In diesem BC übergeben Sie die Verkaufsbelege eines Fakturajournals und
die seit der letzten Übergabe vorgenommen Mutationen am Debitorenstamm
über eine Datenschnittstelle an Ihre Finanzbuchhaltung.
Alle Neuerfassungen, Änderungen und Löschungen von Debitorenadressen
zwischen den einzelnen Datentransfers werden in OpaccERP protokolliert.
Bei einer erneuten Übergabe werden nur die in der Zwischenzeit mutierten
Debitoren übermittelt. Die Übergabe der neu erfassten und mutierten
Debitoren erfolgt im Normalfall automatisch unmittelbar vor der Übergabe
der Belege direkt in der Belegdatei oder in einer Adressdatei, die beim
Import in die Finanzapplikation vor den Belegen eingelesen wird.
Die Debitorendaten erhalten nach dem Export einen "Tagesstempel". Wird
der Belegexport am selben Tag wiederholt, werden die Adressänderungen
nicht erneut exportiert. Bei Bedarf können diese dann nochmals manuell im
BC
65302 C-Kundentransfer von/bis
exportiert werden.
Weitere Informationen zu den einzelnen Finanzapplikationen und ihren
Schnittstellen finden Sie in den OpaccERP Manuals (TechNotes, Einrichten
OXAS, Fiacc Integration).
Fakturakontrolljournal
Im Header werden die Nummer und
das Datum des aktiven Fakturakontrolljournals angezeigt. Über das
Attribut Nummer kann bei Bedarf ein anderes Fakturajournal
ausgewählt werden.
Übertragen:
Wenn Sie das Fakturajournal noch nicht exportiert haben, ist
der Radiobutton dieses Attributs aktiv. Nach dem Transfer wird das
Transfer-Datum im Attribut
Datum Debi in der BO-Tabelle im WS
55000 Fakturajournale angezeigt.
Wiederholen, Dokumente übertragen am
99.99.9999
Wenn Sie das Fakturajournal bereits einmal
exportiert haben, ist der Radiobutton dieses Attributs aktiv.
Ein
wiederholter Transfer sollte nur dann durchgeführt werden, wenn noch kein
Import in die Finanzbuchhaltung erfolgt ist.
Dokumente
gelöscht
Wenn Sie die zu einem Fakturajournal gehörigen
Verkaufsdokumente bereits gelöscht haben, ist der Radiobutton "Dokumente
gelöscht" aktiv. Ein Transfer der Belege ist dann nicht mehr möglich.
Name
Exportdatei:
Hier werden der Name und Pfad der Exportdatei
angezeigt, die die Schnittstelle erzeugt. Wenn die Schnittstelle nicht mit
einer bestimmten Exportdatei arbeitet, ist das Attribut leer.
Nur Kunden
mit RE/GS:
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, wird die
Übergabe der Kunden-Stammdaten auf diejenigen beschränkt für die bereits
Rechnungen oder Gutschriften erstellt wurden.
