann das Verkaufsdokument nicht auf den Status "provisorisch" zurückgesetzt werden.

Ein mit der Einstellung "Bei Undo Provisorisch ausführen" verknüpftes Subdokument wird nicht ausgeführt. Die Storno-Meldung erscheint sofort nach Absetzen des "Status auf provisorisch"-Befehls.

Verkaufsdokument

Im Header wird das aktive Dokument angezeigt.

Beim Aufruf des BC aus dem OpaccERP Explorer ist der Header leer und das gewünschte Dokument muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Dokumentstufe und die Dokumentnummer erfolgen.

Die Undo-Funktion kann direkt auf der Registerkarte Undo ausgewählt und in der Gruppe UNDO / Drucken mit dem Button <Ok> ausgelöst werden. Dann gelten die im OpaccOXAS Studio für die Dokumentart definierten Undo-Vorgaben.

Bei Bedarf können Sie vor dem Ausführen der Undo-Funktion die Einstellungen auf den Registerkarten Drucken, und Verarbeitungspool bearbeiten. Beispielsweise Subdokumente aktivieren oder deaktivieren oder einen bestimmten Pool für das Ausführen der Undo-Funktion auswählen.

Undo

Auf dieser Registerkarte werden Ihnen die für das aktive Dokument verfügbaren Undo-Funktionen als aktiv dargestellt und sie können den Radio-Button der gewünschten Funktion aktivieren.

Erledigen

Diese Funktion können Sie bei allen Dokumenten mit dem Status "definitiv" ausführen. Bei definitiven Dokumenten, die noch Folgedokumente haben, ist dies die einzige Undo-Möglichkeit.

Mit dieser Funktion werden alle Positionen eines Dokumentes, die noch offene Dispositionen haben, erledigt. Diese Funktion wird vor allem dann genutzt, wenn das Basisdokument noch offene Positionen enthält, obwohl der Auftrag in der Praxis bereits abgeschlossen ist. Die Ursache für offene Dispositionen im Auftragsbasis- bzw. Basisdokument können entweder nicht lieferbare oder vom Kunden nachträglich stornierte Positionen sein oder wieder geöffnete Dispositionen aufgrund von Warengutschriften (Kundenrücksendungen o.ä.).

Wichtig

Bitte beachten Sie, dass eine nicht vollständig fakturierte Position zwar manuell erledigt werden kann, jedoch der Dokumentstatus nicht auf erledigt gesetzt wird. Ein solcher Auftrag kann nur über eine Rechnung endgültig abgeschlossen bzw. erledigt werden.

Wenn Sie nur bestimmte Positionen manuell erledigen möchten, öffnen Sie mit dem Button <Einzelne Positionen erledigen...> das BC 99063 Manuell Erledigen.

Löschen

Diese Funktion können Sie nur bei einem provisorischen Dokument auswählen und ausführen. Das Dokument wird vollständig gelöscht.
Status auf provisorisch

Diese Funktion können Sie bei einem Dokument ausführen, das keine weiteren Folgedokumente hat und auch nicht bereits an die Buchhaltung übergeben wurde. Ein erledigtes Auftragsbasis- oder ein Basisdokument kann direkt von Status erledigt auf Status provisorisch zurückgesetzt werden.
Status auf vordefinitiv (nur bei Einsatz Warehouse)

Ein definitiver Lieferschein, der mit Warehouse-Transaktionen verknüpft ist, kann auf den Status vordefinitiv zurückgesetzt werden.

Drucken

Auf dieser Registerkarte werden die Subdokumente des Dokuments angezeigt, für welches der Undo ausgeführt werden soll. Es ist möglich vor dem Undo mehrere Subdokumente auszuführen.

Subdokumente

Ob ein Subdokument bei der gewählten Undo-Funktion aktiv oder passiv ist, richtet sich nach der Definition im OpaccOXAS Studio BC 95206 Subdokument abarbeiten (Aufruf mit Button Subdokumente im BC 95220 Dokument-Eigenschaften, Navigationsbereich: Do/Undo - Undo).

Mit der <Leertaste> kann ein Subdokument aktiviert oder deaktiviert werden. Aktivierte Subdokumente sind ganz links mit einem Rautensymbol gekennzeichnet.

Mit dem Button <Bearbeiten> können Sie das BC 99060 Subdokumente bearbeiten öffnen, wo Sie die Voreinstellungen für die Verarbeitung bzw. den Ausdruck des Subdokumentes ansehen und teilweise verändern können.

Verarbeitungspool

Wenn in der Gruppe Undo / Drucken der Radio-Button im Attribut Über Verarbeitungspool aktiv ist, können Sie Attribute auf dieser Registerkarte bearbeiten.

Suchen /Bearbeiten / Info

Den gewünschten Verarbeitungspool können Sie aus der Verarbeitungspool-Liste auswählen. Sind im Pool freie Attribute aktiv, können Sie diese bearbeiten. Zusätzlich wird Ihnen angezeigt, wann und von welchem Mitarbeiter der Pool angelegt und zuletzt bearbeitet wurde und wie viele Einträge der Pool enthält.

Undo / Drucken

Auf die Attribute dieser Gruppe können Sie von jeder Registerkarte aus zugreifen.

Sie aktivieren den Radio-Button Sofort, wenn Sie das Dokument-Undo direkt (nicht über eine Poolverarbeitung) ausführen wollen.

Sie aktivieren den Radio-Button Über Verarbeitungspool, wenn Sie das Dokument zum Ausführen der Undo-Funktion in einen Verarbeitungspool stellen möchten.

Mit dem Button <OK> starten Sie die die Undo-Funktion.

Mit dem Button >Abbrechen> schliessen Sie das BC ohne dass die Undo-Funktion ausgeführt wurde.

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