In diesem BC können Sie ein Verkaufsdokument in Abhängigkeit von seinem
Ausgangsstatus und seiner Stellung innerhalb der Dokumentkette
zurücksetzen oder Verkaufspositionen (manuell) erledigen. Ein Dokument
kann mit Undo jeweils in seinen "Vorgänger"-Status zurückgesetzt werden.
Ist das Dokument für welches das Undo durchgeführt werden soll, nicht das
letzte Dokument einer Dokumentkette, sondern hat noch Folgedokumente, muss
das Undo zuerst für die Folgedokumente durchgeführt werden.
Grundregeln für die Undo-Funktionen:
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Ein Dokument mit dem Status provisorisch kann bis auf die
unter Besonderheiten beschriebenen Abweichungen immer gelöscht
werden.
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Ein Dokument mit dem Status definitiv oder erledigt
kann nur dann auf provisorisch gesetzt werden, wenn es keine
Folgedokumente hat. Rechnungen oder Gutschriften können nur Undo gesetzt
werden, wenn diese noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben worden
sind.
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Ein Dokument mit dem Status definitiv oder erledigt
das mit einer Lagerbuchung verknüpft ist und dessen Dokumentdatum in
einem abgeschlossenen Buchungsjahr liegt, kann nicht mehr auf
provisorisch gesetzt oder gelöscht werden.
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Ein Dokument mit dem Status definitiv kann erledigt
werden, wenn es offene Positionen, d.h. nicht gelieferte oder
fakturierte Positionen enthält. Dabei kann gewählt werden, ob alle oder
nur bestimmte Positionen erledigt werden sollen.
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Verlinkte Vor-Plan-Transaktionen (Warehouse) werden beim
manuellen Erledigen von Verkaufspositionen einer AB
(Auftragsbestätigung) automatisch gelöscht.
Ausnahmen von den Grundregeln
- Die einzelnen Undo-Funktionen können für bestimmte Dokumentarten (BC
95220 Dokumenteigenschaften) und/oder einzelne Benutzergruppen gesperrt
werden
- Die Undo-Funktionen sind nur beschränkt verfügbar bei
Verkaufsdokumenten, die mit einem Einkaufsdokument verknüpft sind.
Undo von Lager-buchenden Dokumenten mit Dokumentdatum aus dem
aktuellen Buchungsjahr
Die Stornobuchung (siehe Lager/Kontoauszug) erhält das Belegdatum der
stornierten Buchung.
Undo von Dokumenten, die Lager buchen und aus dem noch nicht
abgeschlossenen Vorjahr stammen
Ist das Vorjahr (Buchungsjahr) noch offen und wird ein Dokument,
welches Lager bucht und aus dem Vorjahr stammt, storniert, erhält die
Stornobuchung neu das Belegdatum der stornierten Buchung.
Undo-Regeln für Verkaufsdokumente mit verknüpften
Einkaufspositionen
Ist eine Verkaufsposition über die Disposition mit einer
Einkaufsposition verlinkt, so verhält sich die Undo-Funktion wie
folgt:
Dokument Erledigen
Eine Verkaufsposition die mit einem BV, einem provisorischen oder einem
definitiven Einkaufsdokument verknüpft ist, kann nur dann erledigt werden,
wenn das Attribut Erledigen von gelinkten Positionen erlaubt aktiv
ist (OXAS Studio BC 95220 Dokument-Eigenschaften, Navigationsbereich:
Grundeinstellungen - Allgemein).
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Hinweis
Wird eine Position im
Verkaufsdokument erledigt und ist das Einkaufsdokument noch provisorisch,
kann das Einkaufsdokument nicht verbucht werden. Es kann nur gelöscht
werden.
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Dokument löschen
Ein Verkaufdokument kann gelöscht werden, wenn das verknüpfte
Einkaufsdokument oder der verknüpfte BV provisorisch ist und das Attribut
Prov.Ein.-Dokumente bei Undo prüfen im BC 95220
Dokument-Eigenschaften nicht aktiviert ist.
Ein verknüpftes Einkaufsdokument, das definitiv ist, kann nicht
gelöscht werden.
Nach Bestätigen der Meldung "Wollen Sie das Dokument .... wirklich
löschen?" erscheint die Meldung Storno gesperrt. Link zu EIN
vorhanden.
Ein mit der Einstellung "Bei Undo Löschen ausführen" verknüpftes
Subdokument wird ausgeführt. Die Storno-Meldung erscheint nach Ausführen
des Subdokuments.
Dokument auf Status provisorisch zurücksetzen
Solange ein Einkaufsdokument verknüpft ist (BV oder provisorisches oder
definitives Dokument), kann das Verkaufsdokument nicht auf den Status
"provisorisch" zurückgesetzt werden.
Ein mit der Einstellung "Bei Undo Provisorisch ausführen" verknüpftes
Subdokument wird nicht ausgeführt. Die Storno-Meldung erscheint sofort
nach Absetzen des "Status auf provisorisch"-Befehls.
Verkaufsdokument
Im Header wird das
aktive Dokument angezeigt.
Beim Aufruf des BC aus dem OpaccERP
Explorer ist der Header leer und das gewünschte Dokument muss zuerst
aktiviert werden. Die Suche kann über die Dokumentstufe und die
Dokumentnummer erfolgen.
Die Undo-Funktion kann direkt auf der Registerkarte Undo
ausgewählt und in der Gruppe UNDO / Drucken mit dem Button <Ok>
ausgelöst werden. Dann gelten die im OXAS Studio für die Dokumentart
definierten Undo-Vorgaben.
Bei Bedarf können Sie vor dem Ausführen der Undo-Funktion die
Einstellungen auf den Registerkarten
Drucken, und
Verarbeitungspool
bearbeiten. Beispielsweise Subdokumente aktivieren oder deaktivieren oder
einen bestimmten Pool für das Ausführen der Undo-Funktion auswählen.
Undo
Auf dieser
Registerkarte werden Ihnen die für das aktive Dokument verfügbaren
Undo-Funktionen als aktiv dargestellt und sie können den Radio-Button der
gewünschten Funktion aktivieren.
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Erledigen
Diese Funktion können Sie bei allen Dokumenten
mit dem Status "definitiv" ausführen. Bei definitiven Dokumenten, die
noch Folgedokumente haben, ist dies die einzige
Undo-Möglichkeit.
Mit dieser Funktion werden alle Positionen
eines Dokumentes, die noch offene Dispositionen haben, erledigt. Diese
Funktion wird vor allem dann genutzt, wenn das Basisdokument noch
offene Positionen enthält, obwohl der Auftrag in der Praxis bereits
abgeschlossen ist. Die Ursache für offene Dispositionen im
Auftragsbasis- bzw. Basisdokument können entweder nicht lieferbare
oder vom Kunden nachträglich stornierte Positionen sein oder wieder
geöffnete Dispositionen aufgrund von Warengutschriften
(Kundenrücksendungen o.ä.).
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Wichtig
Bitte beachten Sie, dass eine nicht vollständig
fakturierte Position zwar manuell erledigt werden kann, jedoch der
Dokumentstatus nicht auf erledigt gesetzt wird. Ein solcher Auftrag
kann nur über eine Rechnung endgültig abgeschlossen bzw. erledigt
werden.
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Wenn Sie nur bestimmte Positionen manuell
erledigen möchten, öffnen Sie mit dem Button <Einzelne Positionen
erledigen...> das BC
99063 Manuell
Erledigen.
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Löschen
Diese Funktion können Sie nur bei einem
provisorischen Dokument auswählen und ausführen. Das Dokument wird
vollständig gelöscht.
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Status auf provisorisch
Diese Funktion können Sie bei
einem Dokument ausführen, das keine weiteren Folgedokumente hat und
auch nicht bereits an die Buchhaltung übergeben wurde. Ein erledigtes
Auftragsbasis- oder ein Basisdokument kann direkt von Status erledigt
auf Status provisorisch zurückgesetzt werden.
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Status auf vordefinitiv (nur bei Einsatz Warehouse)
Ein
definitiver Lieferschein, der mit Warehouse-Transaktionen verknüpft
ist, kann auf den Status vordefinitiv zurückgesetzt werden.
Drucken
Auf
dieser Registerkarte werden die Subdokumente des Dokuments angezeigt, für
welches der Undo ausgeführt werden soll. Es ist möglich vor dem Undo
mehrere Subdokumente auszuführen.
Subdokumente
Mit der <Leertaste> kann ein Subdokument
aktiviert oder deaktiviert werden. Aktivierte Subdokumente sind ganz links
mit einem Rautensymbol gekennzeichnet.
Mit dem Button
<Bearbeiten> können Sie das BC
99060 Subdokumente bearbeiten öffnen, wo Sie die
Voreinstellungen für die Verarbeitung bzw. den Ausdruck des Subdokumentes
ansehen und teilweise verändern können.
Verarbeitungspool
Wenn in der Gruppe
Undo / Drucken der Radio-Button im Attribut Über Verarbeitungspool
aktiv ist, können Sie Attribute auf dieser Registerkarte bearbeiten.
Suchen
/Bearbeiten / Info
Den gewünschten Verarbeitungspool können Sie
aus der Verarbeitungspool-Liste auswählen. Sind im Pool freie Attribute
aktiv, können Sie diese bearbeiten. Zusätzlich wird Ihnen angezeigt, wann
und von welchem Mitarbeiter der Pool angelegt und zuletzt bearbeitet wurde
und wieviele Einträge der Pool enthält.
Undo / Drucken
Auf die Attribute dieser Gruppe können Sie von jeder
Registerkarte aus zugreifen.
Sie aktivieren den Radio-Button
Sofort, wenn Sie das Dokument-Undo direkt (nicht über eine
Poolverarbeitung) ausführen wollen.
Sie aktivieren den Radio-Button
Über Verarbeitungspool, wenn Sie das Dokument zum Ausführen der
Undo-Funktion in einen Verarbeitungspool stellen
möchten.
Mit dem Button <OK> starten Sie die die
Undo-Funktion.
Mit dem Button >Abbrechen> schliessen Sie das
BC ohne dass die Undo-Funktion ausgeführt wurde.
