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In diesem BC können Sie Details zum Verkaufsdokument erfassen oder bearbeiten. Allgemeine Details bearbeiten Sie auf der Registerkarte Allgemein, buchhaltungsrelevante Details bearbeiten Sie auf der Registerkarte Debitor.
Auf beiden Registerkarten gibt es Standard-Attribute, die grundsätzlich angezeigt werden und Freie Attribute, die nur dann angezeigt werden, wenn sie im OpaccOXAS Studio aktiviert sind. Beim Aktivieren erhalten diese Attribute ein individuellen Namen und ein Format zugewiesen. Im OpaccOXAS Studio (Dokumentarten) können Sie auch bestimmen, ob ein Attribut in diesem BC bearbeitet werden darf.

Verkaufsdokument

Beim Aufruf des BC aus dem OpaccERP Explorer ist der Header leer und das gewünschte Dokument muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Dokumentstufe und die Dokumentnummer erfolgen.

Allgemein

Diverses

In dieser Gruppe können Sie dokumentbezogene Angaben erfassen und/oder bearbeiten.

Dokumentdatum:

Beim Erstellen des Dokuments erhält das Attribut Dokumentdatum als Vorgabewert das Tagesdatum.

MWST-Datum:

Das MWST Datum wird beim Erstellen des Dokuments (alle Dokumentarten ausser RE und GS) automatisch mit dem Dokumentdatum gefüllt. Für die Dokumentstufen RE und GS können Sie im OpaccOXAS Studio festlegen, ob das MWST Datum ab dem Dokumentdatum oder ab dem ersten Vordokument (z.B. erster Lieferschein bei Sammelfaktura) hergeleitet werden soll.
Wichtig
Wichtig
Das MWST Datum darf nicht leer sein.
Wird das MWST Datum verändert, wird beim Speichern automatisch eine MWST Neuberechnung durchgeführt. Das MWST Datum kann nur auf provisorischen Dokumenten verändert werden.

Konditionsdatum:

Im Attribut Konditionsdatum können Sie ein vom Tagesdatum abweichendes Konditionsdatum für die Preisherleitung der Positionspreise hinterlegen. Das Setzen eines Konditionsdatums wirkt sich nur auf die neu zu erfassenden Positionen aus, bestehende Positionen bleiben unberührt.

Valutadatum:

Im Attribut Valutadatum (SalDoc.ValutaDate) können Sie das Wertstellungsdatum für die Debitorenübergabe hinterlegen.
Das Valutadatum wird in folgenden Fällen automatisch gesetzt:
  • Beim Do (Verbuchen)
    Wenn SalDoc.ValutaDate = leer, dann SalDoc.ValutaDate = SalDoc.DocDate (Dokumentdatum)
  • Beim Undo auf provisorisch
    Wenn SalDoc.ValutaDate = SalDoc.DocDate, dann wird SalDoc.ValutaDate geleert.
    Wenn SalDoc.ValutaDate <> SalDoc.DocDate, dann wird SalDoc.ValutaDate nicht verändert.

Suchbegriff:

Der Suchbegriff wird in der Regel beim Erstellen des Dokuments automatisch generiert und im Attribut Suchbegriff abgefüllt. Die Vorgabe für das Generieren wird im OpaccOXAS Studio BC 95220 Dokument-Eigenschaften hinterlegt.

Weitere Details zur Kundenbestellung

Weitere Details zu einer Kundenbestellung können Sie in den Attributen Bestelldatum, Bestellnummer / Kommissionsnummer, Unsere Referenz, Ihre Referenz sowie Bemerkungen erfassen.

Planlieferdatum:

Im Attribut Vorgabe Planlieferdatum können Sie einen Vorgabetermin für das Lieferdatum erfassen. Das in diesem Attribut erfasste Datum wird als Planlieferdatum (BC 51310 Lager / Dispo) auf jede neu erfasste Position übernommen. Es hat aber keine Auswirkung auf das Planlieferdatum bereits erfasster Positionen.

Basis-Pos. hinzufügen:

Dieses Attribut können Sie nur auf einer Dokumentart der Stufe Lieferschein (LS) bearbeiten. Die Attribut-Checkbox ist beim Öffnen des BC bereits aktiv, wenn das Attribut Zusätzliche Basispositionen erlaubt im OpaccOXAS Studio BC 95220 Dokumenteigenschaften > Grundeinstellungen > Allgemein aktiviert wurde.
Wenn die Checkbox aktiv ist, können Sie auf einem provisorischen Lieferschein zusätzliche (Basis-)Positionen erfassen. Diese werden automatisch einem neuen Kapitel zugeteilt. Die ergänzten Positionen können auf dem Lieferschein über die Attribute Zusätzliche Basis-Pos. (SalDocItem.IsAmendedBaseDocItem) und Zusätzliche Position (SalDocItem.IsAmended) identifiziert werden.
Auf dem Folgedokument (RE) zu einem LS, der mit zusätzlichen Basispositionen ergänzt wurde, können diese Postionen über das Attribut Zusätzliche Position (SalDocItem.IsAmended) identifiziert werden.
Hinweis
Hinweis
Beachten Sie folgende Punkte:
  • Kalkulation: Zusätzliche Basispositionen buchen gemäss Dokumentart die Projekt-/Vertragskalkulation.
  • Auftragsstatistik: Zusätzliche Basispositionen buchen keine Auftragsstatistik.
  • Assortimentsrabatt: Für zusätzliche Basispositionen wird kein Assortimentsrabatt berechnet. Sie sind von der Assortierung ausgenommen.
Achtung
Achtung
Wenn die zusätzlichen Positionen auf dem Dokument-Layout nicht in einem eigenen Kapitel aufgeführt werden sollen, müssen Sie dies über Ihre Output-Scripts (Dokument-Layout) steuern.

Bearbeitungsstatus:

I n diesem Attribut können Sie den Bearbeitungsstatus des Dokuments auswählen, wenn im OXAS Studio BC 51751 Bearbeitungs-Status (Registerkarte Mandant > Administration > Verkauf) eine Tabelle mit Bearbeitungsstatus-Werten definiert ist.

Katalognummer:

In diesem können Sie das Verkaufsdokument einem Katalog zuordnen.

Sprachnummer:

Im Attribut Sprachnummer wird die Sprache des Kunden angezeigt. Der Vorschlagwert stammt aus dem WS 11000 Adressen bearbeiten, Gruppe: Zusätze 1 . Sie können die Sprache bei Bedarf ändern. Die hier hinterlegte Sprache wird von den Output-Scripts zur Steuerung der sprachabhängigen Dokument-Layouts verwendet.

Nur ein Lagerort

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, kann das Dokument nur verbucht werden, wenn alle Positionen den gleichen Lagerort haben. Beim Eröffnen eines Dokuments wird die Voreinstellung aus der Definition der Dokumentart im BC 95220 Dokument-Eigenschaften > Attributsteuerung > Kopf Logistik/Texte > Logistik vorgeschlagen. Auf einem provisorischen Dokument können Sie diese Einstellung mutieren.
Positive und negative Positionen werden getrennt geprüft. Das bedeutet, dass bei allen positiven und allen negativen Positionen jeweils derselbe Lagerort hinterlegt sein muss.
Positionen mit Artikeln ohne Lagererweiterung und Positionen mit Menge 0 werden bei der Prüfung nicht berücksichtigt.
Bei einer Umlagerung (nur Verkauf) werden der Ausgangs- und der Eingangs-Lagerort geprüft. Die Prüfung erfolgt beim Verbuchen in den Status 30 (Definitiv). Im Verkauf erfolgt die Prüfung beim LS zusätzlich auch beim Verbuchen in den Status 20 (Vordefinitiv).

CRM-Infos

In dieser Gruppe können Sie das Verkaufsdokument, in der Regel ein Vorstufendokument einer Kampagne zuordnen und ihm eine Verkaufschance zuweisen. Beide Attribute können in Auswertungen berücksichtigt werden.

Kalkulatorische Zuteilung

Zuteilungstyp: / Dokumentzuteilung:

Hier legen Sie fest ob und wie das Dokument einem Projekt oder einem Vertrag zugeteilt wird. Zuerst bestimmen Sie den Zuteilungstyp: P = Projekt oder C = Vertrag. Danach geben Sie im Attribut "Dokumentzuteilung" die Projekt- oder Vertragsnummer vor, die Sie zuteilen wollen.
In Abhängigkeit vom gewählten Zuteilungstyp können Sie mit einem Maus-Klick auf das Tabellenauswahl-Symbol im Auswahlfeld "Dokumentzuteilung" entweder das BC 11682 Projektauswahl oder das BC 11685 Vertragsauswahl öffnen, wo Sie auf verschiedene Weise nach dem zuzuteilenden Projekt oder Vertrag suchen können.
Hinweis
Hinweis
Einem Dokument kann ein Projekt / Vertrag zugeteilt werden, dessen Projekt- / Vertragsadresse von der Dokumentadresse abweicht.

Nachkalkulation buchen:

Im Attribut "Nachkalkulation Buchen" wird Ihnen angezeigt wie die Verbuchung des zugeteilten Dokumentes erfolgen wird.
Bei einer Projektzuteilung werden die Soll- und Ist-Erträge sowie die Soll- und Ist-Kosten in der Nachkalkulation verbucht. Ob Soll- oder Ist-Werte gebucht werden, ist abhängig von der Dokumentstufe. So werden auf der Stufe AB Soll-Werte gebucht, auf den Stufen LS, RE und GS Ist-Werte.
Folgende Buchungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl:
  • 1 = Verbuchen mit Kosten:
    Ertrag und Kosten werden verbucht, in Abhängigkeit von der Dokumentstufe sind dies entweder Soll- oder Ist-Werte.
  • 2 = Verbuchen ohne Kosten:
    Es werden in Abhängigkeit von der Dokumentstufe nur Soll- oder Ist -Erträge gebucht.
  • 3 = Verbuchen mit Kosten (nur ZA)
  • 4 = Verbuchen ohne Kosten (nur ZA)
  • 5 = Verbuchen mit Kosten (ohne Leistungsartikel
  • 6 = Verbuchen ohne Kosten (ohne Leistungsartikel)
  • 0 = Nicht verbuchen
Weiterführende Informationen zu Vertrags- und Projektkalkulation finden Sie in den BCs 11691 Projekt Kalkulation und 11696 Vertrags Kalkulation.

Versand

In dieser Gruppe werden Daten bzw. Informationen für den Versand und den Versand-Checkout angezeigt. Einzelne Attribute können hier bearbeitet werden.
Die Vorschlagswerte für den Versand-Checkout, die in den Attributen Versandart, Versandzusatz und Logistikeinheitstyp angezeigt werden, können Sie im OXAS Studio BC 95220 Dokument-Eigenschaften einrichten > Attributsteuerung > Kopf Logistik/Texte auswählen. Die Versand-Checkout-Versandarten und Versandzusätze selbst können Sie OXAS Studio BC 95450 Versand-Checkout einrichten definieren.

Versandart:

Hier können Sie die Versandart für den Versand-Checkout auswählen oder den Vorschlag ändern.

Versandzusatz:

Hier können Sie die Versandzusatz zur gewählten Versand-Checkout-Versandart auswählen oder den Vorschlag ändern.

Logistikeinheitstyp:

Hier können Sie die Versandzusatz zur gewählten Versand-Checkout-Versandart auswählen oder den Vorschlag ändern.

Die folgenden Attribute (Checkout abgeschl. bis Checkout-Mitarbeiter)h werden automatisch beim Ausführen bzw. Abschliessen des Versand-Checkouts gefüllt.

Checkout abgeschlossen:

Wenn diese Checkbox aktiv ist, ist der Versand-Checkout für dieses Dokuments / Lieferschein abgeschlossen. Diese Checkbox wird automatisch vom System gesetzt.

Checkout-Datum: / Checkout-Zeit:

In diesen Attributen werden das Ausführungsdatum und die Ausführungszeit des Versand-Checkouts angezeigt Die Attributinhalte beider Attribute werden automatisch vom System gesetzt.

Checkout Mitarbeiter

In diesen Attribut wird der Versand-Chcekout-Verantwortliche (MA-Adressnummer) angezeigt. Dieses Attribut wird automatisch vom System gesetzt.

Transporteur:

Hier wird der Transporteur der gewählten Versand-Checkout-Versandart angezeigt.

Tournummer:

In diesem Attribut wird angezeigt, mit welcher Tour die Waren des aktiven Lieferscheins ausgeliefert werden.

Nummer innerhalb Tour:

In diesem Attribut wird der Rang innerhalb der Tour angezeigt.

Anzahl Logistikeinheiten:

Hier wird angezeigt, in wieviel unterschiedlichen Logistikeinheiten die Artikel dieses Dokuments (Lieferscheins) enthalten sind. Dieses Attribut wird automatisch beim Erstellen der Packliste (BC 51443 Packliste) oder beim Ausführen des Versand-Checkouts (BC 51670 Versand Checkout) gefüllt.

Nicht auftragsrein:

Wenn diese Checkbox aktiv ist, sind nicht nur Artikel des aktiven Dokuments / Lieferscheins in der zugewiesenen Logistikeinheit enthalten.

Anlieferung von: / Anlieferung bis:

Über die Attribute Anlieferung von / Anlieferung bis wird ein Zeitfenster definiert, innerhalb dessen die Ware beim Kunden angeliefert werden darf oder angeliefert werden muss. Diese Attribute können entweder manuell erfasst oder im Rahmen des Versand-Checkouts F-Script-gesteuert gefüllt werden.

Zusatzinformationen

In dieser Gruppe können Sie maximal 10 Freie Attribute bearbeiten. Diese Attribute können pro Dokumentart im OpaccOXAS Studio BC 95220 Dokument-Eigenschaften, unter Grundeinstellungen > BO-Erweiterungen, Gruppe Freie Attribute Dokument definiert werden und werden hier unter den im Studio hinterlegten Attribut-Titeln angezeigt,

Ressourcen

Wenn im OpaccOXAS Studio für die Dokumentart definiert ist, dass Tasks automatisch oder manuell generiert werden, können (Attribut Task generieren), können Sie im Attribut Taskartnummer eine Taskart auswählen. Sie gilt dann für alle neu erfassten Positionen, die als Ressourcenartikel deklariert sind (BC 21215 Zusätze).

Gewicht

In dieser Gruppe wird im Attribut Gewicht Positionen das Gesamtgewicht aller Positionen angezeigt. Im Attribut Zusätzliches Gewicht können Sie noch ein zusätzliches Gewicht, z.B. Gewicht der Verpackung angeben, das dann bei der Berechnung des Gesamtgewichtes berücksichtigt wird. Alternativ können Sie auch das Gesamtgewicht im Attribut Gesamtgewicht erfassen, dann wird das zusätzliche Gewicht von OpaccERP errechnet.

Struktur

In dieser Gruppe legen Sie fest, nach welchen Kriterien die Ausgabe (Druck) des Strukturdokuments bzw. der Strukturübersicht erfolgen soll. Die hier hinterlegten Attributwerte verwendet F-Script für die Layout-Steuerung der Druckausgabe.

Strukturnummer:

Hier werden Nummer und Name der zugeteilten Struktur angezeigt.

Ausgabe-Positionen:

Über dieses Attribut wird gesteuert, ob und wie die Positionen beim Druck ausgegeben werden:
  • 0 Nein
    Die Positionen werden nicht gedruckt. (Keine Ausgabe im /body des F-Scripts.)
  • 1 Ja, ohne Struktur
    Die Positionen werden gedruckt. Die Druckreihenfolge der Positionen entspricht der Festlegung im OpaccStudio BC 95220 Dokument-Eigenschaften , Grundeinstellungen > Dokument drucken (Auswahlmöglichkeit: Nach Positionsnummer, nach Artikelnummer oder nach Freiem Index).
  • 2 Ja, mit Struktur
    Die Positionen werden entsprechend der logischen Reihenfolge der Struktur ausgegeben.
  • 9 gemäss Struktur
    Die Positionen werden entsprechend der in der Gruppe Drucken im BC 51502 Struktur bearbeiten definierten Struktur (SalDocStruct.PrintStruct) ausgegeben. Innerhalb eines Strukturknotens können Sie die Reihenfolge der Positionen über das Attribut Knoten-ID Zusatz beeinflussen.

Struktur-Ausgabe:

In diesem Attribut legen sie fest, ob und wie die Strukturübersicht ausgegeben werden soll.
  • 0 Nein
    Es wird keine Strukturübersicht ausgegeben.
  • 1 Ja, integriert
    Die Strukturübersicht ist in der Positionsausgabe integriert.
  • 2 Ja, separat
    Die Strukturübersicht wird separat (eigene Seite(n)) ausgegeben.
  • 9 gemäss Struktur
    Die Positionen werden entsprechend der Einstellung im Attribut Struktur-Ausgabe (BC 51502 Struktur bearbeiten, Gruppe Drucken) ausgegeben.

Struktur mit Preisen:

In diesem Attribut legen Sie fest, wie die Strukturübersicht hinsichtlich Preisausgabe aussehen soll:
  • 0 Nein
    Die Strukturübersicht wird ohne Preise ausgegeben.
  • 1 Ja, nur Netto
    Die Strukturübersicht wird mit Nettopreisen ausgegeben.
  • 2 Ja, Brutto- und Netto
    Die Strukturübersicht wird mit Brutto- und Nettopreisen ausgegeben.
  • 9 gemäss Struktur
    Die Positionen werden entsprechend der Einstellung im Attribut Struktur mit Preisen (BC 51502 Struktur bearbeiten, Gruppe Drucken) ausgegeben.

Struktur mit Schlusstotal:

In diesem Attribut legen sie fest, ob die Strukturübersicht mit einem Schlusstotal ausgegeben werden soll.
  • 0 Nein
    Die Strukturübersicht wird ohne Schlusstotal ausgegeben.
  • 2 Ja
    Die Strukturübersicht wird mit Schlusstotal ausgegeben.
  • 9 gemäss Struktur
    Die Positionen werden entsprechend der Einstellung im Attribut Struktur mit Schlusstotal (BC 51502 Struktur bearbeiten, Gruppe Drucken) ausgegeben.

Sachbearbeiter

Als Sachbearbeiter 1 wird automatisch der beim Kunden im Kunden-MIS-Kreis Mitarbeiter hinterlegte Mitarbeiter vorgeschlagen, als Sachbearbeiter 2 wird der in OpaccERP angemeldete Mitarbeiter vorgeschlagen. Beide Eingaben können verändert werden, wenn dies im OpaccOXAS Studio so definiert ist. Bitte beachten Sie, dass ein Ändern des Sachbearbeiter 1 nicht automatisch dazu führt, dass die Verkauf-MIS-Verbuchung dann auf den geänderten Mitarbeiter erfolgt. Die MIS-Buchung erfolgt weiterhin auf den im Kundenstamm im Kunden-MIS-Kreis Mitarbeiter" hinterlegten Mitarbeiter.

MIS-Kreise

Wenn im BC 95220 Dokument-Eigenschaften Vorgabewerte für die Dokument-MIS-Kreise hinterlegt wurden, werden diese hier angezeigt.
Auf einem provisorischen Auftragsbasisdokument können Sie die Dokument-MIS-Kreis immer bearbeiten. Auf provisorischen Folgedokumenten nur, wenn das Auftragsbasis-/Basisdokument keine Auftragsstatistik bucht und auf dem Vordokument keine MIS-Kreise erfasst sind.

Name der Dokument-MIS-Kreise 1 bis 3:

Hier können Sie unter den oben beschriebenen Bedingungen den MIS-Kreis-Vorschlagswert bearbeiten. Wenn es keinen Vorschlagswert gibt, können Sie einen Wert aus der entsprechenden Dokument-MIS-Kreis-Tabelle auswählen.
Die Dokument-MIS-Kreise und ihre Tabelleneinträge werden im BC 97100 MIS einrichten definiert.

Debitor

Welche Attribute auf dieser Registerkarte angezeigt und bearbeitet werden können, hängt von der im OpaccOXAS Studio aktivierten Debitorenschnittstelle ab.
Fast bei allen Schnittstellen können Sie das Ertragskonto, das Bestandskonto, die Kostenstelle und den Kostenträger bestimmen. Bei Buchhaltungen, welche Verkaufskosten buchen (Umsatzkostenverfahren) unterstützen können Sie hier zusätzlich festlegen, ob und auf welche Weise die Verkaufskostenbuchung erfolgen soll.

Allgemein

In der Regel kann hier das Attribut Kostenstelle bearbeitet werden. Falls im Kundenstamm bereits eine Kostenstelle erfasst wurde, wird diese hier vorgeschlagen.
Alle anderen Attributinhalte werden aus dem BC 11219 Debitor im Pull-Down-Menü Kundenerweiterung des WS 11000, Adressen übernommen und können nicht geändert werden.

Zahlung

In der Regel können hier - unabhängig von der aktivierten Finanzbuchhaltung - die Eintragungen in den Feldern Zahlungsziel und Skonto-Tage und Skonto-Prozentsatz sowie die Kreditkontrollstufe geändert werden. Folgende Kontrollstufen können Sie aktivieren:
  • 0 = keine Kontrolle
  • 1 = eine Kontrolle auf den Debitoren-Saldo + nicht an die Buchhaltung übergebene Rechnungen/Gutschriften
  • 2 = eine Kontrolle auf den Debitoren-Saldo + nicht an die Buchhaltung übergebene Rechnungen/Gutschriften + Lieferscheine
  • 3 = eine Kontrolle auf den Debitoren-Saldo + nicht an die Buchhaltung übergebene Rechnungen/Gutschriften + Lieferscheine + geplante Lieferungen (gemäss Dispobuchungen)
Mit dem Button <Saldo aktualisieren> können Sie den Debitorensaldo aktualisieren lassen.
Eine Online-Saldo-Auskunft gibt es derzeit nur zu den folgenden Finanzbuchhaltungen
  • Simultan Business Solution
  • ABACUS
  • Sage 200 mit Online-Integration

letzte Zahlung / Belegstatus / Saldo Belegwährung

Die Attribute Letzte Zahlung (SalDoc.LastPaymentDate), Belegstatus (SalDoc.DebVoucherState) und Saldo Belegwährung (SalDoc.DebOpenAmnt) werden automatisch nachgeführt, wenn die angeschlossene Finanzanwendung Sage 200 und die Online-Integration aktiv ist.
Die Attribut selbst haben keine direkte Funktion und können immer beschrieben werden. Also auch auf definitiven oder erledigten Dokumenten.

Swiss QR-Code

In dieser Gruppe können Sie alle für das Erstellen des Zahlteils mit dem Swiss QR Code notwendigen Angeben hinterlegen. Beim Öffnen des BC werden die allenfalls für die Dokumentart definierten Vorgabewerte für die Zahlungsverbindungen angezeigt (BC 95220 Dokument-Eigenschaften > Attributsteuerung > Kopf Allgemein).

Zahlungsverbindung Zahlungsempfänger:

Hier können Sie die Zahlungsverbindung für den Zahlungsempfänger auswählen (BC 87763 Zahlungsverbindungen). Ab dieser Zahlungsverbindung wird dann u.a. die IBAN für die Zahlungen hergeleitet.

Zahlungsverbindung endgültiger Zahlungsempfänger:

Hier können Sie optional eine Zahlungsverbindung für den endgültigen Zahlungsempfänger auswählen (BC 87763 Zahlungsverbindungen). Ein endgültiger Zahlungsempfänger ist optional und nur in Absprache mit dem Finanzinstitut des Zahlungsempfängers zu verwenden, da der Zahlungsempfänger den endgültigen Zahlungsempfänger über den Zahlungseingang informieren muss.
Beispiel: 
Transaktion mit endgültigem Zahlungspflichtigen und endgültigem Zahlungsempfänger
Der Zahlungspflichtige Erich Müller, Rosenweg 6, 3110 Münsingen bezahlt für seinen minderjährigen Sohn Fritz (ursprünglicher Zahlungspflichtiger), der kein eigenes Bankkonto besitzt, 
einen geschuldeten Betrag von CHF 200 ab seinem Bankkonto an Kurt Meyerhans (endbegünstigter Zahlungsempfänger), der im Hochalpinen Institut Ftan (Zahlungsempfänger) die Sportmittelschule besucht.
Alle Zahlungsverbindungen sind im BC 87763 Zahlungsverbindungen hinterlegt.

Referenztyp:

Hier wählen Sie den Referenztyp aus:
  • QRR
    Diesen Referenztyp wählen Sie für eine QR-Rechnung mit QR-IBAN und QR-Debitor-Referenz (= strukturierte Mitteilung im Format N27).
  • SCOR
    Diesen Referenztyp wählen Sie für eine QR-Rechnung mit IBAN und QR Debitor Referenz im Format A25.
  • NON
    Diesen Referenztyp wählen Sie für eine QR-Rechnung mit IBAN und unstrukturierter Mitteilung.

QR Kreditor-Referenz:

Hier hinterlegen Sie die QR-Kreditor-Referenz in Abhängigkeit vom oben gewählten Referenztyp (QRR: 27 Stellen, numerisch, SCOR: 25 Stellen, alphanumerisch nach ISO 11649). Wurde als Refenztyp "NON" gewählt, muss dieses Attribut leer bleiben.
Hinweis
Hinweis
Je nach Bank und Vorgaben des Kunden müssen die Referenzen unterschiedlich aufgebaut werden. So hat die Credit Suisse beispielsweise keine Vorgaben, die UBS hingegen schon. Dies ist jeweils mit dem Kunden bzw. dessen Bank abzuklären. Bei QRR kann je nach Bank die bisherige Referenz des alten ESRs 1:1 übernommen werden. Die QR Kreditor-Referenz muss also schlussendlich zusammen mit der Bank / dem Kunden definiert werden. Die Referenz muss dann via F-Script generiert (VEVV, vor Verbuchen) und auf das entsprechende Attribut SalDoc.QrCreditorRef abgelegt werden.

Rechnungsinfo-Typ:

Hier wählen Sie den Rechnungsinfo-Typ aus. Er spezifiziert die zusätzlichen Rechnungsinformationen.
  • 0 keine
    Es wird keine Prüfung durchgeführt. (Es dürfen keine zusätzlichen Informationen erfasst werden.)
  • 10 Unstrukturiert frei
    Im Attribut QR Unstruktuierte Mitteilung (SalDoc.QrAddInfoUnstructured) können bis zu 140 Zeichen frei erfasst werden.
  • 20 Strukturiert frei
    Im Attribut QR Zusätzliche Informationen (SalDoc.QrAddInfoBill) können bis zu 140 Zeichen frei erfasst werden.
  • 21 Strukturiert Swico
    Im Attribut QR Zusätzliche Informationen (SalDoc.QrAddInfoBill) können bis zu 140 Zeichen erfasst werden. Das Format muss dabei den Empehlungen/Vorgaben der Swico entsprechen.
  • 40 Gemischt frei
    Die Attribute QR Unstruktuierte Mitteilung und QR Zusätzliche Informationen werden nur auf Länge geprüft. Beide Attribute dürfen zusammen max. 140 Zeichen haben.

QR Zusätzliche Informationen:

Hier können Sie als Rechnungsersteller zusätzliche Informationen für den Rechnungsempfänger hinterlegen, z.B. einen Zahlungszweck oder Angaben zur Rechnungsnummer/-Datum, Kundenreferenz usw.

QR Unstrukturierte Mitteilung:

Unstrukturierte Informationen können zur Angabe eines Zahlungszwecks oder für ergänzende Text-Informationen zu Zahlungen mit strukturierter Referenz verwendet werden.

Erstes alternatives Zahlungsverfahren: / Zweites alternatives Zahlungsverfahren:

Hier können jeweils bis zu 100 Zeichen erfasst werden. Sie dienen dem Zahlungspflichtigen als Information für die einfache Verwendung dieser alternativen Zahlungsverfahren.

Task-Info

Wenn ein Verkaufsdokument mit einem oder mehreren Task(s) verknüpft ist, werden in diesem Register Informationen zu den Tasks (Nummer, Anzahl), den zugehörigen Ressourcen (Nummer, Anzahl), den Terminen (Wunsch-, Start und Endtermin) sowie den Zeiten (Wunsch-, Start- und Endzeit) angezeigt.

Warehouse

Auf dieser Registerkarte werden alle Warehouse-relevanten Informationen verwaltet. Sie ist nur auf den Dokumentstufen LS und GS aktiv.

Allgemein

Status vordefinitv aktiv:

Wenn Sie diese Check-Box aktivieren, wird beim Verbuchen des Lieferscheins oder der Warengutschrift der Status auf vordefinitiv gesetzt. Nach dem Verbuchen werden die Positionsmengen in der Disposition als zugeteilte Mengen geführt und können direkt auf den Verkaufspositionen nicht mehr geändert werden.
Mengenanpassungen in diesem Status müssen über das BC 51140 Mengen anpassen vorgenommen werden. Dort wird der Service SalDocItem_ChangeQuantity ausgeführt.

Bei DO Menge von Warehouse übernehmen:

Hier legen Sie fest, welche Art von Mengen-Abgleich mit dem Warehouse beim Verbuchen des Dokuments gemacht werden soll:
  • kein Abgleich
  • Kein Do bei Differenzen
  • Mengen auf Dokumentkorrigieren

Warehouse Transfer:

Die Check-Box auf diesem Attribut ist passiv, sobald alle verlinkten Transaktionen erledigt sind. Gibt es keine verlinkten Transaktionen, hat das Attribut den Status aktiv.

Warehouse in Bearbeitung:

Die Check-Box auf diesem Attribut ist aktiv, wenn bei mindestens einer Position das Attribut den Status "Warehouse in Bearbeitung" hat.

Warehouse abgeschlossen:

Die Check-Box in diesem Attribut ist aktiv, sobald alle mit dem Warehouse verlinkten Transaktionen erledigt sind. Gibt es keine verlinkten Transaktionen, ist das Attribut passiv.

Warehouse Links J/N:

Wenn diese Check-Box aktiv ist, sind Positionen mit Warehouse-Transaktionen verlinkt.

Transaktionen für alle Lagerartikel:

In diesem Attribut wird angezeigt, ob für Positionen, die Lager buchen Warehouse-Transaktionen durchgeführt werden sollen oder nicht.
  • Unklar
    Das Attribut erhält diesen Status, wenn der Wert nicht bestimmt werden kann. z. B. weil der Lagerort der Warehouse-Transaktion nicht mit dem Lagerort der Position übereinstimmt oder weil es sich um eine Dokumentart handelt, auf der "Lager umbuchen" eingestellt ist.
  • Ja
    Es werden die definierten Warehouse-Transaktionen durchgeführt
  • Nein
    Es werden keine Warehouse-Transaktionen durchgeführt
    Das Attribut ist aktiv, wenn bei mindestens eine Position das Attribut "Warehouse in Bearbeitung" hat.

Handling interne Kommissionsnummer: / Handling externe Kommissionsnummer:

In diesen Attributen wird angezeigt, welche Nummer als interne und welche Nummer als externe Kommissionsnummer verwendet wird. Bei der Definition der Dokumentart in OXAS Studio BC 95220 Dokument-Eigenschaften, Grundeinstellungen - Warehouse können sie festlegen, welches Attribut als interne und welches Attribut als externe Kommissionsnummer verwendet werden soll.
Als interne Kommissionsnummer eines der folgenden Attribute definiert werden:
  • 0 - keine
  • 1 - interne DokNr Dokument (SalDoc.InternalNo)
  • 2 - interne DokNr Vor-Dokument (SalDocItem.PrecDocInternalNo)
  • 3 - interne DokNr Basis-Dokument (SalDocItem.BaseDocInternalNo)
  • 4 - interne DokNr Auftragsbasis-Dokument (SalDoc.OrderNo)
  • 5 - Suchbegriff Dokument (SalDoc.Keyword)
  • 6 - Adress-Nr. Lieferadresse (SalDoc.DeliveryAddrNo
  • 7 - Tour-Nr. (SalDoc.TourNo)
Als externe Kommissionsnummer kann eines der folgenden Attribut definiert werden:
  • 0 - keine
  • 5 - Suchbegriff Dokument (SalDoc.Keyword)
  • 6 - Adress-Nr. Lieferadresse (SalDoc.DeliveryAddrNo)
  • 7 - Tour-Nr. (SalDoc.TourNo)
  • 11 - Kunden-Dokumentnummer (SalDoc.CustOrderNo)
  • 12 - Unsere Referenz (SalDoc.OurReference)
  • 13 - Referenz des Kunden (SalDoc.YourReference)

Belege und Transaktionen

Auf dieser Registerkarte können Sie auf allen (für Warehouse zugelassenen) provisorischen Dokumenten (AB, LS, RE, GS) die Angaben zur Beleg- und Transaktionserstellung bearbeiten.

Transaktionen erzeugen:

Der hier angezeigte Status gibt darüber Auskunft, ob und auf welche Weise Warehouse-Transaktionen erzeugt werden:
  • 1 - inaktiv
    Es werden keine Transaktionen erzeugt
  • 2 - Manuell
    Die Transaktionen müssen manuell ausgelöst werden (im Warehouse)
  • 3 - Automatisch
    Die Transaktionen werden automatisch beim Verbuchen des Dokuments ausgelöst

Transaktionsphase:

Dieses Attribut ist nur auf der Dokumentstufe AB aktiv.
Hier wählen Sie die Transaktionsphase aus, in welcher die Transaktion erstellt werden soll:
  • 1 - Vor-Plan-Transaktion
    Vor-Plan-Transaktionen dienen der vorzeitigen Zuweisung von klar definierter Ware im Warehouse, bevor die endgültige Auslagerung erfolgt.
  • 2 - Transaktion

               
Es ist möglich, eine Auslagertransaktion auf Stufe AB
                  statt auf Stufe LS zu erstellen, um beispielsweise folgende Anforderung
                  abdecken zu können:

               
Laufende Erfassen von Bestellungen
                  (Verkaufspositionen auf provisorischer AB) während des ganzen Tages, inkl.
                  laufender Auslagerungen der so erzeugten Auslagertransaktionen auf den
                  Warenausgangslagerort, um dieses Positionen für den Besteller zu
                  "reservieren". Vererben der während des Tages erfassten Bestellungen
                  (Verkaufspositionen) auf einen Lieferschein am Ende des Tages, um damit
                  eine "Sammellieferung" der während des Tages erfassten Bestellungen
                  (Verkaufspositionen) auszulösen.

               
Alle Einstellungen, die notwendig
                  sind, um dieses Szenario abzubilden, finden sie im Hilfetext zum WS 34000
                  unter Auslagerungen ab
                     AB.

               
können erste

            

            

               
Transaktionen zusammenfassen:

               
Wenn
                  diese Check-Box aktiv ist, werden gleiche Artikel auf dem Dokument in
                  einer Transaktion zusammengefasst. 

               
Die Artikel / Positionen müssen
                  in folgenden Eigenschaften übereinstimmen:

               
    
                  
  • 
                     
    Dimensionsvariante
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    Artikeleinheit
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    keine Auftragsbezogene Beschaffung (Link zu Einkauf)
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    Belegart
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    Lagerort
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    Charge
    
                  
    • 
               

            

            

               
Belegungen zuordnen:

               
Hier
                  können Sie auswählen, ob und auf welche Weise Belegungen zugeordnet werden
                  sollen:

               
    
                  
  • 
                     
    0 - Nein
    
                     
    Es werden keine Belegungen zugeordnet
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    1 - Ja 
    
                     
    1 Es werden alle Belegungen zugeordnet
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    2 - Falls möglich
    
                     
    Es werden alle vorhandenen Belegungen
                        zugeteilt. Reicht die vorhandene Menge nicht für die ganze
                        Verkaufsdokument-Position, wird eine zusätzliche Transaktion ohne
                        Belegung erstellt.
    
                  
    • 
               

               

               
Beispiel für das Verbuchen eines LS (Status
                     Vordefinitiv) bei auftragsbezogener Beschaffung

               
Ausgangslage:
                  Auftragsbezogene Beschaffung.

               
Die AB ist verbucht.
Die Einkaufsdokumente BE und WES sind verbucht.
Die Einlagertransaktionen sind noch nicht verbucht. 

               
Nun wird die AB
                  in den LS vererbt. Das Verbuchen des LS erfolgt gemäss den möglichen
                  Einstellungen für das Zuordnen von Belegungen. 

               
    
                  
  • 
                     
    1 - Ja 
    
                     
    Der LS kann nicht verbucht werden, da noch keine
                        Belegungen vorhanden sind.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    2 - Falls möglich 
    
                     
    Der LS kann verbucht werden. Den
                        Auslagertransaktionen ist noch keine Belegung zugeordnet. Diese
                        Zuordnung erfolgt automatisch, sobald die Einlagertransaktionen
                        verbucht werden.
    
                  
    • 
               

            

            

               
Belege
                  erzeugen:

               
Der hier angezeigte Wert gibt darüber Auskunft, auf
                  welche Weise der Transaktions-Beleg erzeugt wird.

               
    
                  
  • 
                     
    0 - Nein 
    
                     
    Es werden keine Belege erzeugt
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    1 - Pro Transaktion
    
                     
    Pro Transaktion wird ein neuer Beleg
                        erstellt
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    2 - Pro Position
    
                     
    Pro Position wird ein neuer Beleg
                        erstellt
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    3 - Pro Dokument und Lagerort
    
                     
    Pro Dokument und Lagerort
                        wird ein neuer Beleg erstellt.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    4 - Ergänzen
    
                     
    Pro Dokument und Lagerort wird ein
                        bestehender provisorischer Beleg ergänzt. Falls dies nicht möglich
                        ist, wird ein neuer Beleg erstellt.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    5 - Pro Dokument, Lagerort und Bereich
    
                     
    Pro Dokument,
                        Lagerort und Bereich wird ein neuer Beleg erstellt.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    5 - Pro Dokument, Lagerort und Rüstzone
    
                     
    Pro Dokument,
                        Lagerort und Rüstzone wird ein neuer Beleg erstellt.
    
                  
    • 
               

               

               
Für das Belege erzeugen in Kombination mit der
                  Einstellung Transaktionen zusammenfassen = ja, gilt auf einem
                  Lieferschein:

               
    
                  
  • 
                     
    0 - Nein
    
                     
    Es wird mit einer passenden
                        Plan-Transaktion (Transaktion ohne Beleg) zusammengefasst.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    1 - Pro Transaktion und 2 - Pro Position
                        
    
                     
    Es kann nichts zusammengefasst werden, da auf dem Beleg im
                        Normalfall nur eine Transaktion vorhanden ist. (Mehrere Transaktionen
                        gibt es nur, wenn die Menge auf einer Belegung nicht ausreichend ist.
                        Ein Zusammenfassen ist aber auch dann nicht möglich, da jede
                        Transaktion eine andere Belegung hat)
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    3 - Pro Dokument und Lagerort und 5 - Pro Dokument,
                           Lagerort und Bereich
    
                     
    Es wird innerhalb des Belegs
                        zusammengefasst.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    4 Ergänzen:
    
                     
    Es wird mit einer passenden
                        Transaktion auf einem beliebigen Beleg zusammengefasst.
    
                  
    • 
               

            

            

               
Beleg-Status
                  definitiv:

               
Wenn diese Check-Box aktiv ist, wird der Belegstatus
                  nach dem Erstellen eines Belegs automatisch auf definitiv gestellt. Diese
                  Einstellung kann pro Dokumentart im OXAS Studio BC 95220 Dokument-Eigenschaften, Grundeinstellungen
                  - Warehouse definiert werden.

            

            

               
Belegart
                  für Einlagerungen:

               
Hier wird die Belegart angezeigt, die der
                  Dokumentart im OXAS Studio BC 95220
                     Dokument-Eigenschaften, Grundeinstellungen > Warehouse zugeteilt
                  wurde. Sie gilt für negative Mengen auf Dokumentstufe Lieferschein und
                  positive Mengen auf Dokumentstufe Gutschrift.

            

            

               
Belegart
                  für Auslagerungen:

               
Hier wird die Belegart angezeigt, die der
                  Dokumentart im OXAS Studio BC 95220
                     Dokument-Eigenschaften, Grundeinstellungen > Warehouse zugeteilt
                  wurde. Sie gilt für positive Mengen auf Dokumentstufe Lieferschein und
                  negative Mengen auf Dokumentstufe Gutschrift. 

            

            

               
Nachschub

               
In dieser Gruppe können Sie
                  die Bedingungen für das automatische Erstellen eines Nachschub-Belegs
                  (Umlager-Beleg) während des Verbuchens eines Lieferscheins definieren. Es
                  werden Ihnen in dieser Gruppe die im OpaccOXAS Studio definierten
                  Vorgabewerte angezeigt (BC 95220
                     Dokument-Eigenschaften > Navigationsbereich Do > Gruppe
                  Warehouse), welche Sie bei Bedarf übersteuern können
                  

               
Anwendungsbeispiel:

               
Das Auslagern erfolgt aus dem
                  Bereich 500. Im Bereich 150 liegt Ware, die bei Bedarf an den Bereich 500
                  nachgeschoben wird.

               
Sie erfassen nun einen LS mit welchem ein
                  Auslager-Beleg für den Bereich 500 erstellt wird. Ist auf dem LS der
                  Nachschub konfiguriert und befindet sich nicht genug Ware im Bereich 500,
                  erstellt das System nicht nur einen Auslager-Beleg, sondern automatisch
                  auch einen Umlager-Beleg von Bereich 150 an Bereich 500. Nachdem Sie den
                  Umlager-Beleg verbucht haben, steht Ihnen die für das Auslagern benötigte
                  Warenmenge im Bereich 500 zur Verfügung. Der Auslager-Beleg kann nun ohne
                  weitere Eingriffe direkt verbucht werden.

               

                  

                     

                        Hinweis
                        
                           
Hinweis

                           

                              
Beachten Sie, dass sich ein LS nicht in den Status
                                 Vordefinitiv verbuchen lässt, wenn die Umlagerung aufgrund zu geringer
                                 Bestände nicht erstellt werden kann. 

                           

                        		
                     

                  

               

            

            

               
Nachschub:

               
Wenn die
                  Check-Box dieses Attributs aktiviert ist, werden die weiteren Attribute
                  der Gruppe Nachschub zur Eingabe oder Bearbeitung freigeschaltet.
                  

            

            

               
Belegart für
                  Nachschub:

               
Hier wählen Sie aus den von Ihnen definierten
                  Belegarten für Umlagerungen, die für den Nachschub gültige
                  aus.

            

            

               
Nachschubbeleg
                  erzeugen:

               
Hier legen Sie fest, auf welche Weise der
                  Nachschub-Beleg erzeugt werden soll: 

               
    
                  
  • 
                     
    0 - Nein
    
                     
    Es werden keine Belege erzeugt
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    1 - Pro Transaktion
    
                     
    Pro Transaktion wird ein neuer Beleg
                        erstellt
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    2 - Pro Position
    
                     
    Pro Position wird ein neuer Beleg
                        erstellt
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    3 - Pro Dokument und Lagerort
    
                     
    Pro Dokument und Lagerort
                        wird ein neuer Beleg erstellt.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    4 - Ergänzen
    
                     
    Pro Dokument und Lagerort wird ein
                        bestehender provisorischer Beleg ergänzt. Falls dies nicht möglich ist
                        wird ein neuer Beleg erstellt.
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    5 - Pro Dokument, Lagerort und Bereich
    
                     
    Pro Dokument,
                        Lagerort und Bereich wird ein neuer Beleg erstellt.
    
                  
    • 
               

            

            

               
Ausgangs-Warehouse-Bereich für
                  Nachschub:

               
Hier wählen Sie aus den von Ihnen definierten
                  Warehouse-Bereichen, den für den Nachschub gültigen aus.

            

            

               
Auslagerungsstrategie für
                  Nachschub:

               
Hier definieren Sie die Auslagerungsstrategie für den
                  Nachschub. Zur Auswahl stehen die folgenden Strategien:

               
    
                  
  • 
                     
    1 - LIFO
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    2 - FIFO
    
                  
    • 
               

            

            

               
Einlagerungsstrategie für
                  Nachschub:

               
Hier definieren Sie die Einlagerungsstrategie für den
                  Nachschub. Zur Auswahl stehen die folgenden Strategien:

               
    
                  
  • 
                     
    1 - Freier Platz
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    2 - Artikel exklusiv
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    3 - Artikel gemischt
    
                  
    • 
                  
  • 
                     
    4 - Artikel beliebig
    
                  
    • 
               

            

            

               
Buttons

               
Wenn
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                  mit dem Button <Projekt> im BC 11680 Projekte bearbeiten öffnen.

               
Wenn das
                  aktive Dokument einem Vertrag zugeteilt ist, können Sie dieses Projekt mit
                  dem Button <Vertrag> im BC 11681 Vertrag bearbeiten öffnen.

               
Mit dem Button
                  <OK> speichern Sie die neu erfassten oder geänderten
                  Daten.

               
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